수요일 모건 스탠리는 빌리 빌리 (NASDAQ:BILI), $ 11.10의 꾸준한 목표 가격과 함께 동일 가중치 등급을 유지했습니다. 이 회사는 빌리 빌리를 새로운 연구 전술 아이디어로 식별하여 회사 주식에 대한 전략적 초점을 나타냅니다.
이 회사의 평가에 따르면 빌리빌리의 주가는 최근 주가 상승으로 인해 향후 60일 동안 하락할 것으로 예상되며, 이로 인해 단기 밸류에이션의 매력이 떨어졌습니다. 빌리빌리의 주가는 이달 들어 13% 상승하여 HSTECH 지수의 5% 상승률을 앞질렀습니다.
모건 스탠리는 빌리빌리의 게임 매출이 컨센서스 기대치에 미치지 못할 것으로 전망하며, 그 이유로 신규 게임 출시 부재와 마이너스 유기적 성장을 꼽았습니다. 2023년 4분기에는 전년 대비 7%, 2024년 1분기에는 6%, 2024년 연간에는 5%의 게임 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. Sensor Tower 데이터에 따르면 1월 빌리빌리의 독점 유통 타이틀 매출은 2023년 4분기보다 약 20% 감소했으며, 이는 1분기와 2024년 전체 실적에 추가적인 위험을 초래할 수 있는 신호일 수 있습니다.
추정치에 따르면 게임은 2023년 3분기 매출 총이익의 약 절반을 차지할 정도로 빌리빌리의 수익에 큰 기여를 해왔습니다. 2023년 4분기 실적은 2024년 2월 말에 발표될 예정입니다.
또한 빌리빌리의 현재 기업가치는 2024년 예상 매출의 1.4배에 거래되고 있으며, 이는 예상 순이익률 10%를 기준으로 한 명목 주가수익비율이 14배에 달한다는 것을 의미합니다. 이 밸류에이션은 대부분의 빌리빌리 동종 기업보다 비싼 것으로 간주됩니다. 또한, 모건 스탠리는 빌리빌리가 2024년 3분기까지 손익분기점에 도달할 확률이 70%에서 80% 사이로 매우 낮을 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
빌리빌리(NASDAQ:BILI)에 대한 모건 스탠리의 분석은 게임 매출 기대치 약화를 포함하여 회사가 직면한 몇 가지 과제를 강조했습니다. InvestingPro 데이터를 자세히 살펴보면 복잡한 그림이 드러납니다. 빌리빌리의 시가총액은 현재 42억 달러이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 수익성 부진을 반영하듯 주가수익비율(P/E)은 -5.94로 마이너스입니다. 지난주 12.46%의 수익률을 기록했지만, 2024년 1분기 기준 1년 총 수익률은 -56.17%로 지난 1년 동안 큰 폭의 하락을 경험했습니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 빌리빌리가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 단기적으로 재정적 유연성을 제공할 수 있다고 제안합니다. 그러나 또 다른 팁은 애널리스트들이 빌리빌리가 2024년 3분기까지 손익분기점에 도달할 가능성이 낮다는 모건 스탠리의 평가에 따라 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않는다고 지적합니다.
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