T. Rowe Price (TROW)의 CEO 인 Rob Sharps는 회사가 순 유출에 직면했음을 인정했지만 25 억 달러의 현금 및 임의 투자로 개선 된 투자 성과와 견고한 대차 대조표를 강조했습니다.
이 회사는 주로 미국 주식 자산군에서 연간 818억 달러가 유출되었음에도 불구하고 4분기 조정 주당 순이익이 1.72달러, 연간 7.59달러를 기록했다고 보고했습니다. 4분기 조정 순익이 17억 달러를 기록하는 등 타겟데이트 펀드와 대체투자 부문에서 긍정적인 모멘텀이 나타났습니다. 2024년에 운영비를 3%에서 5%까지 늘릴 계획이며, 2023년에 2억 5,400만 달러의 주식을 환매한 데 이어 자사주 매입 프로그램을 지속하는 등 T. Rowe Price는 성장에 전념하고 있습니다.
주요 요점
- T. Rowe Price는 조정 주당 순이익 1.72달러, 연간 순이익 7.59달러로 견조한 4분기를 보였습니다.
- 이 회사는 주로 미국 주식 자산 클래스에 의해 한 해 동안 총 818억 달러에 달하는 상당한 순유출을 경험했습니다.
- 전반적인 자금 유출에도 불구하고 타겟데이트 프랜차이즈와 대체투자 부문에서 눈에 띄는 성장이 있었습니다.
- 4분기 조정 순수익은 17억 달러에 달했으며 투자 자문 수익이 15억 달러를 차지했습니다.
- 회사는 전략적 투자와 성장에 초점을 맞춰 2024년에 조정 운영 비용을 3~5% 늘릴 계획입니다.
- T. Rowe Price는 견실한 대차대조표를 유지하는 데 주력하고 있으며 현금 포지션을 3억 달러 이상 늘렸습니다.
회사 전망
- T. Rowe Price는 2024년과 그 이후에도 특히 OHA 부문의 성장을 기대하고 있습니다.
- 회사는 고정 수입 흐름에서 공격적인 경쟁을 목표로 하고 있으며, 이 분야에서 신차를 출시하고 영업 역량을 강화할 계획입니다.
- 이미 수익을 내고 있는 아시아 태평양 및 EMEA 시장에서 성장 잠재력이 확인되고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023년에는 특히 미국 주식 자산군에서 상당한 순유출이 발생하는 등 어려움에 직면했습니다.
강세 하이라이트
- T. Rowe Price의 활발한 ETF 사업, 블루본드 전략, 자본 평가 제품군 확대로 성장세를 이어가고 있습니다.
- 은퇴자 자문 서비스를 강화하고 자산 채널 중개업체와의 파트너십을 강화할 것으로 예상됩니다.
미스
- 견고한 대차 대조표에도 불구하고 4분기에 283억 달러, 연간 818억 달러의 순유출이 발생한 것은 어려움을 겪고 있는 부분을 반영합니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 안정적인 가치와 변동금리 프랜차이즈를 포함한 채권 팀과 글로벌 플랫폼에 대한 자신감을 표명했습니다.
- T. Rowe Price는 자사주 매입과 주식 수를 줄이기 위한 장기 전략에 대한 약속을 재차 강조했습니다.
- 은퇴자 인수의 전략적 근거에는 은퇴 투자자의 재무 결정을 최적화하기 위해 독점 알고리즘을 활용하는 것이 포함됩니다.
인베스팅프로 인사이트
T. Rowe Price(TROW)의 4분기 실적과 향후 전략적 전망과 관련하여 InvestingPro의 특정 지표와 애널리스트 인사이트를 통해 회사의 재무 상태와 잠재력을 더 깊이 이해할 수 있습니다. T. Rowe Price의 시가총액은 243억 4,000만 달러로, 금융 업계에서 회사의 규모와 안정성을 반영합니다.
11명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정한 것에서 알 수 있듯이 애널리스트들은 T. Rowe Price의 전망에 대해 자신감을 보이고 있습니다. 이러한 낙관론은 회사의 일관된 실적과 실적 발표에서 설명한 전략적 이니셔티브에 힘입은 것으로 보입니다. 또한, 39년 연속 배당금 지급을 유지해 온 T. Rowe Price는 주주 환원에 대한 노력을 강조하는 훌륭한 실적을 보여주었습니다.
투자자들의 주요 지표인 회사의 주가수익비율(P/E)은 현재 15.52이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월간의 조정 P/E 비율은 15.18입니다. 이는 회사의 수익과 관련하여 합리적인 밸류에이션을 시사합니다. 또한 지난 3개월 동안 총 수익률이 17.06%로 높은 수익률을 기록해 긍정적인 투자 심리를 보여주고 있습니다.
T. Rowe Price에 대한 InvestingPro 팁은 회사의 유동 자산이 단기 의무를 초과하여 시장 변동을 탐색하고 성장 기회에 투자 할 수있는 견고한 유동성 위치를 제공한다는 사실을 추가로 밝힙니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 2024년에 대한 CEO의 자신감 있는 전망과도 일치합니다.
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