레플리젠 코퍼레이션(RGEN)은 2023년 4분기 실적을 발표하며 기본 사업 매출이 전분기 대비 소폭 증가했지만 전반적으로 어려운 한 해를 보냈다고 밝혔습니다. 해당 분기 기본 비즈니스 매출은 1% 증가한 1억 5,600만 달러를 기록했으며, 새로운 모달리티 비즈니스는 9%의 매출 증가를 기록했습니다. 연간 조정 영업이익이 59% 감소하고 분기 조정 순이익이 크게 감소했지만, 레플리젠은 2024년 하반기에 성장과 회복을 위한 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 내년 매출은 6억 2,000만 달러에서 6억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며 조정 EBITDA 마진은 18%에서 19%가 될 것으로 예상됩니다.
주요 테이크어웨이
- 레플리젠의 4분기 기본 비즈니스 매출은 전분기 대비 1% 증가하여 1억 5,600만 달러를 기록했습니다.
- 새로운 모달리티 사업은 2023년 총 매출의 18%를 차지했으며, 4분기에 9% 증가했습니다.
- 2024년은 과도기적인 해로, 하반기에 완전한 회복이 예상됩니다.
- 2024년 매출은 코로나19 외 비즈니스 성장에 중점을 두고 6억 6,000만~6억 5,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 올해 조정된 영업이익은 59% 감소했으며, 4분기 조정된 순이익은 전년 대비 2천만 달러 감소했습니다.
- 회사는 비용 관리 조치를 시행하고 마진 개선을 위한 혁신에 집중하고 있습니다.
- 중국 시장은 2024년에도 약세를 보일 것으로 예상되지만, 전반적인 제약 부문 주문은 강세를 보이고 있습니다.
회사 전망
- 레플리젠은 2024년을 전환기로 보고 있으며, 하반기에는 완전한 회복이 예상됩니다.
- 2024년 매출은 6억 6,000만~6억 5,000만 달러로 예상되며, 기회 퍼널 확대, 신제품 출시, 마진 개선에 중점을 두고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA 마진은 18~19%가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 단백질 프랜차이즈는 2024년에 매출이 30~35% 감소할 것으로 예상되는 등 어려움에 직면해 있습니다.
- 크로마토그래피 부문은 4분기의 매출이 감소했지만 2024년에는 0~5% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 중국 시장은 내년에도 약세를 유지할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 여과 부문에서 강력한 주문으로 2024년에 매출이 10~15% 증가할 것으로 예상됩니다.
- SoloVPE와 같은 분석 기술은 2024년에 잠재적인 승인을 통해 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
- Metenova 통합이 순조롭게 진행되어 유체 관리 비즈니스에 기여하고 있습니다.
미스
- 분기 및 연간 조정 영업이익과 순이익은 전년도에 비해 크게 감소했습니다.
- 운영 비용이 300만 달러 감소했음에도 불구하고 여전히 마진 문제에 직면해 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 중국 주문은 안정화되었으며 2024년 하반기에는 5~6%의 보수적인 성장률 전망으로 개선될 것으로 예상됩니다.
- 세포 및 유전자 치료 트렌드는 상위 20개 계정을 중심으로 한 자릿수 중반의 성장세를 보이고 있습니다.
- 회사는 20% 중반의 EBITDA 마진을 목표로 하고 있으며 2025년에는 두 자릿수 성장을 목표로 하고 있습니다.
레플리젠은 현재의 어려움을 극복하고 향후 몇 년간 성장을 달성하기 위해 혁신과 비용 관리 등 전략적 우선순위에 전념하고 있습니다. 주요 고객 관리와 신제품 출시에 집중하고 있으며, 강력한 필터링 포트폴리오와 분석 기술을 바탕으로 미래의 성공을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다. 레플리젠은 5월에 추가 업데이트를 제공할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
레플리젠 코퍼레이션(RGEN)은 2023년 4분기 실적에서 탄력성을 보였으며, 기본 사업 수익이 소폭 증가하고 미래 성장을 주도할 전략적 이니셔티브가 설정되었습니다. 레플리젠의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 108억 4천만 달러로 업계에서 상당한 입지를 반영합니다.
- 레플리젠의 주가수익비율은 269.91로 매우 높으며, 이는 수익에 비해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있을 수 있음을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 20.31% 감소하여 회사의 수익 보고서에서 언급된 문제와 일치하는 감소세를 보였습니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 향후 수익 추정치를 하향 조정했으며, 이는 투자자 심리와 향후 주식 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 지난 3개월 동안 총 수익률이 21.15%로 높은 수익률을 기록했지만, 레플리젠은 높은 수익 배수에서 거래되고 있으므로 투자자는 주식 가치를 평가할 때 이를 고려해야 합니다.
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