목요일에 Redburn-Atlantic은 Wabtec Corporation (NYSE:WAB), 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 $ 135로 설정했습니다. 이 회사는 회사의 견고한 4 분기 및 2023 년 전체 실적과 현재 컨센서스와 일치하는 2024 년 가이던스를 언급했습니다. 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고, Wabtec의 최근 주가 강세는 정체기에 도달했으며, 업데이트된 수익 프로필이 추가적인 배수 확장을 뒷받침하지 못한다고 판단했습니다.
왑텍의 최근 재무 보고서는 2023년 4분기와 회계연도 전체에 대한 견고한 수치를 보여주었습니다. 또한 2024 회계연도에 대한 가이던스도 시장 컨센서스의 기대치를 충족하는 수준으로 제시했습니다. 이는 새 회계연도에 접어들면서 회사의 안정적인 운영 전망을 반영한 것입니다.
Wabtec의 주식 등급 하향 조정 결정은 주가가 눈에 띄게 상승한 이후에 내려졌습니다. 레드번-애틀랜틱의 분석에 따르면 회사의 재무 건전성은 안정적이지만 현재 밸류에이션은 충분히 책정되어 있어 투자자들이 수익 대비 주가를 평가하는 데 사용하는 주요 지표인 주가 멀티플의 추가 상승 여지가 거의 없다고 합니다.
레드번-애틀랜틱의 새로운 목표주가 135달러는 2025 회계연도 예상 주당순이익(EPS)에 18.0배를 곱해 산출한 것입니다. 이 목표치는 Wabtec의 잠재적 미래 수익 역량에 대한 회사의 현재 견해와 해당 수익에 기반한 적절한 밸류에이션 배수를 반영합니다.
등급이 중립으로 변경되었다는 것은 현재 레드번-애틀랜틱이 왑텍의 주식이 현재 가격에서 상당히 가치가 있다고 보고 있으며, 이는 주식이 시장의 다른 투자 기회에 비해 제한적인 상승 잠재력을 제공할 수 있음을 시사합니다. 왑텍 주식을 보유한 투자자들은 투자 포트폴리오를 결정할 때 이 새로운 평가를 고려할 것입니다.
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