월요일, Stifel은 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 18.00달러로 설정한 Gauzy Ltd(NASDAQ: GAUZ) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 자동차, 항공우주, 건축 등 다양한 산업에 서비스를 제공하는 스마트 글래스 솔루션 제공업체로서 Gauzy의 역할을 강조했습니다. 또한 Gauzy는 상업용 운송 시장에 첨단 주행 솔루션을 제공합니다.
2023 회계연도 매출이 전년 대비 48% 증가하여 7,800만 달러에 달하는 등 가우지의 재무 성과는 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 스티펠은 2024년과 2025년 회계연도에도 가우지의 매출이 42%의 성장률을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 회사의 주요 부문에서 새로운 프로그램 수주에 힘입어 가속화될 것으로 예상됩니다.
고지는 2024 회계연도 말까지 조정 상각전 영업이익(EBITDA)이 플러스를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 스티펠은 2025 회계연도에도 긍정적인 영업 레버리지를 유지할 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 물량 증가와 투입 비용 개선을 기반으로 합니다.
스티펠의 목표주가 18달러는 2025 회계연도 전방 기업가치(EV) 대비 매출 배수 약 2배, 즉 EV/EBITDA 약 17배에 근거한 것입니다.
가우지의 탄탄한 실적과 증가하는 수주 잔고를 고려할 때 이 밸류에이션은 상당히 합리적이라고 생각합니다. 이러한 긍정적인 전망은 향후 몇 년간 가우지의 지속적인 재무 및 운영 성과에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
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