Illumina(ILMN)는 2023년 4분기 재무 실적을 발표하며 전년 동기 대비 4% 증가한 11억 2천만 달러의 연결 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 이러한 성장은 NovaSeq X 제품 및 소모품의 강력한 배치와 채택에 힘입어 이루어졌습니다. 긍정적인 실적에도 불구하고 코로나19, 러시아 제재, 중국 매출 감소로 인한 영향을 인정했습니다. 일루미나는 2024년 전망도 제시했는데, 핵심 매출은 보합세, 영업이익률은 약 20%로 예상했습니다. 이 회사는 GRAIL의 매각에 집중하고 있으며 2024년 6월 말까지 매각을 완료할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 Illumina의 연결 매출은 전년 동기 대비 4% 증가하여 총 11억 2,000만 달러를 기록했습니다.
- 코로나19, 러시아 제재, 중국 매출 감소가 전체 실적에 영향을 미친 반면, NovaSeq X 배치와 X 소모품이 매출 성장을 견인했습니다.
- 일루미나는 2024년 핵심 매출이 보합세를 보일 것으로 예상하며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 약 20%로 예상합니다.
- 회사는 2024년 6월 말까지 조건을 마무리하는 것을 목표로 GRAIL 매각을 진행 중입니다.
- 차세대 시퀀싱(NGS) 생태계와 멀티오믹스 분야의 혁신을 주도하기 위해 R&D에 대한 투자는 여전히 우선 순위로 남아 있습니다.
회사 전망
- 일루미나는 2024년에도 2023년과 유사한 재무 실적을 예상하고 있으며, 핵심 매출은 보합세, 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 약 20%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 일루미나는 NovaSeq X 제품의 채택을 촉진하고 고객의 전환을 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 일루미나는 거시 경제 상황에 대해 신중한 태도를 유지하고 있으며 2024년에 개선될 것으로 예측하지 않았습니다.
약세 하이라이트
- 매출은 코로나19 감시 감소, 러시아의 제재, 중국 매출 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.
- 2024년에는 NovaSeq X 기기 배치가 감소하고 처리량이 많은 소모품이 완만하게 성장할 것으로 예상합니다.
- 거시경제의 역풍과 고객의 보수주의는 계속해서 도전 과제가 될 수 있습니다.
강세 하이라이트
- Illumina는 X 고객의 약 40%가 25B 시스템을 채택하는 등 NovaSeq X 시스템의 도입이 활발하다고 보고했습니다.
- 이 회사는 2024년 TSO 500 사업에서 두 자릿수의 높은 성장 잠재력을 낙관하고 있습니다.
- Illumina의 플랫폼은 비용 효율적이고 경쟁사와 차별화되는 것으로 간주되며, 이는 추가적인 제품군 확장을 이끌 수 있습니다.
Misses
- 일루미나의 핵심 시퀀싱 소모품 매출은 전년 대비 보합세를 유지했습니다.
- 2024년 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 2023년에 비해 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 일루미나의 멀티오믹스 분야에서의 경쟁력 있는 입지와 플랫폼의 전반적인 비용 효율성을 강조했습니다.
- 4분기 매출 총이익의 연속적인 감소는 소모품의 믹스 변화와 X 기여도 증가에 기인합니다.
- 일루미나의 경영진은 LDT에 대한 FDA 규제 가능성에도 불구하고 진단 시장 제품에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 회사는 상황이 안정화되면 X 풀스루에 대한 자세한 내용을 제공할 계획입니다.
- 일루미나는 FDA 규제가 LDT에 미치는 영향을 모니터링하고 있지만 시장을 지원할 준비가 잘 되어 있다고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
(ILMN)는 다양한 도전에 직면했음에도 불구하고 2023년 4분기 매출이 4% 증가하며 회복력을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 바탕으로 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 227억 6천만 달러로, 생명공학 및 진단 업계에서 회사의 상당한 규모를 반영합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): -80.05로, 현재의 수익성 저하에도 불구하고 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대감을 나타냅니다.
- 2023년 1분기 매출 성장률(분기별): 0.36%로, 2023년 4분기 매출 증가율과 일치하는 소폭의 증가세를 보였습니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 Illumina의 재무 전망과 수익성에 대한 잠재력에 대한 낙관론을 제시했습니다.
- 이 회사는 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 특히 NovaSeq X 제품의 강력한 채택에 따라 성장 궤적과 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 반영 할 수 있습니다.
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