PHINIA(뉴욕증권거래소: PHINIA)는 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 2023년 매출과 조정 EBITDA 예상치를 뛰어넘는 호실적을 발표했습니다. 이 회사는 여름이 끝날 때까지 계약을 체결하는 것을 목표로 이전 모회사로부터의 전환을 순조롭게 진행하고 있습니다. 또한 피니아는 리더십과 주주의 이익을 더 잘 연계하기 위해 2024년 인센티브 보상 프로그램을 도입했습니다.
2024년 조정 매출은 34억 달러에서 35억 5천만 달러, 조정 EBITDA는 4억 7천만 달러에서 5억 1천만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 전략은 상용차, 산업 및 애프터마켓 사업을 확장하는 동시에 경차 OE 사업을 최적화하여 10년간 평균 2%에서 4%의 유기적 성장률을 목표로 하고 있습니다.
핵심 사항
- 2023년 4분기 예상 매출 및 조정 EBITDA 초과 달성.
- 이전 모회사로부터의 전환이 여름 말까지 완료될 예정입니다.
- 2024년 전망: 조정 매출 34억 달러에서 35억 5,000만 달러, 조정 EBITDA 4억 7,000만 달러에서 5억 1,000만 달러.
- 상용차, 산업, 애프터마켓 비즈니스의 성장과 경차 OE 비즈니스의 최적화에 집중합니다.
- 10년간 평균 2%에서 4%의 유기적 성장률을 예상합니다.
회사 전망
- 피니아는 10년 말까지 50억 달러의 매출을 목표로 하고 있습니다.
- 전자 시스템, 특히 ECU에서 성장 기회가 확인되었습니다.
- 올해 수소 애플리케이션을 위해 내부적으로 설계한 첫 번째 ECU 출시.
- 북미와 아시아에서 새로운 비즈니스 성공을 지원하기 위해 리소스 재배치.
- 2023~2024년 매출 및 EBITDA는 운영 실적 개선으로 보합세 예상.
약세 하이라이트
- CV 시장은 보합 또는 하락할 것으로 예상됩니다.
- 업계 전반의 생산 능력이 감소하고 있지만 PHINIA에는 긍정적으로 보입니다.
강세 하이라이트
- 강력한 애프터마켓 실적.
- 전기차 보급률 증가와 시장 점유율 상승에 따른 잠재적 상승 여력.
- 수소 및 저압 디젤 직접 분사 시스템의 확장.
- GDI에 대한 초과 용량으로 성장을 지원하기 위한 재할당 가능.
미스
- 이 요약에는 특별한 미스가 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년 전망에 포함된 8천만 달러의 비용 절감 목표의 진전.
- 기업 비용 절감 및 세율 28%에서 32%로 인하가 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 하이브리드 기회와 ECU 제품 확대에 집중.
- 내부적으로 설계된 ECU 개발에 대한 긍정적인 전망.
- 장기적인 추세에 초점을 맞춰 고객 수요에 대응하여 신중한 용량 추가.
요약하면, 피니아는 특히 전자 제어 장치와 하이브리드 차량 부품 분야에서 꾸준한 성장과 시장 점유율 확대를 위한 입지를 다지고 있습니다. 비용 절감과 전략적 재배치에 대한 회사의 선제적 조치는 상용차 시장의 정체 또는 감소에도 불구하고 유망한 미래를 위한 기반을 마련하고 있습니다. 투자자들은 야심찬 연말 매출 목표를 향해 나아가는 피니아의 운영 성과와 수익 전환을 면밀히 주시할 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
피니아(티커: PHIN)는 2023년 3분기 기준 시가총액이 약 14억 8,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 7.7로 지난 12개월 동안 견조한 모습을 보였으며, 이는 수익 대비 저평가된 주식임을 나타냅니다. 조정된 P/E 비율은 7.08로 훨씬 더 매력적입니다. 장부가 대비 주가 비율은 0.85로, 피니아의 주식이 장부가 이하에서 거래되고 있으며 이는 시장이 아직 피니아의 자산과 잠재력을 충분히 인식하지 못하고 있음을 시사할 수 있습니다.
투자자들은 최근 피니아의 주가 흐름이 특히 매력적이라고 생각할 수 있습니다. 피니아는 지난 한 달 동안 15.35%의 총 가격 수익률과 34.46%의 3개월 가격 총 수익률로 높은 수익률을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 전략과 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 반영하는 31.71%의 견고한 6개월 가격 상승으로 뒷받침됩니다.
PHINIA에 대한InvestingPro 팁은 RSI에 따르면 주식이 과매수 영역에있을 수 있지만 회사의 유동 자산이 단기 의무를 초과하여 건전한 유동성 위치를 시사한다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 수익성을 바탕으로 올해 피니아가 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다.
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