엔지니어링 소재 솔루션 분야의 선도 기업인 Rogers Corporation(NYSE:ROG)은 산업용 및 휴대용 전자제품의 수요 감소로 인해 2023년 4분기 분기 매출이 11% 감소한 2억5천만 달러로 감소했다고 발표했습니다. 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 회사는 비용 개선과 디자인 수주 확보에 진전이 있었다고 강조했습니다. 전기차/HEV 부문은 성장세를 보였지만 항공우주, 방위, 산업, 재생 에너지 등 다른 부문은 감소세를 보였습니다. 또한 글로벌 제조업의 어려움으로 인해 투자자의 날 재무 목표 달성을 2025년 이후로 연장한다고 발표했습니다.
주요 내용
- 4분기 매출은 전년 대비 11% 감소한 2억 5,000만 달러, 연간 총액은 전년 대비 6.5% 감소한 9억 8,000만 달러로 집계되었습니다.
- 매출 총이익은 3분기 35.1%에서 4분기 32.9%로 감소했으며, 연간 마진은 33.8%를 기록했습니다.
- 4분기 조정 순이익은 1,100만 달러, 주당순이익은 0.60달러, 연간 조정 주당순이익은 3.78달러를 기록했습니다.
- 강력한 영업 현금 흐름은 4분기 7,200만 달러, 연간 1억 3,100만 달러로 보고되었습니다.
- 회사는 1억 3,200만 달러의 현금을 보유하고 있으며 2024년 1분기 매출은 2억 5,000만 달러에서 2억 1,500만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 2024년 1분기의 총 마진 예상치는 32%에서 33% 사이이며 조정 주당 순이익은 0.45달러에서 0.65달러가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 투자자의 날 재무 목표는 2025년 이후로 연기되었으며, 다년간 매출 목표는 12억 달러에서 13억 달러로 변경되었습니다.
- 중점 분야는 전기차/HEV, 항공우주 및 방위, 재생 에너지 시장입니다.
- 2024년 1분기가 저점이 될 것으로 예상되며, 하반기에 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 조달, 제조 및 물류 효율화를 통한 지속적인 비용 절감이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기 항공우주, 방위, 산업 및 재생 에너지 시장의 하락.
- 글로벌 제조업의 어려움과 불확실한 전기 자동차 성장으로 인해 목표 일정이 연장되었습니다.
강세 하이라이트
- 전반적인 시장 하락에도 불구하고 EV/HEV 부문의 성장.
- 구조적인 비용 변화와 현금 흐름 개선으로 재무 관리가 견고해짐.
- 향후 12~24개월 내 의료, 석유 및 가스, HVAC 등의 산업 부문에서 GDP 플러스 성장에 대한 낙관론.
미달
- 2023년 조정 EBITDA 마진은 16.3%로 하락했습니다.
- 2023년 4분기의 총 마진과 조정된 소득은 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- Facebook은 미국, 유로존, 중국의 구매제조업지수와 같은 주요 경제 지표를 모니터링하고 있으며, 모두 경기 위축을 가리키고 있습니다.
- 미국과 유럽의 경제 상황은 꾸준히 개선되고 있으며, 올해에는 턴어라운드가 예상됩니다.
- 생산성 향상과 시나리오 계획은 앞으로의 잠재적인 경제 문제를 관리하기 위한 핵심 전략입니다.
- 시장 수요가 기대에 미치지 못할 경우 추가적인 비용 절감 조치를 시행할 준비가 되어 있습니다.
로저스 코퍼레이션은 비용 관리와 전략적 성장에 중점을 두고 현재의 경기 침체를 헤쳐나가기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사 경영진은 하반기 경기 회복 가능성을 낙관하며 실적 상승에 대비하고 있습니다. 강력한 영업 현금 흐름과 고성장 시장에 초점을 맞춘 로저스 코퍼레이션은 현재의 역풍에도 불구하고 미래의 성공을 위한 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
엔지니어링 소재 분야의 핵심 기업인 Rogers Corporation은 전략적 재무 관리를 통해 어려운 거시경제 환경을 헤쳐나가고 있는 것으로 보입니다. 이 회사는 전기차/HEV와 같은 고성장 시장에 집중하고 있으며, 탄탄한 영업 현금 흐름이 회복력을 뒷받침하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 21억 6천만 달러, 주가수익비율은 21.43으로, 합리적인 가격에 성장을 원하는 투자자에게 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 알 수 있습니다. 2023년 3분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율이 37.38로 더 높다는 점은 회사의 수익 안정성과 잠재 성장성에 대한 프리미엄이 있음을 나타냅니다.
눈에 띄는 InvestingPro 팁은 로저스 코퍼레이션의 높은 주주 수익률로, 이는 자본 수익 가능성이 있는 기업을 찾는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 고려해야 할 또 다른 팁은 회사가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 특히 분석가들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측한다는 점을 고려할 때 장기 투자자에게 매수 기회를 제공 할 수 있다는 것입니다.
인베스팅프로는 또한 로저스 코퍼레이션의 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있으며, 이는 재무 건전성에 대한 안심할 수 있는 신호이며 지속적인 글로벌 제조업 문제에 대한 완충 역할을 할 수 있다고 보고했습니다.
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다음 실적 발표일은 2024년 4월 25일로 예정되어 있으며, 회사 경영진이 제시한 신중하면서도 낙관적인 전망을 고려할 때 투자자들이 주목해야 할 중요한 이벤트가 될 것입니다.
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