MRC Global(MRC)이 2023년 재무 성과를 발표하면서 이익률과 대차대조표 건전성에서 새로운 기록을 세우고 1억 8100만 달러의 영업 현금 흐름을 창출했습니다. 가스 유틸리티 부문의 감소로 일부 상쇄되기는 했지만, PTI 및 DIET 부문에서 상당한 성장세를 보이며 매출이 34억 달러로 증가했다고 보고했습니다. 앞으로 MRC Global은 비용 최적화에 중점을 두고 약 2억 달러의 영업 현금 흐름 목표를 달성하여 2024년에 성장세로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- MRC Global은 2023년에 기록적인 이익률과 견고한 재무상태표를 발표했습니다.
- 영업 현금 흐름은 1억 8,100만 달러로 예상을 뛰어넘었습니다.
- 매출은 34억 달러로 증가했으며, PTI와 DIET 부문이 성장을 주도했습니다.
- 가스 유틸리티 부문은 2024년 중반까지 개선될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 2024년에 2억 달러 이상의 영업 현금 흐름을 목표로 하고 있습니다.
- 북미 ERP 시스템 현대화는 2025년 하반기에 완료될 예정입니다.
회사 전망
- 2024년 사업 안정화 및 성장세 회복 기대.
- 2024년 중반경 가스 유틸리티 부문에서 개선 예상.
- DIET 부문에서 완만한 매출 성장 예상.
- 비용 최적화와 순 운전 자본 효율성에 집중.
- 2024년 말까지 최소 순부채 포지션을 달성할 계획.
약세 하이라이트
- 4분기 회사 총 매출은 전분기 대비 14%, 전년 동기 대비 12% 감소했습니다.
- 가스 유틸리티 부문 매출은 19%, DIET 부문 매출은 8%, PTI 부문 매출은 13% 감소했습니다.
- 미국 매출은 15% 감소했지만, 해외 매출은 2% 증가했습니다.
낙관적 하이라이트
- 세 사업 부문 모두 장기적으로 낙관적입니다.
- 2024년 평균 조정 총 마진 21% 이상 예상.
- 2024년 평균 조정 EBITDA 마진 7%를 목표로 합니다.
- 매출 대비 판관비 비율을 15% 미만으로 낮출 것.
- 자본 지출은 4,000만~4,500만 달러로 예상되며, 이는 정상 실행률을 상회합니다.
미스
- 1분기 및 2024년 연간 매출은 보합세 또는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 PTI 부문 수익은 더 낮아질 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 2억 달러의 현금 흐름을 창출하는 것을 목표로 하고 있으며, 상당 부분을 운영에서 창출할 계획입니다.
- 추가 자금 조달 가능성이 있는 기간 대출의 리파이낸싱을 고려 중입니다.
- ERP 시스템 구현에 5천만 달러가 소요될 것으로 예상되며, 2024년에 2천5백만~3천만 달러가 발생할 것으로 예상됩니다.
- 매출 대비 순 운전 자본은 14%~15%를 목표로 합니다.
- M&A 기회는 재무 목표와 일치해야 합니다.
- 총 마진은 1분기 조정에도 불구하고 연간 21% 이상을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 주주에게 이익이 되는 거래에 중점을 두고 M&A에 신중을 기하고 있습니다.
MRC Global은 실적 발표에서 견고한 수익 마진 유지, 운영 효율성 향상, 미래 성장에 대한 준비에 전략적 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다. 대차대조표 관리와 비용 최적화에 대한 회사의 적극적인 접근 방식과 인수합병에 대한 신중하면서도 개방적인 입장은 주주에게 가치를 제공하겠다는 회사의 의지를 강조합니다. ERP 시스템을 현대화하고 순 운전 자본을 절감하려는 계획을 통해 MRC Global은 글로벌 시장에서 지속적인 성공을 거두기 위한 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
MRC 글로벌(MRC)은 지난 한 해 동안 강력한 재무 실적을 보고했을 뿐만 아니라 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 고려할 때 흥미로운 투자 프로필을 제시합니다. 시가총액은 9억 9,323만 달러로, 단기 수익 성장 잠재력을 고려할 때 상대적으로 낮은 10.71의 P/E 비율(2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정)로 거래되고 있습니다. 이는 MRC가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 향후 수익 능력에 비해 주식이 저평가 될 수 있음을 나타내는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
또한, 최근 주식 시장에서 회사의 실적은 지난주 9.38 %의 가격 총 수익률로 상당한 수익을 올렸습니다. 이는 지난달 가격 총 수익률이 16.87% 상승한 데서 알 수 있듯이 지난 한 달 동안의 높은 수익률로 보완됩니다. 이 수치는 지난 한 달 동안 회사의 강력한 수익률을 강조하는 InvestingPro 팁을 강조합니다.
MRC Global의 현금 흐름 잠재력에 관심이 있는 투자자는 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하는 회사 가치평가에 대한 인베스팅프로 팁이 특히 관련성이 높다는 것을 알게 될 것입니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 1억 9,100만 달러의 영업이익과 20.22%의 매출 총이익률로 뒷받침됩니다.
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