반도체 산업에 시스템 IP를 제공하는 Arteris, Inc.(티커: AIP)는 3분기에 200만 달러에서 250만 달러 사이의 매출을 기록하여 과거 수치에서 눈에 띄게 감소하는 등 어려운 한 해를 보냈습니다. 그러나 4분기에 안정세를 보였으며 이러한 추세는 2024년까지 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 올해 3,690만 달러의 순손실과 2,160만 달러의 비일반회계기준 순손실을 기록했지만, 아테리스는 특히 자동차 부문과 AI 기술 분야에서 다음 분기에 대한 낙관론을 표명했습니다. 이 회사는 거시 경제에 미치는 영향을 완화하기 위해 중국의 대형 고객을 타겟팅하고 있으며 2024년에는 잉여 현금 흐름이 플러스가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 3분기 매출은 감소세를 보였으나 4분기에 안정세를 보였습니다.
- 순손실은 3,690만 달러, 비일반회계기준(Non-GAAP) 순손실은 2,160만 달러로 보고되었습니다.
- 영업 현금 흐름은 1,570만 달러로 마이너스를 기록했습니다.
- 아테리스는 2024년 잉여현금흐름 흑자를 목표로 하고 있습니다.
- AI 및 자동차 부문에서 성장이 기대됩니다.
- 4분기에 주요 반도체 기업을 포함해 4개의 신규 고객을 추가했습니다.
- 상용 시스템 IP 솔루션으로의 시장 변화 예상.
회사 전망
- ACV와 후행 12개월 변동 로열티는 2024년 1분기 및 연간으로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 비일반회계기준 영업손실률은 41%~61%로 예상됩니다.
- 회사는 2024년 잉여현금흐름 흑자를 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 3분기에 과거 실적에 비해 매출이 크게 감소했습니다.
- 영업 현금 흐름과 잉여 현금 흐름은 각각 1,570만 달러와 1,720만 달러로 마이너스를 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
- 2024년까지 매출 안정화가 지속될 것으로 예상됩니다.
- 더 많은 자동차 OEM이 칩을 제작하면서 AI 및 자동차 부문에서 성장.
- 자동차 시장에서 디자인 수주 증가.
미스
- 3분기에 과거 매출 수준에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 거시 경제 문제에 대응하기 위해 중국의 대형 고객에 집중.
- 2026~2027년까지 차량당 자동차 SoC의 성장 예상.
- 잠재적인 시장 통합이 아테리스에 기회로 작용할 것으로 예상.
Arteris는 로열티도 꾸준히 성장하고 있으며 총 수익이 530만 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 지난 분기에 4개의 신규 고객을 추가하며 시장 전략과 상용 시스템 IP 솔루션으로의 전환에 대한 자신감을 드러냈습니다. 회사 임원으로 추정되는 카렐 야낙은 35개 중 9개에 이미 Arteris가 칩을 공급하고 있는 자동차 OEM의 성장세를 강조했습니다. 이 회사는 시스템 IP 시장이 향후 몇 년 내에 3분의 2가 상용화하고 3분의 1은 내부용으로 남는 등 발전할 것이며, 이는 Arteris에 상당한 기회를 제공할 것으로 예상하고 있습니다. Janac은 향후 업데이트를 통해 투자자들에게 추가적인 사업 진행 상황을 공유하고 싶다는 열의를 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: AIP)는 어려운 분기에도 불구하고 자동차 및 AI와 같은 주요 부문에서 안정성과 성장에 대한 낙관적인 조짐을 보이며 회복력을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 기반으로 몇 가지 인사이트를 정리했습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 2억 5,393만 달러로, 반도체 IP 시장에서 중간 규모의 기업입니다.
- 수익 성장: 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 3.47%의 소폭 증가로, 이전 하락세에서 턴어라운드할 가능성이 있음을 나타냅니다.
- 총 이익 마진: 같은 기간 91.0%라는 인상적인 수치는 매출 변동에도 불구하고 제품에 대한 높은 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁:
1. 아테리스는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동성에 대한 완충 장치를 제공하고 AI 및 자동차 기술과 같은 성장 분야에 대한 전략적 투자를 가능하게 합니다.
2. 지난 한 주 동안 회사의 주가가 크게 하락했으며, 이는 회사의 장기 전략과 시장 포지셔닝을 믿는 투자자에게 매수 기회가 될 수 있습니다.
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