는 2023년 4분기 SaaS 매출이 전년 대비 25% 증가한 7,400만 달러에 달하며 견조한 실적을 발표했습니다(NASDAQ: THRY). 회사의 연간 SaaS 매출은 22% 증가한 2억 6,400만 달러로 예상을 뛰어넘었습니다. 이번 실적 발표에서는 4분기에 70%의 조정된 매출 총이익과 96%의 순 달러 유지율 등 SaaS 지표가 크게 개선되면서 Thryv가 SaaS 기반 모델로 성공적으로 전환했음을 강조했습니다. Thryv의 CEO인 Joe Walsh는 특히 신제품 출시와 브라질과 같은 시장으로의 확장을 통한 회사의 미래 성장 전망을 강조했습니다. 마케팅 서비스 청구액의 감소와 비현금성 손상 비용에도 불구하고 2024년의 전략적 방향과 재무 전망에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기의 SaaS 매출은 7400만 달러로 전년 동기 대비 25% 증가했으며, 연간 매출은 2억 6400만 달러로 22% 증가했습니다.
- 4분기 조정된 SaaS 총 마진은 70%에 달했으며, 순 달러 유지율은 96%에 달했습니다.
- 1억 4,800만 달러의 영업 현금과 1억 1,500만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
- 마케팅 서비스 청구액은 2억 6,880만 달러의 비현금 손상차손을 기록하여 전년 동기 대비 23% 감소했습니다.
- Thryv는 2024년에 마케팅 서비스 고객을 SaaS 플랫폼으로 전환하는 데 주력하고 있습니다.
- 2024년 연간 SaaS 매출은 3억 2,500만 달러에서 3억 2,800만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Thryv는 2024년에 SaaS 플랫폼으로 전환하는 고객을 통해 상당한 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 고객 성장을 지원하기 위해 새로운 제품인 마케팅 센터와 커맨드 센터를 출시했습니다.
- Thryv는 브라질에서 SaaS 고객 기반을 확장하고 미래 성장을 위해 플랫폼에 투자하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 마케팅 서비스 청구액은 전년 동기 대비 23% 감소했습니다.
- 마케팅 서비스의 감소로 인해 2억 6,880만 달러의 상당한 비현금 손상 차손이 기록되었습니다.
- 회사의 현재 가치 평가는 중요한 SaaS 인수에 어려움을 주고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 4분기의 SaaS 조정 EBITDA는 650만 달러로 8.8%의 마진을 기록했습니다.
- 회사의 순부채 포지션은 3억 4천만 달러로 개선되었으며, 레버리지 비율은 EBITDA 대비 순부채의 1.8배입니다.
- Thryv는 고객을 업그레이드할 강력한 계획을 가지고 있으며 향후 몇 년 동안 ARPU가 연간 7,000달러까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 고객을 SaaS로 전환할 수 있는 기회가 제한되어 있어 SaaS 인수에 집중하고 있습니다.
- 현재 회사의 가치 평가로 인해 대규모 SaaS 인수는 어려운 상황입니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Joe Walsh는 지난 10년간의 SaaS 기업으로의 전환 과정과 앞으로의 전략에 대해 설명했습니다.
- Thryv는 더 큰 유연성을 위해 신용 시설을 개선할 계획입니다.
- 또한 곧 SaaS 매출의 크로스오버 지점에 도달할 것이라는 자신감으로 투자자들을 안심시켰습니다.
요약하면, Thryv 홀딩스는 기존 고객을 전환하고 제품 제공을 확대하기 위한 명확한 전략을 통해 SaaS 부문에서 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 마케팅 서비스 및 인수에서 몇 가지 도전에 직면하고 있지만, 이 회사의 강력한 재무 성과와 전략적 투자는 미래에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: THRY)는 광범위한 재무 성과에서 몇 가지 문제에 직면했음에도 불구하고 SaaS 매출 성장으로 회복력을 보여주었습니다. 다음은 Thryv의 잠재력을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 몇 가지 주요 인베스팅프로 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 6억 8,129만 달러로, 시장에서의 규모와 투자자 평가를 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 마이너스 P/E 비율(조정)은 -11.28로, 이 기간 동안 수익이 발생하지 않았음을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 9억 1,696만 달러로 보고되었지만, 같은 기간 동안 매출 성장률이 -23.74%로 크게 감소했다는 점에 유의해야 합니다.
인베스팅프로 팁:
- 최근 1주 주가 총 수익률이 -10.34%를 기록하는 등 트리브의 주가는 타격을 입었지만, 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 시사하며 이는 잠재적인 현금 창출 효율성을 기대하는 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
- 애널리스트들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있지만, 올해 안에 흑자 전환할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 기대치의 병치는 회사의 전략 실행 능력에 대한 투자자의 신뢰도에 따라 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 투자용 팁이 추가로 제공되며, 투자용 팁은 트리브 홀딩스(https://www.investing.com/pro/THRY)에서 확인할 수 있습니다. 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 보다 포괄적으로 이해할 수 있는 5가지 팁이 더 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받아 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 중요한 추가 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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