금요일, KeyBanc은 4분기 수익이 부족하고 2025 회계연도 가이던스가 하향 조정되었다는 보고서가 나온 후 Nike 주식에 대한 섹터 비중 등급을 유지했습니다(NYSE:NKE). 이 운동복 및 신발 대기업은 4월 이후 라이프스타일 비즈니스의 감소, 4분기에 전년 대비 10% 감소한 디지털 매출 약세, 중화권 및 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역과 같은 주요 시장의 지속적인 변동성 등 여러 문제에 직면하고 있습니다.
나이키의 디지털 실적은 트래픽 감소와 프로모션 증가로 인해 특히 영향을 받았습니다. 또한 중화권에서 대면 트래픽이 두 자릿수 비율로 감소한 것도 원인으로 꼽았습니다. 또한, 나이키는 재무 성과에 영향을 미칠 것으로 예상되는 불리한 환율 역풍과도 씨름하고 있습니다.
다가오는 회계연도는 최고의 제품 프랜차이즈의 라이프사이클을 관리하고, 도매와 소비자 직접 판매 채널 간의 적절한 균형을 찾고, 신제품과 혁신을 도입하고, 브랜드 마케팅 활동을 강화하는 것을 목표로 하는 Nike에게 과도기가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 전략적 움직임은 향후 분기에도 회사의 실적에 지속적인 압박을 가할 것으로 예상되는 어려운 거시 경제 환경에 대응하기 위한 것입니다.
키뱅크의 논평에 따르면 나이키의 전략적 이니셔티브와 투자가 현재 시장 상황의 복잡성을 헤쳐나가는 과정에서 즉각적인 재무 성과 개선으로 이어지지는 않을 수 있습니다. 단기적인 어려움이 지속되더라도 이 시기에 적응하고 혁신하려는 Nike의 노력은 장기적인 성공에 매우 중요한 것으로 여겨집니다.
최근의 다른 뉴스에서 Nike는 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 이 회사의 4분기 실적 보고서에 따르면 조정 주당 순이익은 1.01달러로 예상치를 상회했지만, 전년 대비 매출 감소율은 1.7%로 예상했던 0.5% 증가율에 미치지 못했습니다. 2025 회계연도에 대한 Nike의 재무 전망은 이전 예상치보다 낮은 수준으로 수정되어 주당 순이익은 약 3.00달러에서 3.40달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
여러 애널리스트 회사가 Nike에 대한 입장을 조정했습니다. CFRA는 Nike의 목표 주가를 83.00달러에서 89.00달러로 올렸지만 보류 등급을 유지했습니다. BMO Capital은 목표 주가를 기존 118달러에서 100달러로 낮추면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. TD Cowen은 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 기존 89달러에서 75달러로 낮췄습니다. 윌리엄스 트레이딩은 매도 등급을 유지하면서 목표 주가를 기존 75.00달러에서 67.00달러로 낮췄습니다.
인베스팅프로 인사이트
어려운 환경 속에서 Nike (NYSE:NKE)는 탄력성과 취약성의 조화를 보여줍니다. 시가 총액이 1,034억 달러에 달하고 주가수익비율이 19.96으로 섬유, 의류 및 명품 산업에서 상당한 가치를 반영하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 0.28%의 소폭의 매출 성장에도 불구하고, 12명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정한 것에서 알 수 있듯이 나이키는 애널리스트의 우려에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 최근 1.57%의 배당 수익률로 41년 연속 배당금을 유지한 것은 주주 수익률에 대한 회사의 의지를 잘 보여줍니다. 또한 44.56%의 견고한 매출 총이익률은 운영 효율성을 강조합니다.
나이키 주식을 고려하는 투자자는 52주 최저가에 근접한 주가에 주목해야 하며, 이는 가치 추구자에게 잠재적인 진입 포인트가 될 수 있습니다. 또한 InvestingPro 팁에 따르면 Nike의 유동성은 유동 자산으로 단기 의무를 충당 할 수있는 능력에 반영됩니다. 보다 심층적 인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro에서 Nike의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수있는 추가 팁이 있습니다. 이에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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