수요일, 리링크 파트너스는 암젠에 대한 입장을 조정했습니다 (NASDAQ:AMGN), 생명 공학 회사의 주식을 Outperform에서 시장 성과로 하향 조정했습니다. 동시에 목표 주가를 318 달러에서 324 달러로 올렸습니다.
리링크 파트너스는 암젠의 투자 전망, 특히 비만 치료제 파이프라인과 관련하여 진화하는 이야기를 반영하여 목표주가를 조정했습니다. 일요일에 발표된 암젠의 비만 치료제인 MariTide(AMG 133)의 상세한 임상 1상 결과는 곧 발표될 임상 2상 데이터와 관련하여 어느 정도 불확실성을 불러일으켰습니다. 리링크 파트너스의 분석가들은 AMG 133이 경쟁력 있는 프로그램으로 자리 잡기 위해서는 상당한 체중 감소뿐만 아니라 대사 매개변수와 혈당 조절에 상당한 영향을 미치는 것으로 입증되어야 한다고 제안합니다. 이러한 결과는 2024년 4분기에 나올 것으로 예상됩니다.
이에 비해 비만 치료 분야의 경쟁사인 일라이 릴리와 노보 노디스크는 인크레틴 프로그램, 티르제파티드, 세마글루타이드 등을 통해 탁월한 건강 효과를 입증하며 높은 기준을 제시해 왔습니다. 리링크 파트너스는 AMG 133의 시장에서의 효과적인 경쟁 가능성을 둘러싼 불확실성으로 인해 임상 2상 결과를 앞두고 신중한 접근 방식을 취하고 있습니다.
또한, 리링크 파트너스는 암젠의 경구용 비만 1상 후보물질인 AMG-786에 대해서도 미공개 메커니즘을 가진 고위험군으로 분류했습니다. 암젠의 지출 증가가 예상됨에 따라 주당순이익(EPS) 전망치를 하향 조정하는 등 재무 모델을 조정했습니다. 암젠은 2024년 EPS 추정치를 21.23달러에서 19.54달러로 수정했으며, 이는 암젠의 자체 가이던스 범위인 18.90달러에서 20.30달러에 속하는 수치입니다. 또한 2025년 EPS 전망치는 22.06달러에서 21.61달러로 조정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN), 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 필수적입니다. InvestingPro에 따르면 암젠의 시가총액은 1,621억 7,000만 달러로 생명공학 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 애널리스트들이 암젠의 비만 치료 파이프라인의 미래에 대해 고민하는 동안, 암젠의 주식 안정성은 낮은 가격 변동성과 14년 연속 배당금 인상 등 꾸준한 배당금 증가로 강조되며, 이는 주주 환원에 대한 암젠의 노력을 강조하는 InvestingPro 팁입니다.
주가는 24.29의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있지만, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 암젠의 P/E 비율이 22.28로 조정되었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 지난 6개월 동안 26.96%의 큰 가격 상승을 포함하여 강력한 시장 지위와 과거 성과로 인해 회사가 프리미엄으로 평가되고 있음을 시사합니다. 암젠이 52주 고점 대비 95.86% 수준에서 거래되고 있다는 점도 최근 투자자들의 주식에 대한 신뢰를 나타내는 또 다른 인베스팅프로 팁입니다.
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