항공우주 및 방위 산업과 광대역 통신 시장에 첨단 혼합 신호 제품을 공급하는 선도적 기업인 EMCORE Corporation(EMKR)이 2024 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 분기 매출 2,410만 달러와 비일반회계기준 총 마진 29%를 기록했다고 강조했습니다. 여러 부문의 성장에도 불구하고 버드 레이크의 매출 감소와 연휴 기간 단축으로 인한 1.0 미만의 장부상 매출 비율이 전체 실적에 영향을 미쳤습니다. EMCORE는 알함브라에 위치한 웨이퍼 제조 시설의 매각을 진행 중이며 3월 분기에 현재의 수주잔고 감소 문제를 해결할 것으로 예상하고 있습니다. 다음 분기에는 2,300만 달러에서 2,500만 달러 사이의 매출이 예상되는 평탄한 실적을 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- EMCORE의 1분기 매출은 2,410만 달러로 29%의 비일반회계기준(non-GAAP) 매출 총이익을 기록했습니다.
- 영업 손실은 260만 달러, 순손실은 같은 금액 또는 주당 0.03달러로 보고되었습니다.
- 2,110만 달러의 현금 잔고를 보유하고 있으며 총 부채는 860만 달러로 줄었습니다.
- 짧은 휴가 시즌으로 인해 장부상 부채 비율은 1.0 미만이었습니다.
- 이번 분기에는 약 5,100만 달러의 수주잔고가 예약될 것으로 예상됩니다.
- EMCORE는 ERP 시스템을 통합하는 등 적극적으로 통합 및 운영 최적화를 추진하고 있습니다.
- 3월 분기 매출은 2,300만 달러에서 2,500만 달러 사이로 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- EMCORE는 3월 분기 매출이 12월에 비해 보합세를 보일 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 2월 14일에 열리는 Cowen 항공우주 및 방위 컨퍼런스에 참석합니다.
- 중단된 사업과 퇴직금으로 인해 현금 사용이 감소할 것으로 예상됩니다.
- 웨이퍼 제조 시설의 매각은 이번 분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 260만 달러의 영업 손실과 260만 달러 또는 주당 0.03달러의 순손실을 보고했습니다.
- 장부 대비 매출 비율은 1.0 미만으로, 분기 수익에 영향을 미쳤습니다.
- 현금 잔액은 관리 가능한 수준이지만 선호되는 2천만 달러 수준에는 약간 못 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 시카고, 콩코드, HAMR과 같은 특정 부문의 매출이 1분기에 증가했습니다.
- 회사는 수주잔고 감소를 해결하기 위한 조치를 취하고 있으며 이번 분기에 모든 주문을 완료할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 버드 레이크의 매출 감소는 상당했으며 다른 지역의 성장으로 상쇄할 수 없었습니다.
- 연휴 기간이 짧아지면서 매출 대비 청구 비율이 낮아져 매출에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 토마스 미니치엘로는 현금 수준이 원하는 2천만 달러에 미치지 못하지만 비즈니스 목표를 달성하면 관리 가능한 수준이라고 말했습니다.
- 제프리 리티치에는 상무부의 수출 허가 지연에도 불구하고 제품 수요에 대한 자신감을 표명하며, 이는 큰 문제가 아니라 시기적인 문제라고 생각했습니다.
- 또한 리티치에는 연휴 기간 동안 출하량을 극대화하기 위해 노력한 생산 및 엔지니어링 팀의 노고를 인정했습니다.
InvestingPro 인사이트
EMCORE Corporation(EMKR)의 최근 2024 회계연도 1분기 실적은 어려운 시기를 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 항공우주 및 방위 산업과 광대역 통신 시장에 중점을 둔 이 회사의 실적 지표는 투자자들에게 기회와 우려를 모두 반영하는 혼합된 그림을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 EMCORE의 시가총액은 4,861만 달러에 불과하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 마이너스 P/E 비율 -1.39와 함께 시장이 회사의 수익 전망을 신중하게 평가하고 있음을 시사합니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 115.62%로 인상적이었으며, 이는 특정 사업 부문에서 턴어라운드 또는 성장 가능성이 있음을 시사합니다. 그러나 이러한 성장이 아직 수익성으로 이어지지는 않아 영업이익률은 -23.48%를 기록했습니다.
주식 성과 측면에서 보면 EMCORE는 상당한 변동성을 경험했습니다. 2024년 40일 기준 1개월 가격 총 수익률은 40.67%로 최근 투자자의 신뢰가 급등하거나 특정 회사 뉴스에 대한 시장 반응이 있음을 나타냅니다. 하지만 1년 가격 총 수익률은 -52.54%로 가파른 하락세를 보여 장기 투자자의 우려를 반영하고 있으며 주가 변동성이 크다는 InvestingPro 팁과 일치할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. EMCORE가 현금을 빠르게 소진하고 있다는 팁은 회사의 현금 잔고가 2,110만 달러라는 점을 고려할 때 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 또한 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 팁은 보고된 매출 성장에도 불구하고 단기 재무 전망에 의구심을 불러일으킵니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro에서 추가 팁을 제공합니다. 예를 들어, EMCORE의 밸류에이션은 잉여현금흐름 수익률이 낮고 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 것을 의미하며, 이는 소득 중심 투자자에게는 중요할 수 있습니다. 긍정적인 측면은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재정적 유연성을 제공한다는 점입니다.
EMCORE의 재무 및 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 총 10가지 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 더 많은 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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