KKR & Co. (KKR)는 수수료 관련 수익이 크게 증가하고 상당한 신규 자본이 유입된 4분기 실적을 발표하며 2023년 한 해를 탄탄하게 마무리했습니다. 이 회사의 수수료 관련 주당 순이익(EPS)은 0.76달러로 전 분기 및 전년도 4분기에 비해 21% 증가했습니다. 또한 KKR은 2024년 1분기부터 연간 배당금을 주당 0.70달러로 인상하겠다고 발표했으며, 사업 부문을 대폭 확장할 계획도 밝혔습니다.
주요 내용
- KKR의 4분기 수수료 관련 주당순이익은 0.76달러로 작년 같은 기간보다 21% 증가했습니다.
- 이 회사는 분기 동안 310억 달러의 신규 자본을 조달했습니다.
- 관리 수수료는 2022년에 비해 2023년에 14% 증가했습니다.
- 4분기 수수료 관련 수익은 11억 달러로 2022년 4분기보다 17% 증가했습니다.
- 사모펀드 포트폴리오는 분기 중 3%, 연간 16% 상승했습니다.
- 기회주의적 부동산 포트폴리오는 분기에 1%, 연간 2% 감소했습니다.
- KKR은 2024년 1분기부터 연간 배당금을 0.66달러에서 0.70달러로 인상할 계획입니다.
- 2024년 4월 10일에는 투자자의 날을 개최하여 미래 성장 기회에 대해 논의할 예정입니다.
회사 전망
- KKR은 자산 관리, 보험, 전략적 홀딩스 부문에서 상당한 성장을 기대하고 있습니다.
- 2026년까지 3억 달러 이상, 2028년까지 6억 달러 이상의 순배당을 예상하고 있습니다.
- 경영진은 2024년에 건설적인 한 해가 될 것으로 예상하며 자산 기반 금융 조달 및 자본 시장 기회가 개선될 것으로 전망하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 기회주의적 부동산 포트폴리오는 이번 분기 및 연간 감소세를 보였습니다.
- 수익화 관련 수익은 앞으로 비즈니스에서 더 적은 부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- KKR은 새로운 이니셔티브를 시작하지 않고도 잠재적으로 자산 관리 사업을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
- 글로벌 애틀랜틱과의 파트너십을 통해 관리 자산이 720억 달러에서 1,700억 달러 이상으로 증가했습니다.
- 이 회사는 투자, 상품 개발, 글로벌 확장, 개인 자산 분배 및 자본 시장에서 가치 창출의 기회를 포착하고 있습니다.
- 상품 제공과 지리적 범위의 확장으로 인해 자본 시장 수수료가 크게 성장할 가능성이 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 특별한 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 특히 보험 관계와 자본 시장 기회를 통한 신용 사업 확장에 대해 논의했습니다.
- 경영진은 자산 기반 금융 및 인프라 투자의 성장 잠재력에 대해 낙관적인 견해를 밝혔습니다.
- KKR은 지난 3년간 운용자산이 크게 증가하는 등 인프라 플랫폼의 강력한 성과를 강조했습니다.
- 아시아 지역은 인프라 투자를 위한 매력적인 배치 기회를 제공합니다.
자본 배분에 대한 KKR의 접근 방식은 성장 분야에 투자하고 배당과 자사주 매입을 통해 주주에게 가치를 환원하는 데 중점을 둡니다. 회사 주식의 25% 이상을 소유하고 있는 경영진은 장기적인 전략과 긴밀히 연계되어 있습니다. 포괄적인 사업 확장 계획과 탄탄한 기회 파이프라인을 갖춘 KKR은 역동적인 글로벌 시장에서 지속적인 성장과 성과를 거둘 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
KKR & Co. (KKR)는 2023년 마지막 분기에 강력한 성과를 보여주었으며, 그 모멘텀은 새해에도 이어질 것으로 보입니다. 다음은 인베스팅프로의 최신 데이터와 분석에 기반한 몇 가지 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 KKR의 시가총액은 826억 8,000만 달러로, 투자 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 32.83이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 33.92로 소폭 상승하여 투자자들이 KKR의 수익 잠재력에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간의 주가/장부 비율은 4.06으로, KKR의 주식이 장부가보다 높은 가치로 거래될 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 최근 2024년 1분기부터 연간 배당금을 주당 0.70달러로 인상하겠다는 발표에 따라 KKR이 4년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조합니다. 이러한 꾸준한 배당금 증가는 인컴 중심의 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
또 한 가지 주목할 만한 점은 올해 KKR의 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점입니다. 이는 최근 실적에 보고된 바와 같이 회사의 확장 계획과 상당한 신규 자본을 조달할 수 있는 능력을 고려할 때 특히 관련이 있습니다.
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