드라이브 트레인 및 전자 추진 시스템 분야의 글로벌 리더인 Dana Inc.(Ticker: DAN)는 4분기 및 연간 재무 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜에서 2023년 결산을 성공적으로 마감했다고 발표했습니다. 이 회사는 120년의 혁신을 기념하며 전년 대비 10% 증가한 106억 달러의 매출을 달성했다고 발표했습니다.
UAW 파업으로 인한 어려운 환경에도 불구하고 Dana는 20%의 수익 성장을 달성하고 100개 이상의 프로그램 출시를 완료했습니다. 향후 3년간 9억 5천만 달러의 기록적인 매출 잔고를 달성할 것으로 예상되는 2024년에는 매출, 수익, 잉여 현금 흐름이 더 높아질 것으로 전망됩니다. 내연기관(ICE) 및 전기 자동차(EV) 제품 전반에 걸친 균형 잡힌 포트폴리오를 통해 2025년까지 110억 달러 이상의 장기 매출 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
주요 요점
- 는 2023년 매출이 106억 달러로 증가하여 조정 EBITDA가 8억 4,500만 달러에 달할 것이라고 보고했습니다.
- 이 회사는 UAW 파업에도 불구하고 기록적인 100개 이상의 프로그램 출시를 완료하여 20%의 수익 성장을 달성했습니다.
- 3년간 9억 5천만 달러의 기록적인 매출 수주잔고가 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- Dana는 2024년에 매출이 109억 달러로 증가하고 조정 EBITDA는 9억 2,500만 달러로 증가할 것으로 예상합니다.
- 2025년에는 110억 달러 이상의 매출과 10억 달러 이상의 EBITDA를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2023년 매출은 7억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되는 등 전기차 시장에서 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
회사 전망
- Dana는 2024년에 매출, 수익, 잉여 현금 흐름이 증가할 것으로 예상합니다.
- 회사는 잠재적인 지연에도 불구하고 EV와 ICE 프로그램 출시가 균형을 이룰 것으로 예상합니다.
- Dana는 비용 회수 및 생산성 향상을 통해 인플레이션을 관리하고 있습니다.
- 잉여현금흐름 전환율은 매출 성장에 따른 효율성 향상으로 시간이 지남에 따라 개선될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 생산 증가율 둔화와 파업으로 인해 조정 EBITDA가 700만 달러의 영향을 받았습니다.
- 전기차 유기 매출은 증가했지만 엔지니어링 투자 증가로 인해 조정 EBITDA는 1,400만 달러 감소했습니다.
- 원자재 비용 회복이 800만 달러 감소하여 이익에 200만 달러의 영향을 미쳤습니다.
상승세 하이라이트
- 기존 유기적 매출은 2억 2800만 달러 증가했으며, 조정 EBITDA는 1억 달러 증가했습니다.
- 전기차 제품 매출은 1억 8,200만 달러 증가하여 시장에서의 강력한 모멘텀을 보여주었습니다.
- 북미 상용차 시장에서 상당한 성과를 거두었으며 경차 고객층을 확대했습니다.
미스
- 2023년 잉여 현금 흐름은 2,500만 달러를 사용했습니다.
- 비포장도로 부문은 다음 해에 감소세를 보일 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 티모시 크라우스는 회사가 2025년 매출 및 EBITDA 목표를 순조롭게 달성하고 있다고 확인했습니다.
- 내연기관과 전기차 간의 설비투자 배분에 대한 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다.
- 전기차 부문의 매출 성장은 경차 부문을 중심으로 전 부문에 걸쳐 균형 있게 이루어질 것으로 예상됩니다.
다나의 실적 발표는 변화하는 자동차 산업에서 다나의 탄력성과 적응력을 강조했습니다. 내연기관 및 전기차 시장에 중점을 두고 탄탄한 판매 잔고를 확보하고 있는 Dana는 향후에도 지속적인 성장과 수익성을 확보할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Dana Inc.(DAN)는 최근 수익 보고서에서 눈에 띄는 매출 증가를 보였으며, InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 투자자가 고려해야 할 혼합된 그림을 제공합니다. 시가총액이 약 18억 달러에 달하는 다나는 드라이브트레인 및 전자 추진 시스템 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 지난 12개월 동안의 수익성 문제를 반영하는 마이너스 주가수익비율(P/E)은 -17.73입니다. 그러나 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 턴어라운드를 예측하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 7.51% 증가한 매출 성장률과 8.63%의 매출 총이익률은 여전히 긍정적이지만, 인베스팅프로 팁은 다나가 업계 동종업체에 비해 매출 총이익률이 약하다는 점을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 Dana의 주가 변동이 상당히 변동성이 있었으며, 이는 위험을 회피하는 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있다고 제안합니다. 그럼에도 불구하고 회사는 13 년 연속 배당금을 유지하여 3.21 %의 배당 수익률을 제공하므로 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 다나의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 유동성이 탄탄한 편입니다.
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요약하면, 다나는 수익성과 변동성에 대한 도전에 직면해 있지만, 회사의 강력한 유동성과 배당에 대한 헌신, 성장 전망을 고려할 때 주목할 만한 가치가 있는 기업입니다. 인베스팅프로에서 제공하는 추가 7가지 팁을 통해 다나의 실적과 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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