월요일, 구겐하임은 아카데미 스포츠 & 아웃도어 (NASDAQ:ASO)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 이전 $ 68에서 $ 75로 올렸습니다. 이 회사의 분석에 따르면 아카데미 스포츠의 주가는 지난 3 개월 동안 약 52 %의 상당한 랠리를 경험했습니다. 이러한 상승은 소비자 지출 환경 개선에 대한 기대감 때문이며, 이는 다른 임의 소매업체들 사이에서 관찰된 추세로 같은 기간 동안 S&P 500 지수의 약 15% 상승을 능가했습니다.
구겐하임은 견조한 주식 실적에도 불구하고 아카데미 스포츠의 단기 성장률은 더 높은 반면, 밸류에이션은 동종 업계에 비해 여전히 낮다고 지적했습니다. 이러한 차이는 부분적으로 인접 시장 및 신규 시장 진출에 따른 8~9% 단위 확장을 포함한 회사의 공격적인 확장 전략에 기인합니다. 그러나 전년 동기 대비 7.5%의 매출 감소와 300 베이시스 포인트의 EBITDA 마진 약화에서 알 수 있듯이 코로나19 팬데믹 기간 동안의 이익 반전 가능성에 대한 우려가 지속되고 있습니다.
회사는 현재의 우려가 이미 아카데미 스포츠의 완만한 EBITDA 및 주가수익비율 배수에 반영되었다고 판단하고 있습니다. 그 결과 구겐하임은 회사의 가치에 대한 자신감을 표명하며 목표 주가를 상향 조정했습니다. 애널리스트의 논평에 따르면 4분기 영업 실적과 2024년 초기 가이던스가 주가에 촉매제 역할을 하지는 못하지만, 상반기 손익계산서의 잠재적 안정화가 향후 몇 달 동안 긍정적인 동인이 될 수 있다고 합니다.
요약하면, 아카데미 스포츠 & 아웃도어에 대한 구겐하임의 목표주가 75달러는 현재 회계연도에 직면한 어려움에도 불구하고 회사의 성장 전망과 시장 확장에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다. 이 회사는 가까운 장래에 추가적인 안정화와 잠재적 상승 여력을 예상하면서 주가에 대한 낙관적 전망을 유지합니다.
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