Energy Transfer(티커: ET)는 2023년 4분기 재무 실적을 발표하면서 조정 EBITDA가 36억 달러로 전년의 34억 달러보다 증가했다고 밝혔습니다. 2023년 연간 조정 EBITDA는 2022년보다 5% 증가한 137억 달러로 파트너십 사상 최고치를 기록했습니다. 이 회사는 모든 부문에서 물량이 급증했으며 터미널에서 총 천연가스 액체(NGL)를 사상 최대 규모로 수출했습니다. 이러한 실적을 반영하여 에너지 트랜스퍼는 분기 현금 배당을 보통주당 0.315달러로 인상했으며, 이는 전 분기 대비 3.3% 증가한 수치입니다. 신용평가 기관인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치는 개선된 대차대조표와 레버리지 감소를 반영하여 회사의 선순위 무담보 신용 등급을 상향 조정했습니다. 바이든 행정부의 LNG 수출 유예와 같은 어려움에도 불구하고 에너지 트랜스퍼는 NGL 수출 용량 확대, 블루 암모니아 및 탄소 포집 분야의 새로운 벤처 발굴과 같은 프로젝트에 집중하며 성장에 전념하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 조정 EBITDA는 전년 동기의 34억 달러에서 36억 달러로 증가했습니다.
- 2023년 연간 조정 EBITDA는 137억 달러로 2022년 대비 5% 증가하며 신기록을 세웠습니다.
- 모든 부문에서 기록적인 물량이 이동했으며, 총 NGL 수출액도 사상 최대치를 기록했습니다.
- 분기별 현금 배당은 보통주당 0.315달러로 전 분기 대비 3.3% 증가했습니다.
- 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치의 신용등급 상향 조정.
- NGL 수출 용량 확대, 블루 암모니아 및 탄소 포집 부문 개발 등 성장 프로젝트 추진.
- 회사는 바이든 행정부의 LNG 수출 유예 조치로 인해 불확실성에 직면해 있지만 레이크 찰스 LNG 프로젝트를 계속 추진하고 있습니다.
- 2024년 유기적 성장 자본 지출은 24억 달러에서 26억 달러 사이로 추정되며, 2024년 조정 EBITDA 가이던스는 145억 달러에서 148억 달러 사이로 예상됩니다.
회사 전망
- 에너지 트랜스퍼는 성장 프로젝트, 유통 성장, 잠재적으로 유닛 바이백에 집중할 계획입니다.
- 이 회사는 파이프라인 물량을 유지하고 추가 고객 계약을 협상하는 데 자신감을 가지고 있습니다.
- 기회 평가에 대한 체계적인 접근 방식을 통해 향후 인수도 가능합니다.
- 2024년 조정 EBITDA 가이던스는 145억 달러에서 148억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 바이든 행정부의 LNG 수출 유예 조치로 인해 레이크 찰스 LNG 프로젝트에 불확실성이 생겼습니다.
상승 하이라이트
- 에너지 트랜스퍼는 처리 능력을 확장하고 블루 암모니아 및 탄소 포집과 같은 새로운 부문에서 기회를 모색하고 있습니다.
- 이 회사는 NGL 수출의 강력한 실적을 확신하고 있으며 단기적으로 좋은 마진을 예상하고 있습니다.
미스
- 이 요약에서는 구체적인 재무적 손실이나 실적이 저조한 부문을 보고하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 몽 벨뷰에서 휴스턴까지 파이프라인 운송을 위한 협상을 진행 중입니다.
- 블루 말린 오프쇼어 프로젝트에서 원유 채취를 위한 토탈에너지와의 협상이 진행 중입니다.
- 에너지 트랜스퍼는 파이프라인을 건설하려는 제3자에 대한 소송을 통해 적극적으로 재산권을 행사하고 있습니다.
에너지 트랜스퍼의 실적 발표는 재무적으로 좋은 성과를 내고 있을 뿐만 아니라 공격적으로 성장과 확장을 추구하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. EBITDA 증가, 기록적인 물량, 신용등급 상향 조정은 지난해의 강력한 성과를 입증합니다. 체계적인 프로젝트 승인, 유통 성장, 잠재적 유닛 바이백에 집중하는 동시에 인수합병에도 열려 있는 경영진의 전략은 미래에 대한 자신감 있는 전망을 제시합니다. 규제 문제에 직면해 있음에도 불구하고 기존 프로젝트에 대한 헌신과 새로운 벤처 기업 발굴을 통해 에너지 전송은 에너지 부문에서 시장 입지를 유지하고 확장하려는 회사로 자리매김하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에너지 트랜스퍼(티커: ET)가 기록적인 EBITDA와 성장에 대한 헌신으로 견고한 재무 성과를 보여주고 있는 가운데, 회사의 투자 잠재력에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro의 팁을 살펴봅시다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Energy Transfer의 시가총액은 약 443억 8,000만 달러로, 에너지 부문에서 회사의 상당한 존재감을 보여줍니다. 주가수익비율은 12.94로, 회사 수익에 비해 주가가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다. 또한 회사의 배당 수익률이 8.93%로 인상적인데, 이는 19년 연속 배당금을 유지했다는 사실로 강화된 에너지 트랜스퍼의 주주 가치 환원에 대한 의지를 반영합니다.
InvestingPro 팁 중 에너지 트랜스퍼가 주주에게 상당한 배당금을 지급한다는 점을 언급할 가치가 있는데, 이는 최근 분기별 현금 배당이 증가한 것과 일치합니다. 이는 소득에 초점을 맞춘 투자자에게 중요한 요소입니다. 또한 이 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되어 일반적으로 변동이 심한 시장에서 어느 정도 안정성을 제공합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 에너지 전송에 대한 추가 팁을 제공하며 https://www.investing.com/pro/ET 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가로 할인받아 풍부한 투자 인사이트를 얻을 수 있습니다.
NGL 수출 역량 확대 및 신규 벤처 발굴과 같은 성장 이니셔티브에 대한 회사의 전략적 집중은 탄탄한 재무 기반을 통해 보완됩니다. 에너지 트랜스퍼의 주가가 52주 최고치에 근접하고 분석가들이 올해 수익성을 예측하고 있어 회사의 전망은 긍정적으로 보입니다. InvestingPro 플랫폼은 에너지 트랜스퍼에 대한 투자 결정에 도움이 될 수 있는 몇 가지 팁을 더 제공합니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.