수요일, JPMorgan은 포장 산업의 주요 업체 인 Crown Holdings (NYSE:CCK)는 목표 가격을 $ 86에서 $ 85로 약간 낮추었지만 중립에서 비중 확대로 업그레이드했습니다. 금융 기관은 Crown Holdings를 강력한 잉여 현금 흐름 생성기로 식별하고 현재 시장 상황을 고려할 때 유리한 위험 / 보상 균형의 잠재력을 강조했습니다.
크라운 홀딩스는 음료 캔 시장을 성장 분야로 보는 시각에서 벗어나 사업 전략을 전환했습니다. 대신 자본 지출을 크게 줄여 강력한 잉여 현금을 창출하는 기업으로 자리매김했습니다. JP모건은 기본 시나리오에 따라 2024년 크라운의 잉여 현금 수익률이 약 7.7%, 2025년 8%가 될 것으로 예상하고 있습니다. 2023년 크라운의 잉여현금흐름 수익률은 현재 주가를 기준으로 7.2%로 예상됩니다.
2023년 음료 캔 시장은 높은 식료품 가격에 직면한 소비자들로 인해 위축되었습니다. 소비재 기업들이 계속해서 가격을 인상하고 있기 때문에 이러한 시장 상황이 즉각적으로 완화되기는 어렵다는 분석입니다. 그러나 소비재 기업들이 물량에 초점을 맞춘 전략으로 전환하면 크라운과 같은 음료 캔 제조업체에 이익이 될 수 있습니다.
크라운 홀딩스의 투자자는 알루미늄 음료 캔 산업의 잠재적 상승을 기다리는 동안 약 8%의 잉여현금흐름 수익률을 확보할 수 있습니다. 이러한 변화는 크라운의 수익 성장률 증가와 거래 배수의 개선으로 이어질 수 있습니다. 이 애널리스트는 또한 크라운 홀딩스가 현재 2024년과 2025년 예상 EV/EBITDA가 각각 11.0배와 11.7배로 크라운의 8.3배와 8.0배에 비해 할인된 가격에 거래되고 있는 동종업체인 볼 코퍼레이션에 비해 할인된 가격에 거래되고 있다고 언급했습니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건이 최근 크라운 홀딩스를 업그레이드한 것을 감안해 인베스팅프로 플랫폼은 이 종목을 고려하는 투자자에게 도움이 될 수 있는 추가 인사이트를 제공합니다. 크라운 홀딩스는 지난 3년간 꾸준한 배당금 인상에서 알 수 있듯이 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 이는 강력한 잉여현금흐름을 창출하는 회사라는 JP모건의 견해와 일치하며, 이는 탄탄한 잉여현금흐름 수익률을 보여주는 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
게다가 최근 크라운 홀딩스의 주가가 지난 한 주 동안 큰 폭으로 하락한 것은 매수 기회로 작용할 수 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 현재 주가가 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 주가의 하락 모멘텀이 과도하게 확대될 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 91억 8천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 23.49입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 17.69로 더욱 매력적입니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출은 7.21%의 소폭 감소에도 불구하고 120억 1,000만 달러에 달합니다.
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