[0408섹터분석] 유리기판, 자율주행 테마 강세! 철강 테마 하락

[인포스탁데일리=박상철 기자]

◆ 반도체 유리 기판 상용화 기대감 지속

최근 인공지능(AI)의 급격한 확산으로 인해 글로벌 반도체 대기업들이 유리 기판 선점을 본격화하고 있는 가운데, 인텔을 비롯해 SKC (KS:011790), 삼성전기 (KS:009150) 등이 유리 기판 관련 사업을 진행하기로 결정하면서 반도체 유리 기판에 대한 관심이 커지고 있다. 특히, 인텔 (NASDAQ:INTC), 엔비디아 (NASDAQ:NVDA), AMD (NASDAQ:AMD) 등 글로벌 반도체 기업들이 기술 개발을 통해 이르면 2026년부터 유리기판을 채용할 것이라는 전망이 제기되고 있으며, 이에 유리 기판 관련 기술을 확보한 것으로 알려진 업체들의 주가 강세가 지속되고 있다.

하이투자증권 보고서를 통해 주요 반도체 업체가 2026~2027년 이후 유리 기판 도입을 계획하고 있으므로 관련 공급망의 이익 기여를 논하기 이른 시점이고, 따라서 뉴스에 따라 주가 변동성도 클 수 있다고 밝혔다. 다만, 역사적으로 기판 소재는 변화해왔고, 새로운 변곡점이 가까워졌다는 ‘방향성’에 주목한다고 설명했다.

이 같은 소식 속 제이앤티씨 (KQ:204270), 에프엔에스테크 (KQ:083500), 켐트로닉스 (KQ:089010), SKC 등 유리 기판 테마가 상승했다.

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◆ 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 로보택시 8월 공개

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 최근 테슬라의 자율주행 로보택시(무인택시)를 오는 8월 공개하겠다는 계획을 발표했다. 머스크는 지난 5일(현지시간) 자신의 엑스(X, 옛 트위터) 계정에 "테슬라 로보택시가 8월8일 공개된다"는 글을 게시했다. 다만, 로보택시에 관한 다른 구체적인 내용은 밝히지 않았다.

그동안 테슬라는 자사가 개발 중인 차세대 차량 플랫폼에 저가 전기차와 로보택시가 모두 포함될 것이라고 밝혀왔으며, 로보택시 프로젝트는 테슬라 전기차가 자체 자율주행 기술을 이용해 무인으로 주행하며 택시처럼 요금을 받고 승객을 태우는 방식으로 알려졌다.

이 같은 소식 속 모바일어플라이언스 (KQ:087260), 현대오토에버 (KS:307950), 스마트레이더시스템 (KQ:424960), 라닉스 (KQ:317120) 등 일부 자율주행차 테마가 상승했다.

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◆ 철근 수요 부진

유진투자증권은 건설업에 사용되는 철근 수요가 감소하며 원재료인 철스크랩 가격도 하락세를 피하지 못하고 있다고 분석했다. 2023년 철근 수요는 968만톤으로 2022년 대비 5.9%(61만톤) 감소했으며, 철근의 수입 또한 49만톤(-5.0%yoy)으로 줄어들며 철근 수요의 부진을 나타내고 있다고 설명했다. 이에 따라 현대제철 (KS:004020), 동국제강은 대보수 또는 야간 조업을 통해 감산을 하고 있지만 8대 제강사들의 3월 말 보유 재고는 6년 만에 최고 수준인 39 만톤으로 높은 상황이며, 제강사가 원료 변동에 따라 매월 제시하는 기준가는 의미가 없어진 상황으로 이는 철근 시황의 깊은 부진을 나타낸다고 밝혔다.

아울러 연초 착공 면적이 전년 대비 올라오기는 했지만, 아직까지 건설 업황은 불확실성이 더욱 큰 상황이며, 건설 수요 회복 이전 제강사들은 현재 진행하고 있는 감산의 폭을 더욱 키우고 높아진 재고를 우선적으로 해소하는 정책을 할 필요가 있다고 언급했다. 제강사들의 판매량은 1월 60.5만톤(-5.0%yoy), 2월 53.6만톤(-26.4%yoy), 3월 45.2만톤(-47.0%yoy)로 추정되며, 산업용 전기료는 작년 11월 +10.6원/kWh가 올랐고, 따라서 1분기 제강사들의 실적은 컨센서스를 하회할 가능성이 높다고 전망했다.

이와 관련 세아베스틸지주 (KS:001430), 동국제강, 동국산업 (KQ:005160), 아주스틸 (KS:139990), 부국철강 (KS:026940) 등 철강 주요종목·철강 중소형 테마가 하락했다.

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박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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