금요일, KGI 증권은 나이키(NYSE:NKE)의 주가를 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 종전보다 높은 86.00달러에서 86.00달러로 조정했습니다. 이러한 조치는 Nike가 2024 회계연도 4분기(3~5월) 실적을 발표하면서 기대에 미치지 못한 실적을 발표한 데 따른 것입니다. 또한 2025 회계연도에는 매출이 감소할 것이라는 전망도 내놓았습니다.
나이키의 실적 부진과 그에 따른 실적 하향 조정은 북미와 유럽 내 수요 감소에 기인합니다. 또한 중화권에서 거시경제적 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 6월 27일 시간외 거래에서 Nike의 주가는 12%나 급락했습니다.
2025년 봄이 되어서야 시장에 출시될 것으로 예상되는 신제품 출시가 지연되면서 나이키의 전망은 더욱 어두워졌습니다. 이러한 제품은 잃어버린 시장 점유율을 회복하는 데 매우 중요한 제품으로 간주됩니다. 그러나 시장 경쟁이 치열해지면서 2024 회계연도 하반기까지 나이키의 가치와 공급망에 미칠 영향에 대한 우려가 커지고 있습니다.
KGI 증권은 분석에서 이러한 문제를 강조하며 기대되는 신제품이 나이키의 시장 점유율 하락의 잠재적 전환점이 될 수 있다고 지적했습니다. 신제품 출시가 지연되고 시장 경쟁이 심화됨에 따라 향후 몇 달 동안 회사의 주식 가치에 대한 압박이 가중될 것으로 예상됩니다.
투자자들은 시간 외 거래 세션에 반영된 것처럼 이 소식과 신용등급 하향 조정에 반응했습니다. Nike가 이러한 역풍을 헤쳐나가고 향후 제품 출시를 준비함에 따라 Nike의 주식 실적은 계속해서 면밀히 모니터링될 것입니다.
한편, 나이키는 최근 수익 보고서와 2025 회계연도 재무 전망 업데이트 이후 애널리스트들의 다양한 조정 대상이 되고 있습니다. Nike의 4분기 주당 순이익은 1.01달러로 예상치를 상회했지만 126억 달러의 매출은 예상치인 128억 달러에 약간 못 미쳤습니다.
CFRA는 나이키의 목표주가를 상향 조정하고 투자의견은 보류로 유지한 반면, BMO Capital, TD Cowen, Williams Trading은 목표주가를 낮췄지만 각각의 아웃퍼폼, 보류, 매도 등급을 유지했습니다. JP모건은 나이키의 투자의견을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 목표 가격도 낮췄습니다.
애널리스트 회사들은 나이키의 미래 성장과 경쟁 환경에 대해 우려를 표명했으며, TD Cowen은 경쟁 심화를, Williams Trading은 수요 약세와 전략적 철수를 지적했습니다.
이러한 우려에도 불구하고 나이키의 견고한 대차대조표와 지속적인 글로벌 브랜드 매력은 CFRA로부터 인정받았습니다. 2025 회계연도의 수정된 재무 전망에 따르면 1분기, 상반기, 연간 매출은 감소할 것으로 예상되지만 하반기에는 라이프스타일 카테고리에서 반등할 것으로 예상됩니다.
이러한 최근의 상황은 JD 스포츠, 푸마, 아디다스 등 운동복 및 신발 시장의 다른 플레이어들에게도 영향을 미쳤습니다. 케플러 슈브뢰의 애널리스트들은 나이키의 사업 전략 조정이 아디다스의 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회가 될 수 있다고 말합니다. 어려움에 직면해 있음에도 불구하고 Nike는 미래 성장을 위한 혁신과 전략적 이니셔티브에 전념하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
나이키가 KGI 증권의 신용등급 강등으로 요약된 문제와 씨름하는 가운데, 나이키의 재무 건전성과 시장 지위는 여전히 투자자들이 고려해야 할 중요한 사항입니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Nike의 시가총액은 1,149억 2,000만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 20.39입니다.
이 수치는 상당한 규모의 회사이며 향후 수익 성장에 대한 투자자의 기대치를 반영한 밸류에이션을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 1.89%의 완만한 매출 성장에도 불구하고 Nike는 44.3%의 높은 매출 총이익률을 유지하고 있어 효율적인 비용 관리와 탄탄한 비즈니스 모델을 보여주고 있습니다.
투자 관점에서 볼 때 나이키의 탄탄한 배당금 지급 실적은 주목할 만합니다. 인베스팅프로 팁에 따르면, 나이키는 22년 연속 배당금을 인상했으며 41년 연속 배당금 지급을 유지하고 있습니다. 이러한 일관성은 특히 시장이 불확실한 시기에 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 게다가 나이키의 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 가치를 추구하는 주주들에게 잠재적인 진입 시점이 될 수 있습니다.
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