2023년 4분기 매출이 6% 증가하여 약 300억 달러에 육박하는 실적을 달성한 Penske Automotive Group(NYSE: PAG)이 견조한 마무리를 보고했습니다. 이 자동차 소매업체는 차량 배송이 크게 성장했으며 상당한 규모의 인수를 발표했습니다. 세전 조정 순이익은 3억 달러에 조금 못 미쳤으며, 조정 주당 순이익은 3.45달러를 기록했습니다. 또한 펜스케 오토모티브는 견고한 대차대조표와 성장 및 주주 수익률에 대한 전략적 초점을 강조했습니다.
주요 내용
- 2023년 4분기 매출은 6% 증가하여 약 300억 달러에 달했습니다.
- 2023년에 48만 6,000대의 신차 및 중고 차량과 2만 1,000대 이상의 상용 트럭을 인도했습니다.
- 인수를 통해 연간 13억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
- 280만 주를 재매입하고 현금 배당금을 53% 늘렸습니다.
- 4분기 조정 세전 순이익은 3억 달러에 약간 못 미치는 3.45달러의 조정 EPS를 기록했습니다.
- 부채 대 자본 비율 26%, 레버리지 비율 1배의 탄탄한 재무상태를 유지했습니다.
- 11억 달러의 현금 흐름 창출.
- 신차에 대한 꾸준한 수요로 재고 가용성이 개선되고 있습니다.
회사 전망
- 회사는 비즈니스 모델과 실적에 대해 낙관적입니다.
- 비용 관리, 효율성, 서비스 트럭 확대에 집중.
- 트럭 부문에서 적극적인 인수 기회 모색.
- 2024년까지 F&I 부문에서 강력한 실적과 보급률이 지속될 것으로 예상.
약세 하이라이트
- 작년 하반기 부품 도매 판매 및 부품 소매 트래픽 둔화.
- 화물 및 자산 활용률 감소로 인한 트럭 주차 및 수리 건수 감소.
- 연초 재고 회전율 및 단위당 매출 안정화 문제.
- 전년 대비 4분기의 신규 GPU 감소.
강세 하이라이트
- 프리미어 트럭 그룹은 세전 수익 2억 2,500만 달러로 기록적인 한 해를 보냈습니다.
- 호주 비즈니스의 매출이 10% 증가했습니다.
- 포춘지 선정 세계에서 가장 존경받는 기업으로 선정.
- 마진 증가에 대한 낙관론과 배터리 전기 자동차에 대한 집중.
미스
- 특히 캘리포니아에서 전기차 수요가 둔화되었습니다.
- 전기차의 대당 총이익은 MSRP보다 5,000달러 낮습니다.
- 내연기관 차량에 비해 전기차 판매 속도가 느립니다.
Q&A 하이라이트
- 포트폴리오 내 카샵 영국 사업 유지의 이점에 대한 논의.
- 신차 시장과 함께 성장할 것으로 예상되는 중고차 시장.
- 자동차 가용성 및 리스 수익률과 관련된 프랜차이즈 비즈니스의 역풍.
- 상용 트럭 사업의 효율성을 개선하기 위한 전략 시행.
회사는 성장과 주주 수익률에 우선순위를 두고 자본 배분에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 고수하고 있습니다. 펜스케 오토모티브 그룹의 전략에는 성장에 대한 투자, 인수, 배당금 및 자사주 매입을 통한 주주 환원이 혼합되어 있습니다. 특히 전기 자동차 시장에서 몇 가지 어려움에도 불구하고 회사의 경영진은 비즈니스 모델의 탄력성과 잠재력을 확신하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
펜스케 오토모티브 그룹(NYSE: PAG)은 2023년 마지막 분기 실적 호조에서 알 수 있듯이 주주 환원에 대한 헌신과 성장에 대한 전략적 초점을 보여 주었습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 InvestingPro 데이터와 팁을 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 팁:
1. 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 가치와 미래 전망에 대한 강한 자신감의 신호입니다. 자사주 매입은 종종 주당 순이익과 자기자본 수익률의 증가로 이어질 수 있습니다.
2. 3년 연속 배당금을 인상하고 14년 연속 배당금 지급을 유지하는 회사의 능력은 안정적이고 주주 친화적인 재무 정책을 시사하며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 99억 4,000만 달러의 펜스케 오토모티브 그룹은 특수 소매업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 주가수익비율은 9.67이며, 지난 12개월 동안 조정하면 8.56으로 낮아져 수익에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 292억 7,000만 달러로 8.0% 성장하여 전년 대비 매출이 증가할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
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