금요일, BMO Capital은 Nike Inc (NYSE:NKE)에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 118에서 $ 100로 낮추면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 Nike가 최근 기대에 미치지 못하는 지침을 발표 한 후 분석가의 재평가를 촉구했습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 Nike가 현실적으로 낮은 기준을 설정했는지 또는 완전히 해결되지 않은 더 깊은 문제가 있는지 의문을 제기하면서 Nike의 미래 예측 진술에 대해 우려를 표명했습니다. 나이키가 제공한 가이던스는 "상당히 실망스러운" 것으로 묘사되어 회사의 재무 궤적에 대한 불확실성을 초래했습니다.
토론은 나이키가 직면한 문제가 브랜드 관리와 관련된 것인지 아니면 반드시 정리해야 하는 과잉 재고에서 비롯된 것인지에 초점을 맞추었습니다. 분석가는 트렌드 개선 가능성에 대해 고민하고 전체 회계연도 수익에 미칠 잠재적 영향에 대해 의문을 제기했습니다.
이러한 불확실성에도 불구하고 BMO Capital은 Nike의 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이 애널리스트는 올바른 전략적 움직임을 통해 나이키가 사업을 턴어라운드할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다. 그러나 현재 시행 중인 전략이 원하는 결과를 달성할 수 있을지에 대해서는 회의적이라는 점을 명시적으로 인정했습니다.
애널리스트의 발언은 나이키가 처한 상황의 복잡성을 강조하며 가까운 미래에 나이키가 직면할 수 있는 도전을 강조합니다. 아웃퍼폼 등급은 Nike의 장기적인 전망에 대한 믿음을 시사하는 반면, 목표주가 하향 조정은 단기적으로 회사의 실적에 대한 신중한 전망을 나타냅니다.
운동복 및 신발 시장의 선두주자인 Nike는 최근 여러 애널리스트 회사로부터 목표주가 조정의 대상이 되었습니다. TD Cowen은 이 분야의 경쟁 심화와 미래 성장에 대한 우려로 Nike의 목표 주가를 75달러로 낮췄고, Williams Trading은 수요 약세를 이유로 67달러로 낮췄습니다. 또한 JP모건은 나이키의 주가를 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정하고 목표주가를 83달러로 낮췄으며, 에버코어 ISI도 전망을 조정하여 목표주가를 105달러로 낮췄지만 '아웃퍼폼' 등급은 유지했습니다.
이러한 조정은 나이키의 최근 실적 발표에 따른 것으로, 조정 주당 순이익이 1.01달러로 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 그러나 전년 대비 매출은 1.7% 감소하여 예상치인 0.5% 증가에 미치지 못했습니다. 2025 회계연도의 업데이트된 재무 전망에 따르면 1분기, 상반기, 연간 매출은 감소할 것으로 예상되지만 하반기에는 라이프스타일 카테고리에서 반등할 것으로 예상됩니다.
이 회사의 수정된 가이던스는 JD 스포츠, 푸마, 아디다스 등 운동복 및 신발 시장의 다른 업체들에게도 영향을 미쳤습니다. 케플러 슈브뢰의 애널리스트들은 나이키의 조정된 비즈니스 전략이 아디다스에게 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 제공할 수 있다고 말합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Nike는 미래 성장을 위한 혁신과 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 BMO Capital의 Nike Inc(NYSE:NKE)에 대한 목표주가 조정에 비추어 볼 때, 현재 InvestingPro 데이터는 추가적인 맥락을 제공합니다. 나이키의 시가총액은 1,421억 7,000만 달러로, 시장에서 나이키의 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 성장성과 수익성에 대한 시장의 기대치를 나타내는 핵심 지표인 주가수익비율은 현재 25.25입니다. 이 밸류에이션은 높은 편에 속하지만, 지난 22년 동안 꾸준히 배당금을 인상해 온 나이키의 재무 안정성과 주주에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다.
애널리스트들의 우려에도 불구하고 나이키는 섬유, 의류 및 명품 업계에서 계속해서 두각을 나타내고 있습니다. 인베스팅프로 팁은 나이키의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무 구조가 건전하다는 점을 강조합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 Nike는 현재 불확실한 시장 상황을 탐색하는 데 중요한 강력한 유동성 위치를 보여줍니다.
낮은 가격 변동성, 적정 수준의 부채 등 나이키에 대한 자세한 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자는 인베스팅닷컴의 전용 페이지를 방문하면 더 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. 또한 나이키의 재무 상태를 종합적으로 파악할 수 있는 9가지 추가 팁이 인베스팅프로에서 제공됩니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 고급 투자 툴킷을 활용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.