금요일, Morgan Stanley는 ZTO Express (NYSE:ZTO) 27.70 달러의 꾸준한 주가 목표와 함께. 이 회사의 입장은 향후 60일 동안 주가가 절대적인 측면에서 상승할 것으로 예상하기 때문에 나온 것입니다. 이러한 낙관론은 부분적으로는 최근 ZTO의 주가가 단기적으로 더 매력적인 밸류에이션을 제시했기 때문입니다.
모건 스탠리의 애널리스트는 ZTO Express의 현재 밸류에이션은 현금 배당 수익률에 의해 뒷받침되고 있으며, 회사가 중간 실적을 예상하여 자사주 매입을 가속화하기로 결정할 경우 잠재적으로 더 매력적으로 보일 수 있다고 강조했습니다. 이 전략은 투자자의 신뢰를 강화하고 잠재적으로 주식 가치를 높이기 위한 조치로 보입니다.
이 회사는 또한 물류 부문이 전환점에 다다르고 있음을 시사하는 더 넓은 산업 맥락을 지적했습니다. 일부 기업은 네트워크 중단을 경험할 수 있으며, 이는 시장 역학을 변화시키고 ZTO Express와 같은 선도 기업에 도움이 될 수 있다고 예측합니다. 모건 스탠리의 평가에 따르면, 이 시나리오가 실현될 가능성은 70~80%로 "매우 높다"고 합니다.
모건 스탠리의 평가는 시나리오가 실현될 가능성에 대한 주관적인 추정에 근거한 것입니다. 이 회사는 업계가 이러한 변곡점에 도달하면 투자자들이 변화하는 업계 역학 관계에 비추어 자신의 위치를 재평가함에 따라 ZTO Express 및 기타 시장 리더의 재평가로 이어질 수 있다고 믿습니다.
ZTO Express는 모건 스탠리 보고서와 관련하여 자사주 매입 가속화나 즉각적인 재무 전략에 대한 어떠한 공개 발표도 하지 않았습니다. 시장 참여자들이 업계 변화의 가능성과 ZTO의 가치에 미치는 영향을 고려함에 따라 향후 60일 동안 회사의 주식 실적과 투자자들의 결정을 면밀히 지켜볼 것입니다.
다른 최근 소식으로는 중국의 저명한 특급 배송 회사인 ZTO Express가 수익과 매출 모두에서 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사의 조정 주당 순이익(EPS)은 2.68위안으로 예상치인 2.47위안을 상회했으며, 매출은 99억 6,000만 위안으로 컨센서스 예상치인 93억 4,000만 위안을 초과 달성했습니다.
ZTO는 또한 소포 물동량이 전년 대비 13.9% 증가하여 72억 개를 기록했으며, 조정 순이익은 15.8% 증가하여 22억 위안을 기록했습니다. 이러한 최근의 발전은 수익성 있는 성장에 집중하고 손실이 발생하는 소포를 네트워크에서 제외한다는 회사의 성공적인 전략을 강조하며, 이는 업계 동종업체들 사이에서 이익 점유율이 증가한 것에서 알 수 있습니다.
ZTO의 경영진은 라이브 비디오 스트리밍과 소셜 네트워크 소매업의 급증으로 소비가 촉진되고 특급 배송량이 증가한 것이 이번 분기의 호조 요인으로 꼽았습니다. 메이송 라이 CEO는 서비스 품질, 규모, 수익의 균형 잡힌 발전을 위한 회사의 노력을 강조했습니다.
ZTO는 2024년 소포 물동량 성장 가이던스를 유지하여 15~18% 증가를 예상하며, 이는 347억 3천만 개에서 356억 4천만 개에 달할 것으로 전망합니다. 이 전망은 건전한 수익 수준을 유지하면서 서비스 품질을 우선시하는 회사의 전략과 일치합니다.
인베스팅프로 인사이트
ZTO Express를 예리하게 주시하는 InvestingPro의 최신 데이터는 회사가 강력한 재무 상태를 유지하고 있음을 보여줍니다. ZTO Express는 주가수익비율 15.67의 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 주가가 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
이는 모건 스탠리의 낙관적인 입장과 일치하는데, 낮은 주가수익비율은 투자자에게 매력적인 매수 기회일 수 있기 때문입니다. 이 회사는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.06%의 매출 성장률을 기록해 항공화물 및 물류 산업 내 견조한 실적을 반영하고 있습니다.
또한 ZTO Express는 부채보다 현금을 더 많이 보유하여 건전한 대차대조표를 유지하고 있으며 7년 연속 배당금을 지급하여 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점에서 투자자들은 위안을 얻을 수 있습니다.
또한, 회사의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다는 점은 재무 안정성과 신중한 경영을 입증하는 증거입니다. 이러한 요인들은 ZTO Express가 업계의 변화를 활용할 준비가 되어 있는 업계에서 주목할 만한 기업이라는 이야기에 힘을 실어줍니다.
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