목요일, Piper Sandler는 560.00 달러의 일관된 목표 가격으로 Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ: LULU)에 대한 비중 확대 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 입장은 회사의 가격 인하 전략과 그에 따른 소비자 반응의 변화를 고려한 것입니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트는 룰루레몬의 가격 인하 주기의 변화가 전년 대비 1월 추세 둔화의 원인이 될 수 있다고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 룰루레몬 브랜드에 대한 강력한 기본 수요에 대한 확신이 있습니다. 전년도에는 1월 중순에 정점을 찍은 것으로 보이는 가격 인하에 대한 소비자 반응으로 인해 ICR 컨퍼런스에서 4분기 총 마진 가이던스를 수정해야 했습니다.
그러나 올해는 블랙 프라이데이와 크리스마스 즈음에 프로모션 활동이 정점을 찍고 1월에는 전년도에 비해 상당히 완화된 것으로 보입니다. 회사는 전반적인 프로모션이 건전하며 총 마진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 룰루레몬이 분기 초에 프로모션 수요를 활용했기 때문에 1월에 비교가 어려웠을 수 있다는 의견도 있습니다.
파이퍼 샌들러의 주장은 월별 신용카드 데이터 추세가 뒷받침하고 있으며, 이는 관찰된 가격 인하 패턴과 일치하는 것으로 보입니다. 또한, 특히 가방 카테고리에서 룰루레몬의 최근 제품 출시에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 이러한 요인으로 인해 파이퍼 샌들러는 2024년 룰루레몬에 대한 추정치를 상향 조정하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: LULU)에 대한 Piper Sandler의 긍정적인 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트에 의해 뒷받침됩니다. 특히, 19명의 애널리스트가 회사의 재무 전망이 상승하고 있다는 공감대를 반영하여 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이러한 낙관론은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 23.01%의 매출 증가를 보인 Lululemon의 견고한 매출 성장에 반영되어 있으며, 이는 브랜드의 시장 입지 확대와 소비자 매력을 강조하고 있습니다.
또한, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영과 투자를 효과적으로 관리할 수 있는 유동성 쿠션을 확보하고 있다는 점에서 룰루레몬의 재무 건전성이 강조되고 있습니다. 이는 회사의 비즈니스 유지 및 성장 역량을 고려하는 투자자에게 매우 중요한 요소입니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 2024년 3분기 기준 주가수익비율은 58.16, 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 43.98로 높은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이는 프리미엄 시장 밸류에이션을 시사할 수도 있지만, 향후 수익 성장에 대한 시장의 높은 기대치를 나타내며, 이는 회사의 강력한 실적 지표가 뒷받침하고 있습니다.
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