수요일, RBC Capital Markets는 모건 스탠리 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 종전 91달러에서 108달러로 상향 조정하고 섹터 성과 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 기관 증권, 자산 관리, 투자 관리를 아우르는 다각화된 비즈니스 모델에 힘입어 모건 스탠리의 분기 실적이 호조를 보인 데 따른 것입니다.
모건스탠리는 최고의 투자은행 및 트레이딩 사업 부문이 호실적을 견인했다고 강조했습니다. RBC Capital에 따르면 이러한 사업부는 회사의 핵심 성장 동력으로 재무 성과에 크게 기여하고 있습니다. 이 분석가는 이러한 다각화된 접근 방식이 주주 수익성의 주요 척도인 유형 보통주 수익률(ROTCE)을 10% 중반대로 꾸준히 모건스탠리에 제공했다고 지적했습니다.
또한 RBC Capital은 모건스탠리의 견고한 초과 자본 포지션이 주주들에게 지속적으로 보상을 제공할 수 있을 것으로 예상합니다. 모건 스탠리가 보통주 환매를 시행하고 배당금 지급을 늘려 잠재적으로 수익의 최대 100%를 주주에게 환원할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 전망에 따라 모건 스탠리는 이미 배당금을 9% 가까이 인상한다고 발표하여 주주 가치를 높이기 위한 조치를 취했습니다. 주당 0.925달러의 새로운 배당금은 2024년 8월 15일에 지급될 예정입니다. 이러한 조치는 주주들에게 직접적인 혜택이 돌아가는 동시에 회사의 탄탄한 재무 건전성과 수익 환원에 대한 의지를 반영한 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, Morgan Stanley의 2분기 실적은 조정 주당 순이익(EPS)이 1.88달러로 예상치를 뛰어넘어 BofA 증권 및 컨센서스 예상치를 상회했습니다. 이 금융 기관은 투자 은행 활동이 크게 증가하여 전년 동기 대비 51% 성장했습니다.
하지만 모건 스탠리의 자산 관리 부문은 컨센서스 추정치에 비해 매출이 1% 감소하면서 실적이 저조했습니다. BofA 증권은 모건 스탠리의 향후 수익에 대한 전망을 수정하여 2024년과 2025년 회계연도의 예상 주당 순이익을 상향 조정했습니다.
또한 모건 스탠리는 경쟁사의 유사한 조치에 따라 특정 자문형 스윕 예금의 금리를 인상할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 조정이 자산 관리 부문에서 회사의 고수익 수익에 미치는 영향은 아직 완전히 파악되지 않았습니다. 또한, 모건스탠리는 현대자동차의 인도 기업공개(IPO) 자문 은행 중 하나로, 최대 4천만 달러의 수수료 수입을 올릴 것으로 예상됩니다.
이와 관련하여 모건스탠리는 글로벌 헤지펀드의 미국 소프트웨어 주식에 대한 투자가 기술 섹터의 광범위한 매도세의 일환으로 수년 만에 최저치로 감소했다고 발표했습니다. 모건 스탠리의 최근 동향을 알아보세요.
인베스팅프로 인사이트
모건스탠리에 대한 RBC 캐피탈 마켓의 최근 업데이트는 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 주주 수익률에 대한 회사의 노력은 32년 연속 배당금을 인상한 인상적인 실적에서 잘 드러나며, 최근 배당금 인상으로 배당 수익률은 3.2%를 기록했습니다. 일관된 주주 배당금 지급에 대한 이러한 노력은 모건스탠리의 탄탄한 재무 상태와 운영상의 성공을 입증하는 증거입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 모건스탠리는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며 52주 신고가 대비 주가 비율은 97.36%로 회사 실적에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 또한 지난 3개월 동안 19.01%의 가격 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했습니다. 주가수익비율은 17.36으로 높은 편이지만 지난 12개월 동안 5.5%의 매출 성장률과 자본 시장 업계에서 압도적인 입지를 고려하면 균형을 이루고 있습니다.
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