화요일, CFRA는 모건 스탠리(Morgan Stanley)(뉴욕증권거래소: MS)의 주가에 대한 전망을 긍정적으로 조정하여 목표 주가를 기존 108달러에서 124달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 결정은 투자 은행의 투자 은행 운영에서 상당한 이익을 얻을 수있는 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
이 회사의 애널리스트는 모건 스탠리가 예상보다 0.17달러 높은 1.82달러의 주당 순이익(EPS)을 기록한 2분기의 호실적을 그 이유로 꼽았습니다. 이러한 실적 호조는 목표주가 상향 조정의 근거가 되었으며, 현재 목표 주가수익비율(P/E)은 16.0배로 3년 정규화 과거 평균인 16.2배에 근접한 수준입니다.
CFRA의 모건 스탠리에 대한 수익 전망은 여전히 낙관적이며, 2024년 주당 순이익은 7.10달러, 2025년은 7.75달러로 각각 컨센서스 예상치인 6.75달러와 7.47달러를 상회할 것으로 예상됩니다. 특히 인수합병(M&A)에서의 인수 및 자문 수수료는 기업 경영진이 자본 확충을 모색함에 따라 계속해서 탄력을 받을 것으로 예상합니다.
CFRA가 모건 스탠리에 대해 제시한 수익 전망도 긍정적이어서 2024년에는 598억 달러, 2025년에는 630억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 회사의 여러 부문에 걸쳐 주목할 만한 전년 대비(Y/Y) 성장을 강조했습니다. 기관 증권 부문은 주식 인수 56% 증가, 채권 인수 71% 증가, M&A 활동 30% 증가에 힘입어 23% 증가를 기록했습니다.
증권 부문의 견조한 성장과 더불어 자산 관리 및 투자 관리 부문도 각각 2%와 8%의 매출 성장을 기록했습니다. 주식 거래와 채권, 통화, 원자재(FICC) 거래도 각각 18%와 16% 증가하며 견조한 실적을 보였습니다.
지역별로는 미국 수익이 전년 대비 8% 증가하여 전체 수익의 75%를 차지했습니다. 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역이 25% 성장하여 전체의 12%를 차지했고, 아시아 지역이 20% 증가하여 전체 매출 구성의 13%를 차지했습니다.
한편, 주식 거래의 부활로 뱅크 오브 아메리카, 모건 스탠리, 골드만 삭스 등 미국 주요 은행의 수익이 크게 증가했습니다. 뱅크 오브 아메리카는 주식 거래 수익이 20% 증가하여 19억 달러에 달했고, 모건 스탠리와 골드만 삭스는 각각 18%와 7%의 주식 수익이 급증했습니다.
뱅크 오브 아메리카는 2분기 수익이 감소했음에도 불구하고 순이자 수익에 대해 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 모건 스탠리의 자산 관리 수익은 기대에 미치지 못했지만, 주로 투자 은행 활동의 증가에 힘입어 2분기 수익이 크게 급증했다고 보고했습니다. 이 은행의 2분기 순이익은 31억 달러로 작년 같은 기간에 기록한 22억 달러보다 크게 증가했습니다.
씨티는 모건 스탠리에 대해 중립 등급을 재확인하고 목표 주가를 98.00달러로 동일하게 유지했습니다. 모건 스탠리는 또한 글로벌 헤지 펀드가 미국 소프트웨어 주식에 대한 투자를 크게 줄여 수년 만에 최저치를 기록했다고 보고했습니다. 이러한 추세는 4월 말부터 지속되고 있는 기술 섹터의 광범위한 매도세의 일부입니다.
이러한 금융 대기업과 관련된 최근 상황을 통해 투자자에게 실적과 활동에 대한 통찰력을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 낙관적인 전망에 이어 InvestingPro의 실시간 데이터는 Morgan Stanley(NYSE: MS)를 둘러싼 긍정적인 심리를 강화합니다. 시가총액이 1,710억 6,000만 달러이고 12개월 후행 주가수익비율이 18.49인 Morgan Stanley는 자본시장 업계에서 안정적인 투자처로 자리매김하고 있습니다.
10년 연속 배당금 인상과 32년 연속 배당금 지급 유지, 2024년 1분기 말 현재 배당 수익률 3.23%라는 인상적인 실적을 통해 주주 수익률에 대한 회사의 노력이 분명하게 드러납니다.
인베스팅프로 팁은 지난 3개월간 총 수익률 19.18%에서 알 수 있듯이 유동성 자산이 단기 채무를 능가하는 모건 스탠리의 유동성 포지션과 강력한 실적 추세를 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해 회사의 수익성에 대해 여전히 확신을 가지고 있습니다.
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