노스캐롤라이나 주 샬럿 - 크리스피 크림 (NASDAQ: DNUT)은 조정 주당 순이익 (EPS)에 대한 애널리스트 추정치를 놓쳤지만 매출 기대치를 뛰어 넘는 4 분기 실적을 발표했습니다.
이 회사는 0.09달러의 EPS를 기록했는데, 이는 컨센서스 예상치인 0.13달러에 미치지 못했습니다. 그러나 분기 매출은 4억 5,090만 달러로 애널리스트 예상치인 4억 3,874만 달러를 초과했습니다.
매출 호조에도 불구하고 투자자들이 실적 부진에 반응하면서 주가는 3.7% 하락했습니다.
4분기의 순익은 전년 동기 대비 11.4% 증가했으며, 유기적 수익은 13.2% 증가했습니다. GAAP 순이익은 190만 달러로 전년 동기의 100만 달러 손실에서 개선되었습니다. 조정 EBITDA도 14.7% 증가한 6,410만 달러로 마진이 14.2%로 40베이시스포인트 확대되었습니다.
조쉬 찰스워스(Josh Charlesworth) CEO는 이번 분기의 호실적을 모든 판매 채널에서 높은 소비자 수요와 회사의 허브 앤 스포크 운영 모델을 통한 수익성 개선에 기인한다고 설명했습니다.
찰스워스는 "모든 판매 채널에서 소비자 수요가 증가하고 전 세계에서 신선한 도넛에 대한 접근성이 높아진 것이 성장의 원동력이었습니다."라고 말했습니다.
그는 또한 도넛 생산 및 유통을 현대화하여 질적 성장을 보장하려는 회사의 전략도 강조했습니다.
크리스피 크림은 2024년 한 해 동안 순 매출 성장률이 5~7%, 유기적 매출 성장률이 6~8%에 달할 것으로 예상하는 가이던스를 발표했습니다. 조정 EBITDA는 8%에서 11%까지 증가할 것으로 예상되며, 조정 희석 주당순이익은 0.27달러에서 0.31달러 사이가 될 것으로 전망됩니다. 이 가이던스는 2023년 전체 실적과 일치하는 조정 희석 주당순이익의 중간 지점을 0.29달러로 제시하고 있습니다.
특히 미국에서의 4분기 실적은 마케팅 이니셔티브, 신선한 매일 배달(DFD) 전략의 확대, 인섬니아 쿠키의 성장에 힘입어 13.7%의 유기적 매출 성장을 기록해 주목할 만한 성과를 거두었습니다. 해외에서는 영국 시장의 어려움에도 불구하고 순매출이 15.2% 성장했으며, 유기 매출은 9.0% 증가했습니다.
향후에도 크리스피 크림은 신선식품 배달 서비스인 '딜리버리 프레시 데일리' 네트워크를 확장하고 제품 접근성이 낮은 시장에 선별적으로 투자하는 데 주력할 계획입니다. 회사의 성장 전략에 대한 자신감은 지속적인 매출 및 수익성 증가를 예상하는 2024년 가이던스에 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크리스피 크림의 최근 수익 보고서에 따르면 매출은 예상치를 상회했지만 조정 주당 순이익은 기대에 미치지 못하는 등 엇갈린 결과가 나왔습니다. InvestingPro 데이터와 팁을 통해 재무 정보를 자세히 살펴보면 회사의 실적과 향후 전망에 대한 미묘한 시각을 얻을 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 23억 3천만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 수익성 문제를 반영하는 -52.63의 마이너스 주가수익비율에도 불구하고, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 9.62%의 매출 성장률을 기록하며 여전히 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 이러한 성장세는 가장 최근 분기에 보고된 매출 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 크리스피 크림의 향후 수익성에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 올해 순이익 성장에 대한 예측과 5명의 애널리스트가 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정하고 있다고 강조합니다. 이러한 낙관론은 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았고 현재 높은 EBIT 및 EBITDA 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 사실에 의해 완화되고 있습니다. 또한 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 등 회사의 유동성도 우려되는 부분입니다.
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CEO의 발언에서 언급했듯이 성장과 수익성에 대한 회사의 초점은 긍정적인 매출 추세와 수익성에 대한 애널리스트의 기대와 일치합니다. 그러나 유동성 우려와 높은 밸류에이션 배수는 투자자들이 향후 회사의 재무 전략을 면밀히 주시해야 함을 시사합니다.
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