화요일, 도이치 뱅크는 알래스카 항공 그룹 (NYSE:ALK) 주가를 보류에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 이전 44 달러에서 51 달러로 올렸습니다. 이 조정은 2025 년 주당 순이익 (EPS) 추정치에 대해 이전에 사용 된 배수 7에서 증가한 8의 가격 대비 수익 (P / E) 배수를 적용하여 가치 평가에 새로운 접근 방식을 반영한 것입니다.
이 은행의 애널리스트들은 알래스카항공의 계절별 이니셔티브가 간과할 수 없는 상당한 이점을 제공한다고 생각합니다. 이러한 이니셔티브는 은행의 2024년 EPS 추정치인 4.00달러에 수익 상승 리스크를 제공할 것으로 예상되며, 이는 이미 컨센서스 평균 EPS인 4.21달러보다 낮은 수준입니다. 다가오는 하와이안 합병으로 인한 부채 부담 증가 가능성 등 잠재적인 문제에도 불구하고 은행은 현재 밸류에이션이 보수적이라고 보고 있습니다.
목표 주가수익비율 배수인 8배는 하와이 합병 결과를 둘러싼 불확실성으로 인해 여전히 높은 주식 위험 프리미엄을 고려한 것입니다. 이러한 점을 고려하더라도 은행의 목표 배수는 알래스카항공의 평균 중간 주기 주가수익비율 범위인 10배에서 13배보다 낮은 수준입니다.
도이치뱅크는 알래스카항공이 계절적 요인에 따라 운영을 최적화하기 위해 노력하고 있으며, 이는 예상보다 나은 재무 성과로 이어질 수 있는 중요한 요인으로 인정하고 있습니다. 도이치뱅크의 목표주가 상향 조정은 이 항공사가 불확실성을 관리하면서 전략적 이니셔티브를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감 있는 전망을 제시합니다.
항공 부문 투자자들은 도이치뱅크가 현재 진행 중인 사업 전략과 향후 합병 활동의 맥락에서 알래스카항공의 재무 전망에 대해 긍정적인 시각을 가지고 있다는 점에서 이번 목표가 상향 조정에 주목할 수 있습니다. 새로운 목표 주가는 내년 알래스카항공 주식의 잠재적 가치 상승을 엿볼 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
도이치뱅크가 알래스카 에어 그룹(NYSE:ALK)을 '매수' 등급으로 상향 조정한 후 이 항공사의 재무 전망은 유망한 것으로 보입니다. InvestingPro에 따르면 올해 알래스카 항공의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 도이치뱅크의 긍정적인 전망과 일치합니다. 이러한 예상 성장은 은행이 가치 평가에 더 높은 주가수익비율(P/E) 배수를 적용하기로 결정한 원동력이 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 현재 P/E 비율은 20.5이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 8.21로 도이치뱅크가 분석에 사용한 배수와 거의 일치합니다. 또한 같은 기간 매출 성장률은 8.09%로 견조한 성장세를 보이고 있어 알래스카항공의 재무가 건전하게 확장되고 있음을 나타냅니다.
9명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정하며 주의를 당부했지만, 주가 변동성이 매우 커서 위험 감수성이 높은 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다. 또한 알래스카항공은 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 배당금을 지급하지 않아 잠재적으로 수익을 회사에 재투자하여 추가 성장을 촉진할 수 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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