선도적인 투자 회사인 Patria Investments Limited(PAX)는 2023년 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 CEO Alex Saigh가 이끄는 탄탄한 재무 실적을 발표했습니다. 4분기에 7,050만 달러(주당 0.47달러)의 배당 가능한 수익을 발표했으며, 이는 연간 총 1억 8,800만 달러(주당 1.26달러)에 달합니다. Patria는 또한 2025년까지 수수료 관련 수익을 2억 달러 이상으로, 총 관리 자산(AUM)을 500억 달러로 늘리겠다는 야심찬 성장 목표를 제시했습니다. 브라질에서 에너지 거래 플랫폼을 출시하고 최초의 인프라 사모 신용 펀드를 개시하는 등 상당한 자금이 유입되어 상품 제공을 확대하고 있습니다. 또한 Patria는 안정적이고 반복적인 수수료 관련 수익의 85%를 주주에게 환원할 계획입니다.
주요 요점
- Patria는 4분기 배당 가능한 수익이 7,050만 달러, 연간 총 수익은 1억 8,800만 달러라고 보고했습니다.
- 이 회사는 수수료 관련 수익을 2022년 1억 3,000만 달러에서 2025년까지 2억 달러 이상으로 늘릴 계획입니다.
- Patria는 2025년 말까지 총 AUM 500억 달러, 수수료 수익 AUM 350억 달러를 목표로 하고 있습니다.
- 현재 진행 중인 M&A를 포함하여 수수료 수익 AUM이 크게 증가하여 잠정적으로 340억 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다.
- 브라질에서 에너지 거래 플랫폼과 인프라 사모 신용 펀드를 출시할 계획입니다.
- 안정적이고 반복적인 수수료 관련 수익의 85%를 주주에게 배분할 계획.
회사 전망
- Patria는 2025년 수수료 관련 수익으로 2억 달러 이상의 목표를 달성할 것으로 예상합니다.
- 2024년에는 최소 1억 7천만 달러의 수수료 관련 수익을 예상하고 있습니다.
- 또한 향후 사모펀드 및 인프라 펀드를 통해 20억~25억 달러의 자금을 조달할 것으로 예상하고 있습니다.
- Patria는 제품 제공을 적극적으로 확장하고 있으며 2024년에도 지속적인 자금 유입을 기대하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 벤치마크 성과로 인해 올해 인센티브 수수료가 낮아졌다고 보고했습니다.
- 인프라 펀드 IV는 아직 따라잡기 단계에 있지 않아 성과 수수료 실현이 지연될 가능성이 있습니다.
강세 하이라이트
- Patria의 펀드는 벤치마크를 능가하는 성과를 거두었으며, 일부 펀드는 14~15%의 순수익률을 달성했습니다.
- 회사는 투자를 통해 유한 파트너에게 25억 달러 이상의 수익을 실현했습니다.
- 2023년에 각각 7억 5,000만 달러 이상의 공공 주식 및 공공 신용 전략에서 긍정적인 순유입을 기록했습니다.
미스
- 관리 수수료는 분기별로 차이가 있을 수 있지만, 회사는 예상치를 달성할 수 있다고 확신합니다.
Q&A 하이라이트
- Saigh CEO는 가이던스 달성과 라틴 아메리카 시장 통합에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 회사는 단기적인 자금 수요를 위해 성과 수수료의 일부를 유보하는 방안을 고려하고 있습니다.
- Patria는 업계 통합으로 인해 힘을 합치려는 일반 파트너들의 관심이 높아지고 있습니다.
요약하면, Patria Investments Limited는 2023년 4분기에 강력한 실적을 보였으며 향후 몇 년 동안 상당한 성장과 확장을 위한 입지를 다지고 있습니다. Patria는 전략적 인수와 신제품 출시를 통해 라틴 아메리카 및 그 밖의 지역에서 기회를 활용하는 동시에 주주 환원에도 전념할 것입니다. 회사의 경영진은 전략적 포지셔닝과 지속적인 성공 가능성에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
인베스팅프로 인사이트
파트리아 인베스트먼트(PAX)는 상당한 성장 잠재력과 함께 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 최근 수익 보고서와 향후 전망에 비추어 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
- 이 회사는 투자자의 신뢰와 탄탄한 비즈니스 모델을 반영하여 약 22억 달러의 건전한 시가총액을 자랑합니다.
- Patria의 현재 주가수익비율은 17.88로 단기 수익 성장과 일치하며, 이는 동종 업계 대비 합리적인 가치를 지닌 주식임을 시사합니다.
- 2023 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 43.66 %의 인상적인 매출 성장은 Patria가 많은 경쟁 업체를 앞지르며 빠르게 재정적 입지를 확장하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주 매입에 참여하고 있다는 점을 강조하며, 이는 회사 가치에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 애널리스트들은 올해 순이익 성장에 대한 기대와 함께 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 이러한 인사이트와 회사의 전략적 이니셔티브는 지난 12개월 동안의 수익성 예측에서 확인된 바와 같이 Patria가 향후 수익성을 위한 유리한 위치에 있음을 시사합니다.
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