금요일, BMO Capital은 SM Energy (NYSE:SM)에 대한 시장 성과 등급을 유지했으며 목표 가격은 $ 54.00입니다. 이 회사의 평가는 미묘한 호응을 얻은 SM Energy의 최근 Uinta Basin에 대한 벤처에 따른 것입니다.
이 거래는 회사의 유성 재고를 크게 늘릴 수 있는 것으로 인정받고 있으며 높은 증가율을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 자산의 수익률은 SM 에너지의 기존 포트폴리오 평균보다 낮은 것으로 알려졌습니다.
애널리스트는 자본 배분의 변화로 인해 2025년 퍼미안 물량이 예상보다 적게 들어왔지만 회사의 재무 레버리지가 관리 가능한 수준으로 유지될 것으로 예상했습니다. 이러한 전망은 이전에 강화된 회사의 대차대조표가 뒷받침하고 있습니다. 지난 9월에 마감된 거래를 고려하여 추정치를 조정한 결과, 주당 잉여현금흐름(FCFPS), 주당순이익(EPS), 주당현금흐름(CFPS)이 크게 향상될 것으로 예상됩니다.
또한 장기 서부 텍사스 중질유(WTI) 유가가 배럴당 75달러로 가정할 때 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDAX)이 약 2% 개선되고 순자산가치(NAV)도 55달러로 비슷한 수준으로 상승할 것으로 예상했습니다.
이 분석은 SM Energy의 전략적 결정이 재무 지표와 시장 성과에 미치는 영향을 반영합니다. BMO Capital의 목표주가는 변경되지 않았으며, 예상보다 낮은 퍼미안 생산량과 평균보다 낮은 자산 수익률 등 우려되는 부분과 우인타 분지 진입에 따른 기대 이익이 균형을 이루고 있음을 시사합니다. 이 회사의 논평은 SM 에너지의 재무 건전성과 최근 인수에 따른 성장 가능성에 대해 조심스럽게 낙관하고 있음을 시사합니다.
최근의 다른 뉴스에서 SM 에너지는 여러 애널리스트 보고서의 대상이 되었습니다. Roth/MKM은 회사의 2025년 생산 가이던스에 따라 52달러의 목표 주가를 설정하면서 회사에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 SM Energy의 예상 생산량인 하루 약 195,000배럴은 보수적인 수치일 수 있다고 제안했습니다. 또한 Roth/MKM은 레버리지가 2025년 0.3배에서 0.8배로 상승할 것으로 예상하며, SM Energy는 2025년 우인타 석유 생산량의 약 50%를 헤지할 계획입니다.
반면 RBC Capital Markets는 SM Energy의 목표 주가를 50.00달러에서 54.00달러로 상향 조정하고 섹터 성과 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 새로운 페름기 '클론다이크' 광구에서 유정 개발을 포함한 회사의 성장 이니셔티브의 성공적인 이행에 영향을 받았습니다. 또한 SM Energy는 분기당 약 6천만 달러의 비율로 자사주 매입을 계속할 계획이며, 추가 환매를 위해 잉여 현금을 사용할 예정입니다.
트루이스트 증권은 보류 등급과 51.00 달러의 목표 가격으로 SM 에너지에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 미들랜드 분지와 이글 포드 셰일 사이의 균형 잡힌 생산 프로필과 강력한 재무 안정성을 인정했습니다. 그러나 트루이스트 증권은 석유 생산량이 총 생산량의 절반에도 미치지 못하기 때문에 회사의 잉여 현금 흐름 창출이 여전히 적당하다고 지적했습니다.
이러한 최근의 발전은 안정적인 생산 수준을 유지하고, 새로운 시추 계약을 활용하고, 운영 효율성을 구현하려는 SM Energy의 지속적인 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
SM Energy에 대한 BMO Capital의 평가에 비추어 볼 때, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 현재 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 조정 P/E 비율 6.64는 SM Energy가 업계 평균에 비해 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사하며, 이는 가치 투자자의 관심을 끌 수 있습니다. 또한 1.66%의 배당 수익률은 주목할 만하며, 특히 32년 연속 배당금을 유지해 온 것을 고려하면 주주 수익률에 대한 회사의 노력을 입증하는 것입니다.
최근 주가가 지난 한 주 동안 9.93% 하락하는 등 변동성이 커졌음에도 불구하고 SM에너지의 장기 투자자들은 1년 총 수익률이 43.33%에 달하는 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 지난 5년 동안 회사의 강력한 실적을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 81.55%의 견고한 매출 총이익률은 효과적인 비용 관리와 업계에서 탄탄한 경쟁 우위를 나타냅니다.
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