코인베이스 글로벌(COIN)은 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하며 거래 수익의 견조한 증가와 다음 분기에 대한 지속적인 낙관론을 드러냈습니다. 연간 매출이 크게 감소했음에도 불구하고 순이익은 9,500만 달러, 조정 EBITDA는 9억 6,400만 달러, 연간 총 수익은 31억 달러를 기록했습니다. 이번 실적 발표에서 코인베이스는 글로벌 입지 확대, 제품 제공 강화, 암호화폐 부문의 명확한 규제 지침 옹호에 대한 전략적 초점을 강조했습니다.
주요 내용
- 코인베이스는 2023년 순이익 9,500만 달러, 총 매출 31억 달러를 기록했습니다.
- 2023년 4분기 거래 수익은 83% 증가한 5억 2,900만 달러로 급증했습니다.
- 4분기 구독 및 서비스 수익은 12% 증가한 3억 7,500만 달러를 기록했습니다.
- 코인베이스는 특히 미국의 암호화폐 규제가 불명확한 지역을 중심으로 글로벌 확장에 우선순위를 두고 있습니다.
- 코인베이스는 국제 파생상품 거래소에 투자하고 있으며 거래량이 급증하고 있습니다.
- 회사는 SEC와 법적 소송을 진행 중이며 그 결과에 대해 낙관하고 있습니다.
회사 전망
- 코인베이스는 2024년 1분기에 거래 수익과 구독 및 서비스 수익이 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 1분기의 예상 비용은 완만하게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 코인베이스는 2024년에 수익을 창출하고 암호화폐 유틸리티를 확장하는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 전년 동기 대비 매출은 17억 달러 감소했습니다.
- 마케팅 지출과 보너스의 증가로 인해 운영 비용이 11% 증가했습니다.
상승 하이라이트
- 코인베이스는 파생상품 거래를 시작하고 글로벌 거래 상품을 확장했습니다.
- 코인베이스의 기관 비즈니스인 코인베이스 프라임의 수탁률이 증가했습니다.
- 신흥 암호화폐 기업에 대한 투자는 장기적으로 저평가된 기회로 여겨지고 있습니다.
미스
- 코인베이스의 전체 수익은 전년도에 비해 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 코인베이스 경영진은 비트코인 ETF의 성장 잠재력에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 코인베이스는 커스터디 솔루션과 같은 경쟁 우위 영역에 집중하고 있습니다.
- 코인베이스는 규칙 제정에 관여하지 않기로 한 SEC의 결정에 이의를 제기하고 있으며 법적 논증에 자신감을 갖고 있습니다.
코인베이스의 2024년 전략에는 매출 성장과 암호화폐의 활용도 확대가 포함됩니다. 코인베이스는 베이스 및 USD 코인을 통해 수익을 창출할 기회를 활용할 계획이며, 더 많은 거래를 장려하기 위해 결제 마찰을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. AML 프로그램에 대한 투자와 최근 규제 청문회에 대한 긍정적인 견해는 고객 보호와 업계 규정 준수에 대한 코인베이스의 노력을 보여줍니다.
미국의 블록체인 개발자 비중이 감소하는 추세에 대응하기 위해 코인베이스는 라틴 아메리카, 인도, 아프리카 및 기타 지역의 기회를 주시하며 전 세계적으로 투자할 계획입니다. 코인베이스의 벤처 포트폴리오와 결제 플랫폼을 통해 저렴한 송금과 연중 내내 송금할 수 있도록 하는 데 중점을 두는 것도 전략적으로 강조하는 분야입니다.
코인베이스의 국제 파생상품 거래소는 거래량이 급증하고 있으며, 파생상품 사업 초기 단계에서 시장 점유율을 확보하는 데 주력하고 있습니다. 비트코인 ETF의 도입은 기관 및 개인 고객 모두의 참여와 순유입을 증가시키는 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.
코인베이스 경영진은 수익 발표에서 다양한 상품 제공과 강력한 브랜드 인지도를 포함한 플랫폼의 경쟁 우위에 대해 논의했습니다. 이들은 암호화폐 업계의 수수료는 시간이 지남에 따라 감소할 수 있지만, 코인베이스의 포괄적인 제품군은 계속해서 고객을 끌어들일 것이라고 믿습니다. 또한 비트코인을 직접 소유하는 것과 ETF를 소유하는 것의 장점에 대해 언급하며 많은 고객이 비트코인 외에도 다양한 암호화폐 자산에 관심이 있음을 시사했습니다.
인베스팅프로 인사이트
코인베이스 글로벌(COIN)은 주가가 눈에 띄게 변동하면서 역동적인 성과를 보여주었습니다. 투자자가 회사의 재무 실적과 전략 방향을 파악할 때 인베스팅프로의 실시간 데이터와 전문가 분석을 고려하는 것이 필수적입니다. 다음은 잠재적 투자 결정에 도움이 될 수 있는 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 코인베이스의 시가총액은 396억 4,000만 달러로 암호화폐 거래소 시장에서 상당한 존재감을 반영합니다.
- 코인베이스의 주가수익비율(P/E)은 현재 447.76으로, 향후 수익 성장에 대한 투자자들의 높은 기대감을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -1.3%의 매출 성장률을 기록한 어려운 한 해였지만, 2023년 4분기에 79.6%의 급격한 분기 매출 성장을 보이며 턴어라운드 가능성을 시사했습니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 지난주 총 수익률이 16.68%로 상당한 수익률을 기록했으며, 이는 모멘텀 투자자들의 눈길을 끌 수 있습니다.
- 이 주식은 가격 변동성이 높은 것으로 알려져 있으며, 이는 트레이더에게 기회와 위험을 모두 제공할 수 있는 요인입니다.
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