최근 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 NGL 에너지 파트너스 LP(NGL)의 CFO 브래드 쿠퍼와 CEO 마이크 크림빌은 2024년 3분기 실적에 따른 회사의 전략 계획을 발표했습니다. 이 회사는 일회성 결산에 힘입어 전년도 1,950만 달러의 이익에서 감소한 1,190만 달러의 조정 EBITDA 손실을 보고했습니다. 그럼에도 불구하고 NGL 에너지 파트너스는 인프라를 확장하고 부채를 재융자하며 우선주에 대한 미지급금을 해결하는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 특히 델라웨어 워터 솔루션 부문에 중점을 두고 내부 성장 기회에 집중하고 있으며, 다가오는 연말 실적 발표에서 25 회계연도의 조정된 EBITDA 가이던스 발표를 준비하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- NGL 에너지 파트너스는 주요 파이프라인 오픈 시즌을 완료하고 새로운 5년 MVC 계약을 체결하여 운전 자본을 1,800만 달러에서 2,000만 달러로 개선했습니다.
- 이 회사는 2024년에 LEX 생산 송유관 시스템 용량을 하루 140,000배럴에서 340,000배럴로 확장했습니다.
- 29억 달러 규모의 리파이낸싱을 통해 부채 만기를 약 3년 연장하고 우선주에 대한 미지급 연체금의 50%를 지급했습니다.
- 마이크 크림빌(Mike Krimbill) CEO는 부채를 줄이고 신용 등급을 개선하며 내부 성장에 집중하여 조정 EBITDA를 늘리겠다는 회사의 약속을 강조했습니다.
- NGL은 연말 실적 발표에서 '25 회계연도의 조정 EBITDA 가이던스를 제공할 예정입니다.
회사 전망
- NGL은 매년 조정 EBITDA의 성장을 목표로 하고 있으며, 델라웨어 워터 솔루션이 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 25 회계연도 조정 EBITDA에 대한 회사의 가이던스는 연말 실적 발표에서 발표될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 3분기의 조정 EBITDA 손실은 1,190만 달러로, 대규모 일회성 결산이 포함된 전년도 이익과 대조적입니다.
강세 하이라이트
- LEX 생산 송유관 시스템의 확장은 투자 등급의 석유 및 가스 생산업체와의 최소 물량 약정 계약에 의해 보장됩니다.
- 이 회사는 29억 달러 규모의 리파이낸싱을 성공적으로 마무리하여 부채 만기를 연장했습니다.
미스
- 3분기 조정 EBITDA는 전년도의 일회성 결산 이익이 없어 부정적인 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- NGL은 시간이 지남에 따라 클래스 D를 매입하여 부채를 더욱 줄일 계획이며, 초기에는 3.5~4배, 장기적으로는 3.5배의 부채 대 EBITDA 비율을 목표로 하고 있습니다.
- 상수도 시스템 확장 프로젝트의 자본적 지출은 6월 연말 통화에서 논의될 '25 회계연도 예산에 포함될 예정입니다.
- 회사는 새로운 파이프라인 MVC에 대한 구체적인 재무 세부 사항은 공개하지 않았지만 기존 통행권이 비용을 최소화하고 다른 생산자에게 용량을 판매 할 수있는 잠재력을 제시한다고 언급했습니다.
인베스팅프로 인사이트
NGL Energy Partners LP(NGL)가 전략적 계획을 탐색하는 과정에서 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다. 시가 총액이 7억 6,122만 달러로 업계에서 이 회사의 규모는 분명하지만, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 -6.83으로 약간 개선되는 마이너스 주가수익비율 -12.05는 투자자들이 주당 손실을 보고 있다는 것을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 NGL은 매출총이익률이 약하고 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되는 등 수익성이 좋지 않을 것으로 예상됩니다. 이는 회사의 최근 조정 EBITDA 손실 보고서와 일치하며 단기 수익성을 원하는 투자자에게는 우려가 될 수 있습니다. 그러나 NGL이 작년에 237.43%의 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했고 52주 신고가 근처에서 거래되고 있다는 점은 시장의 강한 신뢰 또는 잠재적 고평가를 나타낼 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
NGL의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자를 위해 추가적인 인베스팅프로 팁이 제공됩니다. 이러한 팁은 지난 12개월 동안의 수익성 및 다양한 기간 동안의 실적 등 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 인사이트를 제공합니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인 받으십시오.
요약하면, NGL 에너지 파트너스는 성장에 초점을 맞추고 있으며 상당한 운영상의 진전을 이루었지만 재무 지표와 인베스팅프로 팁은 현재의 수익성 및 시장 가치 평가 우려로 인해 주의를 기울일 것을 제안합니다. 투자자는 향후 실적을 더 잘 측정하기 위해 회사의 다가오는 25 회계 연도 조정 EBITDA 가이던스를 면밀히 모니터링 할 수 있습니다.
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