무공해 운송 및 인프라 솔루션 분야의 선두주자인 니콜라 코퍼레이션(NASDAQ:NKLA)은 4분기 및 2023년 연간 실적 및 사업 업데이트 콜에서 수소 연료전지 전기 트럭 생산과 수소 인프라 개발에서 상당한 진전이 있었다고 발표했습니다.
이 회사는 4분기에 42대의 수소 연료전지 전기 트럭을 생산하여 35대는 고객에게 판매하고 나머지는 테스트 및 시연용으로 배정했다고 발표했습니다. 또한, 캘리포니아 남부 온타리오에 첫 번째 모듈형 충전소를 개장하여 수소 인프라 사업에 이정표를 세웠으며, 야심찬 2024년 트럭 생산 계획을 뒷받침할 수 있는 충분한 물량을 확보했습니다. 재무적으로도 유동성을 강화하여 무제한 현금을 4억 6,470만 달러로 두 배로 늘리고 현금 소모를 약 35% 줄였습니다.
핵심 사항
- 니콜라는 2023년 4분기에 42대의 수소 연료전지 전기 트럭을 제작하여 35대를 판매하고 나머지는 테스트 및 데모용으로 사용했습니다.
- 이 회사는 캘리포니아에서 수소 연료 전지 트랙터 트럭에 대한 바우처 요청의 99% 점유율을 차지하고 있습니다.
- HYLA 수소 인프라 사업은 캘리포니아 남부 온타리오에 첫 번째 모듈형 연료 충전소를 설립했습니다.
- 니콜라는 2024년에 300~350대의 수소 연료전지 전기 트럭과 최소 100대의 배터리 전기 트럭을 공급할 계획입니다.
- 이 회사의 2023년 순 트럭 매출은 3,010만 달러였으며, 배터리 전기 트럭 리콜로 인해 2억 1,410만 달러의 총 손실이 발생했습니다.
- 니콜라는 2025년까지 모든 트럭의 현금 기여 마진이 플러스가 되고, 같은 해에 EBITDA가 흑자가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 니콜라는 2024년에 300~350대의 수소 연료전지 전기 트럭과 최소 100대의 배터리 전기 트럭을 납품할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 총 트럭 매출은 1억 5천만 달러에서 1억 7천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 운영 비용은 2억 8,000만 달러에서 3억 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 자본 지출은 6,000만 달러에서 7,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년에 2억 1,410만 달러의 총 손실이 발생했으며, 이는 주로 배터리 전기 트럭 리콜에 기인합니다.
- 2024년 1분기의 총 마진은 약 245%에서 205% 사이로 마이너스가 될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 니콜라의 무제한 현금 포지션이 4억 6,470만 달러로 두 배 증가했습니다.
- 회사의 HYLA 수소 인프라 사업은 오프테이크 계약을 확보하며 성공적으로 확장되고 있습니다.
- Nikola의 시장 리더십은 캘리포니아에서 99%의 바우처 요청 점유율로 입증되었습니다.
미스
- 이러한 진전에도 불구하고 Nikola는 2023년에 리콜로 인해 상당한 총손실을 경험했습니다.
- 2024년 1분기에 예상되는 마이너스 총 마진은 지속적인 재정적 어려움을 나타냅니다.
Q&A 하이라이트
- 스티브 거스키 회장은 긍정적인 현금 기여를 목표로 대차대조표에서 직접 차량을 판매할 계획을 확인했습니다.
- 니콜라의 수소 네트워크는 2024년까지 주유소 목표 범위를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 이 회사는 공급망 문제를 해결하고 있으며 앞으로 몇 달 안에 연료전지 공급이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 니콜라는 주가보다는 계획을 실행하는 데 집중하고 있으며, 연말까지 트럭의 현금 기여 마진이 플러스를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
요약하면, 니콜라는 수소 연료전지 전기 트럭의 생산 및 판매와 수소 충전 인프라 개발에서 진전을 보이고 있습니다. 유동성이 증가하고 현금 소진이 감소하는 등 회사의 재무 건전성이 개선되고 있는 것으로 보입니다. 그러나 2023년에 상당한 총손실이 발생하고 2024년 1분기에 마이너스 매출 총이익이 예상되는 것에서 알 수 있듯이 여전히 과제가 남아 있습니다. 니콜라의 경영진은 2025년까지 EBITDA 흑자 전환이라는 목표를 달성하기 위해 비즈니스 확장, 매출 증대, 비용 최적화에 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 업데이트와 시장 성과에서 알 수 있듯이 Nikola Corporation(NKLA)은 전략적 발전과 재무적 과제가 혼합된 모습을 보여 왔습니다. 다음은 InvestingPro의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로데이터:
- 시가총액(조정): 8억 7,980만 달러로, 현재 시장에서 회사의 가치를 반영합니다.
- 매출 성장률(분기별): 2023년 4분기 75.71%의 견고한 성장률로 전분기 대비 높은 판매 실적을 기록했습니다.
- 가격, 이전 종가: $0.7 USD로, 투자자에게 유용한 참고 자료가 될 수 있는 주식의 최근 종가를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
1. NKLA는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 야심 찬 성장 계획과 인프라 개발을 지원할 수있는 어느 정도의 재정적 유연성을 제공합니다.
2. 분석가들은 트럭 배송 및 수익 증가에 대한 회사의 예상과 일치하여 올해 매출 성장을 예상합니다.
이 인베스팅프로 팁은 니콜라 코퍼레이션의 강점과 기회를 모두 강조합니다. 회사의 현금 포지션은 재정적 역풍에 대한 완충제가 될 수 있으며, 예상되는 매출 성장은 트럭 생산 확대 및 수소 인프라 확장에 대한 전략적 초점과 일치합니다. NKLA의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자는 https://www.investing.com/pro/NKLA 에서 16가지의 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 통찰력을 제공할 수 있는 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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