월요일, JPMorgan은 1.84 파운드의 꾸준한 목표 가격으로 Ashmore Group (ASHM : LN) (OTC : AJMPF)에 대해 Underweight 입장을 유지했습니다. 이 회사의 분석가는 Ashmore의 주가가 지난 한 달 동안 약 8 % 상승했으며, 이는 2023 년 4 분기 동안 시장 실적 개선과 순 유출 감소에 기인 한 것이라고 지적했습니다. 2024 회계연도 상반기 실적이 당초 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 조정 EBITDA는 JP모건의 예상치에 10% 미치지 못했습니다.
또한 애널리스트는 2024~2027 회계연도의 주당순이익(EPS) 전망치를 평균 9% 정도 하향 조정해야 할 필요성을 언급했습니다. 이러한 수정은 순유입이 점진적으로 회복되고 있지만 두 자릿수 순유입으로 복귀할 것으로 예상되지 않는 등 Ashmore의 최근 실적과 향후 전망을 고려한 결과입니다.
JP모건은 애쉬모어의 주식 가치 평가에서 2025년 예상 수익의 18.9배, 초과 자본을 제외하면 12.7배로, 이 회사가 다루는 전통적인 자산 운용사 중 가장 비싼 수준이라고 강조했습니다. 애널리스트는 2023년 10월 이후 애쉬모어 주식의 약 25% 멀티플 재평가가 과도하다는 견해를 밝혔습니다.
JP모건이 비중 축소 등급을 다시 부여한 것은 애쉬모어의 시장 지위와 향후 수익 잠재력에 대한 회사의 관점을 반영한 것입니다. 현재 목표주가는 1.84파운드이며, 수익 전망과 시장 성과에 비해 Ashmore의 주식 가치에 대해 주의를 기울일 것을 권고하고 있습니다.
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