크라운 홀딩스(뉴욕증권거래소: CCK)는 2023년 4분기 실적을 발표하면서 주당 순이익(EPS)이 0.27달러로 작년 같은 기간의 0.74달러에서 감소했다고 밝혔습니다. 이러한 감소에도 불구하고 조정 주당 순이익은 전년 동기 1.17달러에서 1.24달러로 증가했습니다. 이 회사의 순매출은 북미 음료 부문의 물량 증가로 인해 증가했지만, 이는 다른 사업 부문의 원자재 비용과 물량 감소로 인해 균형을 이루었습니다. 또한 크라운 홀딩스는 한 해 동안 18억 8200만 달러의 조정 상각전 영업이익(EBITDA)을 기록했으며, 이는 물량 증가, 비용 절감, 특정 부문의 강력한 성과에 기인한다고 강조했습니다. 2024년을 내다볼 때, 크라운 홀딩스는 1분기 조정 주당순이익을 0.90달러에서 1달러, 연간 조정 주당순이익을 5.80달러에서 6.20달러로 예상하며 꾸준한 EBITDA를 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 크라운 홀딩스는 4분기 주당순이익이 0.27달러로 전년 동기 0.74달러에서 감소했다고 발표했습니다.
- 조정 순이익은 전년 동기 주당 1.17달러에서 주당 1.24달러로 증가했습니다.
- 공급 조정 및 운영 효율성을 개선하기 위해 여러 공장을 폐쇄했습니다.
- 2023년에 18억 8,200만 달러의 조정 상각전 영업이익(EBITDA)을 기록했습니다.
- 2024년 전망: 조정 주당순이익은 5.80달러에서 6.20달러 사이로 2023년과 비슷할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 연간 조정 잉여현금흐름은 7억 달러에서 7억5천만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 자본 지출은 5억 달러를 초과하지 않을 것으로 예상.
- 순 레버리지가 3.0~3.5배 범위의 하단에 위치할 것으로 예상.
약세 하이라이트
- 캔 제조 장비 및 에어로졸 사업에서 낮은 실적이 예상됩니다.
- 2024년 1분기 실적은 유럽 음료 시장 실적 약세로 인해 감소할 것으로 예상됩니다.
- 소비재 기업들이 금속 용기에서 벗어나면서 에어로졸 시장이 변화에 직면하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 북미 음료 및 운송 패키징 부문은 계속해서 강세를 보이고 있습니다.
- 양철 및 식품 사업 부문은 팬데믹 이전 수준 이상의 실적을 거두고 있습니다.
- 2024년 2분기부터 유럽 시장의 개선이 예상됩니다.
미스
- 4분기 주당순이익은 전년 대비 크게 감소했습니다.
- 일부 사업 부문의 판매량과 원자재 비용 감소로 인해 매출이 상쇄되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 팀 도나휴 CEO는 시장 변동에도 불구하고 비즈니스의 안정성과 수익성에 대해 논의했습니다.
- 도나휴는 대중교통 사업이 GDP와 함께 성장할 것으로 예상된다고 강조했습니다.
- 미주 음료 부문은 지역별 성과가 엇갈리면서 전년 대비 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 중국에 상당한 용량이 설치되고 동남아시아에서는 한 자릿수 중반의 성장이 예상됩니다.
- 구조조정 노력으로 올해 1,500만 달러를 절감하고 내년에도 같은 금액을 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.
결론적으로 크라운 홀딩스의 실적 발표에 따르면 2023년 4분기의 주당순이익은 감소했지만 조정 순이익은 증가하여 혼합된 실적을 기록했습니다. 회사는 시장의 어려움을 극복하기 위해 운영 효율성과 구조 조정에 집중하고 있으며 2024 년에는 안정적인 재무 성과를 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크라운 홀딩스(뉴욕증권거래소: CCK)는 2023년 4분기 실적 보고서에 반영된 바와 같이 최근 시장 변동을 헤쳐나가고 있습니다. 이러한 점을 고려할 때 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 현재 시가총액은 91억 7,000만 달러, 주가수익비율은 18.07로 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 심리를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 7.21% 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 20.52%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 4.98 %의 EBITDA 성장은 운영 효율성을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 크라운 홀딩스가 3년 연속 배당금을 인상한 것은 재무 안정성에 대한 자신감과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 것이라고 강조합니다. 또한 지난 한 주 동안 주가가 크게 하락하면서 RSI는 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하며 잠재적 진입 지점을 찾는 가치 투자자의 관심을 끌 수 있습니다.
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