수요일, CFRA는 선도적인 농업 및 식품 회사인 Bunge Limited(NYSE:BG)의 신용등급을 "매수"에서 "보류"로 하향 조정한다고 발표했습니다. 이번 등급 하향 조정과 함께 번지 주식의 12개월 목표 주가도 123달러에서 93달러로 낮췄습니다. 이번 조정은 2024년 예상 주당 순이익(EPS)이 기존 11.74달러에서 9.26달러로 크게 감소한 것을 반영한 것입니다. 이번 조정은 대두 분쇄 마진 감소로 인해 회사의 수익성에 영향을 미칠 것으로 예상되는 점을 감안한 것입니다.
번지는 최근 4분기 주당 3.70달러의 수익으로 컨센서스 예상치인 2.80달러를 상회하는 예상보다 견조한 실적을 발표했습니다. 그러나 2024년 주당순이익은 약 9.00달러로 컨센서스인 9.67달러에 비해 낮아 애널리스트들의 기대치를 충족시키지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 이 가이던스는 번지의 중간 주기 수익 기준인 주당 8.50달러보다 여전히 높은 수준입니다.
이 회사의 전망에 따르면 전년 대비 주당순이익이 30% 이상 감소할 것으로 예상되며, 이는 CFRA가 등급을 낮추기로 한 결정에 영향을 미쳤습니다. CFRA에 따르면 현재 농업 시장은 보다 균형 잡힌 공급과 수요 상황을 경험하고 있습니다. 이는 수요에 치우친 불균형으로 인해 비정상적으로 높은 수준의 인플레이션이 발생했던 지난 몇 년과는 상당한 변화를 의미합니다.
번지는 올해 안에 비테라 인수를 마무리하기 위해 순조롭게 진행 중입니다. 이번 거래를 앞두고 번지는 인수가 완료되기 전에 4억 달러 상당의 주식을 추가로 매입하여 2023년에 이미 매입한 6억 달러에 추가할 계획을 가지고 있습니다. 거래가 완료된 후 18개월 이내에 10억 달러 규모의 주식을 추가로 매입할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA가 번지 리미티드 (NYSE:BG)의 신용등급을 하향 조정한 후, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 미묘한 그림을 제공합니다. 번지의 시가총액은 128억 달러에 달하며, 이는 농업 비즈니스 부문에서 번지의 높은 입지를 반영합니다. 최근의 어려움에도 불구하고 이 회사의 주가수익비율은 현재 6.73으로 단기 수익 성장에 비해 낮은 수준이며, 이는 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 더 매력적인 수치는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율로 6.21입니다.
투자프로 팁은 번지가 3년 연속 배당금을 인상하고 24년 연속 배당금을 유지하는 등 주주에게 가치를 환원하는 데 적극적이었다는 점을 강조합니다. 또한, 번지의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 수익성을 바탕으로 올해도 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 요소는 CFRA의 보고서에 반영된 단기적인 역풍에도 불구하고 장기적인 가치와 안정성을 고려하는 투자자들에게 특히 흥미로울 수 있습니다.
최신 데이터 기준 배당 수익률은 2.94%이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 배당금 증가율은 6.0%로, 소득 중심의 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 번지를 잠재적 투자처로 고려하고 있다면 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 할인된 가격에 진입할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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