최근 2023년 연간 실적 및 자본 시장 업데이트에서 외르스테드(티커: ORSTED)의 CEO 매즈 니퍼(Mads Nipper)는 회사의 재무 성과와 전략적 비즈니스 계획을 발표했습니다. 어려운 한 해였음에도 불구하고, 외르스테드는 재무 가이던스 범위의 상단을 10억 DKK 초과하는 기본 사업 실적을 달성하며 가이던스를 뛰어넘었습니다.
또한 오션 윈드 1 프로젝트 종료에 따른 집중적인 포트폴리오 검토와 강화된 리스크 관리 전략 등 전략적 이정표도 강조했습니다. 외르스테드는 2030년까지 35~38기가와트의 설치 용량을 예상하면서 지속 가능한 성장에 대한 의지를 재확인하고, 3년간의 배당금 휴지기와 함께 상당한 비용 절감 조치를 발표했습니다.
주요 내용
- 외르스테드의 기본 사업 실적이 기대치를 10억 DKK 초과했습니다.
- 외르스테드는 전략적 이정표와 지속 가능한 성장에 전념하고 있습니다.
- 오션 윈드 1 프로젝트 종료 후 리스크 관리 강화와 집중적인 포트폴리오 검토가 이루어졌습니다.
- 비용 절감 조치에는 2026년까지 10억 DKK를 절감하고 2024년까지 600~800개의 일자리를 감축할 것으로 예상되는 것이 포함됩니다.
- 외르스테드는 평균 14%의 고용 자본 수익률과 150~300 베이시스 포인트의 WACC 스프레드를 유지하고 있습니다.
- 또한 자본 지출을 줄이고, 파트너십과 팜다운 프로그램을 가속화하며, 비용을 절감하여 재무 상태를 강화할 계획입니다.
회사 전망
- 외르스테드는 2030년까지 35~38기가와트의 용량을 설치할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 230억~260억 DKK의 EBITDA를 목표로 합니다.
- 2026년까지 설치 기가 와트의 50% 이상 성장을 예상하며, 3분의 2는 이미 건설 중인 프로젝트에서 발생할 것으로 예상합니다.
- 2024~2026년 투자 프로그램은 1,300억 DKK로, 건설 중인 해상 풍력 발전 단지와 육상 프로젝트, P2X 및 바이오 에너지에 대한 기회에 중점을 두고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 지연과 공급업체의 실패로 인해 프로젝트 개발이 중단되는 상황에 직면했습니다.
- 추가 세금 공제 관련 불확실성 및 건설 및 대기 허가 관련 문제.
- 신용 평가 기관의 신용등급 한 단계 강등 가능성은 실질적인 리스크입니다.
강세 하이라이트
- 외르스테드는 2023년 가이던스보다 240억 DKK를 상회하는 강력한 EBITDA 실적을 발표했습니다.
- 혼시 3 프로젝트는 매력적인 규제 프레임워크와 인플레이션 연동형 계약을 보유하고 있습니다.
- 회사는 관리 가능한 리스크 프로필을 보유하고 있으며 대부분의 프로젝트가 가이드 수익률 범위 내에 있습니다.
미스
- 이 회사는 발티카 3 프로젝트를 재구성 중이며 가이드 범위를 충족할 수 있을지 확신할 수 없습니다.
- 전력 가격 하락이 2030년 EBITDA 가이던스에 영향을 미쳤습니다.
- 공급업체의 예상치 못한 지연에 직면했지만 리스크를 완화할 수 있는 대체 공급업체가 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 외르스테드는 미국의 정책 리스크와 유럽 기회에 대한 투자 재배치 능력에 대한 우려에 대해 언급했습니다.
- 또한 유연한 자본 지출 포트폴리오와 헤징을 통한 생산량 확보에 중점을 두고 있다고 설명했습니다.
- 외르스테드는 향후 3년 이내에 의미 있는 수준으로 배당금을 복원할 계획입니다.
외르스테드는 업계의 도전에 직면한 회복탄력성과 전략적 선견지명에 대한 분명한 메시지를 전달했습니다. 지속 가능한 성장을 위한 강력한 계획과 재무 상태 강화에 중점을 두고 있는 외르스테드는 해상 풍력 분야의 업계 리더로서의 역할에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
해상 풍력 산업에서 전략적 성장과 지속 가능한 관행에 대한 외르스테드의 노력은 최근 2023년 전체 실적 및 자본 시장 업데이트에서 언급되었습니다. 외르스테드의 시장 지위와 향후 전망에 대해 자세히 알아보기 위해 InvestingPro의 인사이트를 살펴봅시다.
외르스테드(DNNGY)에 대한 InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 1분기 매출 성장률(분기별)이 -47.94%로 상당한 매출 감소를 보이는 등 어려운 재무 환경을 보여주고 있습니다. 이는 애널리스트들이 올해 매출이 감소할 것으로 예상한 것과 일치합니다. 그럼에도 불구하고 외르스테드의 비용 절감 및 리스크 관리 전략은 이러한 매출 감소의 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 2023년 1분기 기준 주가/장부 비율은 2.08로 회사의 시장 가치가 장부 가치의 약 2배에 달하며, 이는 회사의 자산과 미래 성장에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 지표가 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁 중 외르스테드(DNNGY)가 7년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여준 점은 주목할 만합니다. 이는 특히 향후 3년 이내에 의미 있는 수준으로 배당금을 복원하겠다는 회사의 전략적 계획을 고려할 때 투자자들에게 어느 정도 안심감을 줄 수 있습니다. 또한, 외르스테드는 기사에서 강조한 바와 같이 전기 유틸리티 업계에서 저명한 기업으로 인정받으며 업계 리더로서의 역할을 강화하고 있습니다.
외르스테드의 재무 건전성과 시장 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 현재 9개의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되고 있으며, https://www.investing.com/pro/DNNGY 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 통해 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 InvestingPro+ 구독 시 10% 추가 할인을, SFY241을 사용하면 1년 InvestingPro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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