최근 실적 발표에서 스피릿 에어로시스템즈 홀딩스(뉴욕증권거래소: SPR) CEO 팻 샤나한은 1월 5일에 발생한 사고에 대한 회사의 대응을 설명하고 4분기 및 2023년 연간 재무 업데이트를 제공했습니다. 스피릿 에어로시스템즈는 4분기에 18억 달러의 매출과 0.52달러의 주당순이익(EPS), 4,200만 달러의 잉여현금흐름을 기록했습니다. 이 회사는 장기적인 재무 문제를 해결하기 위해 에어버스와 A350 및 A220 프로그램에 대해 적극적으로 협상하고 있습니다. 또한 스피릿 에어로시스템즈는 상용 프로그램 부문의 매출 증가, 방위 및 우주 부문의 성장, 애프터마켓 부문의 호조세를 강조했습니다. 연간 매출은 20% 증가했지만 조정 주당순이익은 이자 및 기타 비용 증가로 인해 감소했습니다. 회사는 품질 개선, 비용 절감, 부채 상환에 주력하는 한편, 합의각서(MOA) 체결 이후 보잉과의 파트너십을 강화하고 통합을 개선하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 스피릿 에어로시스템즈의 4분기 매출은 18억 달러, 주당순이익은 0.52달러, 잉여현금흐름은 4,200만 달러의 흑자를 기록했습니다.
- 이 회사는 에어버스와 A350 및 A220 프로그램을 위한 협상을 진행 중입니다.
- 상용 프로그램 부문은 매출과 영업 마진이 증가한 반면, 방위 및 우주 부문은 매출은 증가했지만 영업 마진은 감소했습니다.
- 애프터마켓 부문은 매출과 영업 마진이 증가했습니다.
- 2023년 연간 매출은 20% 증가했지만 비용 증가로 인해 조정 주당순이익은 감소했습니다.
- Spirit은 737 항공기 생산량을 월 38대로 안정화하는 것을 목표로 하고 있으며, 737 MAX 문제를 해결하기 위해 보잉과 긴밀히 협력하고 있습니다.
- 또한 생산성 및 품질 개선을 통해 현금 흐름을 개선하고 비용을 절감할 계획입니다.
- 보상 인센티브는 품질에 중점을 두고 재설계될 예정입니다.
회사 전망
- 스피릿 에어로시스템즈는 잉여현금흐름을 개선하고 부채를 줄이는 데 주력하고 있습니다.
- 2024년에는 생산 속도를 안정화하고 재고 회전율을 최적화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이자 및 기타 비용 증가로 인해 조정 주당순이익이 감소했습니다.
- 운영 안정화를 위한 투자로 인해 4분기에 마진이 하락했습니다.
긍정적 하이라이트
- 운영 안정화에 따른 재무 개선이 기대됩니다.
- MOU 이후 보잉과의 통합이 개선되어 협업과 성과가 향상될 것으로 예상됩니다.
Misses
- 2023년에 CH-53K 프로그램이 지연되었지만, 2024년에 이를 정상화하기 위한 노력이 진행 중입니다.
Q&A 하이라이트
- 샤나한 CEO는 보상 인센티브가 품질에 우선순위를 두도록 재설계될 것이라고 밝혔습니다.
- 이 회사는 새로운 보상 시스템의 잠재적 모델로 유틸리티 업계의 품질 지표를 사용하고 있습니다.
- B-21에 대한 초기 LRIP 협상은 올해 하반기에 완료될 것으로 예상됩니다.
- CH-53K 프로그램은 2024년에 해병대의 요구를 충족할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
스피릿 에어로시스템즈 홀딩스(뉴욕증권거래소: SPR)는 최근 실적 발표에서 알 수 있듯이 어려운 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 다음은 회사의 현재 위치와 미래 전망을 더 깊이 이해할 수 있는 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 32억 5천만 달러로, 항공우주 부문에서 회사의 규모와 규모를 나타냅니다.
- 수익 성장: 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 16.23%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 2023년 연간 매출 증가율과 일치합니다.
- 매출 총이익률: 같은 기간 매출 총이익률이 -2.43%로 마이너스를 기록한 것은 특히 비용 관리 및 수익성 측면에서 기사에서 언급된 재정적 압박을 강조합니다.
인베스팅프로 팁:
- 스피릿 에어로시스템즈는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 부채 상환에 초점을 맞춘다는 기사의 언급과 일치합니다.
- 경영진은 공격적으로 주식을 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감의 표시이거나 기사의 약세 하이라이트에서 언급 한 변동성 속에서 주가를지지하려는 시도 일 수 있습니다.
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