크리스피 크림(티커: DNUT)은 유기적 매출 성장과 수익성 개선을 통해 4분기 및 2023년 연간 실적 호조를 발표했습니다. 신선한 도넛에 대한 접근성 확대, 프리미엄 신제품 출시, 디지털 커머스 강화 등 회사의 전략적 이니셔티브는 4분기에 13.2%의 유기적 매출 성장에 기여했습니다. 맥도날드와의 파트너십 확대와 도넛 배달을 위한 새로운 파일럿 프로그램이 주요 발전 사항 중 하나입니다. 또한 크리스피 크림은 2024년에 3~5개의 새로운 국가에 진출할 계획이며, 내년에도 이러한 긍정적인 궤도를 이어갈 것으로 기대하며 체계적인 성장에 전념하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 크리스피 크림은 2023년 4분기에 소비자 수요와 연말 판매 호조에 힘입어 13.2%의 유기적 매출 성장을 기록했습니다.
- 2024년에는 전 세계적으로 75,000개의 매장을 오픈하고 3~5개의 신규 국가에 진출하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 확장 계획에는 파일럿 배달 프로그램과 맥도날드와의 파트너십 확대가 포함됩니다.
- 해외 부문은 멕시코와 영국에서 주목할 만한 성공을 거두며 9%의 유기적 매출 성장을 기록했습니다.
- 2024년에는 5%에서 7%의 순매출 성장과 8%에서 11%의 조정 EBITDA 성장이 예상됩니다.
- 제조 역량과 배송 플랫폼에 대한 투자가 계획되어 있으며, 2024년 자본 지출은 매출의 7~8%가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 크리스피 크림은 2024년에 품질과 접근 지점 확대에 중점을 둔 수익성 있는 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년 한 해 동안 순매출은 5%에서 7%, 조정 EBITDA는 8%에서 11% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 인섬니아 쿠키의 운영은 두 자릿수 성장을 지속하여 수익에 100~200 베이시스 포인트의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 자본 지출은 2024년 매출의 7~8%가 될 것으로 예상되며, 투자는 연중 내내 분산될 것입니다.
약세 하이라이트
- 2023년 2분기의 NCR 중단은 매출에 영향을 미칠 것으로 예상되지만 같은 분기에는 회복될 것으로 보입니다.
- 영국 규제와 소규모 편의점 점포의 추가로 인해 해외 지점의 주당 평균 매출이 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 허브당 매출이 전년 동기 대비 8.9% 증가했으며, 연간 조정 EBITDA 마진이 120% 개선되었습니다.
- 홀리데이 테마 스페셜티 도넛의 성공과 이커머스 판매 증가.
- 멕시코에서의 사업 확장 및 호주에서 코스트코와 같은 파트너십이 큰 성과를 거두었습니다.
미스
- 2023년 2분기의 NCR 중단은 매출에 영향을 미칠 것이며, 같은 분기에 회복될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 미국 사업을 축소하지 않고 질적 성장을 위한 운영 개선에 집중하고 있습니다.
- 크리스피 크림은 신선한 도넛 프레젠테이션의 중요성을 강조하면서 QSR 및 기타 새로운 채널의 성장을 준비하고 있습니다.
- 회사는 체계적인 성장과 연간 목표 달성을 위한 투자자와 직원들의 지원과 헌신에 감사를 표했습니다.
InvestingPro 인사이트
크리스피 크림이 최근 발표한 2023년 4분기 실적은 전략적 이니셔티브가 유기적인 매출 성장과 수익성 개선을 이끌며 성장세를 이어가고 있음을 보여줍니다. 글로벌 입지를 확장하고 디지털 상거래를 강화할 계획인 만큼 주요 재무 지표와 전문가 분석을 고려하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 데이터는 이 회사의 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하여 시가총액 22억 2,000만 달러를 강조합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 16억 3,900만 달러로 9.62%의 성장률을 기록했으며, 이는 견고한 매출 확대를 나타냅니다. 이러한 긍정적인 신호에도 불구하고 회사의 P/E 비율은 -50.42로 마이너스이며, 이는 지난 한 해 동안 수익성이 어려움을 겪었음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 더 밝은 미래를 전망하고 있습니다. 이러한 낙관론은 단기 부채가 유동 자산을 초과하여 유동성 문제를 일으킬 수 있다는 사실에 의해 완화됩니다. 또한, 회사는 높은 EBIT 및 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있어 향후 수익에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 알 수 있습니다.
크리스피 크림의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대한 인사이트를 제공하는 InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/DNUT 에서 추가로 확인할 수 있습니다. 이러한 유용한 팁에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
크리스피 크림이 지속적으로 혁신하고 확장함에 따라 이러한 재무 지표와 전문가 분석을 주시하는 것은 회사의 잠재력을 이해하고 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 매우 중요한 역할을 할 것입니다.
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