목요일, Scotiabank는 Exact Sciences Corporation(NASDAQ:EXAS) 주식에 대해 섹터 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표 주가를 $70.00로 설정했습니다. 이 회사는 시장에서 가장 성공적인 첨단 진단 제품인 Cologuard와 Oncotype DX를 포함한 Exact Sciences의 강력한 포트폴리오를 강조했습니다.
이그젝트 사이언스의 비침습적 대장암 선별 검사인 콜로가드와 암 재발 예측 검사인 온코타입 DX는 전자는 경쟁이 치열해지고 후자는 시장 침투도가 높지만 핵심 자산으로 간주됩니다. 스코티아뱅크는 이 회사가 현재 제품을 통해 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있으며 추가 파이프라인 제품을 종양학 및 1차 진료 분야의 기존 상업 채널에 통합할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 판단했습니다.
이그젝트 사이언스의 재무 전망도 긍정적인데, 2024년 가이던스를 기준으로 탑라인을 10%대 초반으로 성장시키고 2027년까지 조정 EBITDA 마진을 20% 이상 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 목표 마진은 특히 회사 규모를 고려할 때 업계 최고의 재무 프로필로 간주됩니다.
스코티아뱅크의 분석에 따르면 이그젝트 사이언스의 주가는 동종업계의 첨단 진단 기업들과 비교했을 때 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 이 회사의 평가에 따르면 이 회사의 강력한 제품 라인업과 재무적 야망은 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 보장합니다.
최근 이그젝트 사이언스는 주목할 만한 발전을 거듭하고 있습니다. TD Cowen의 보고서에 따르면 이 회사의 Cologuard Plus 제품은 25% 가격 인상이 예정되어 있습니다. 이 개발은 2025년에 출시될 것으로 예상되는 제품 출시와 함께 회사의 상당한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 BTIG는 이그젝트 사이언스의 목표 주가를 80달러에서 70달러로 하향 조정했지만 매수 등급은 유지했습니다. 이는 최고상업책임자인 에버렛 커닝햄을 비롯한 경영진이 잇따라 회사를 떠난 데 따른 것입니다.
거버넌스 문제와 관련하여 Exact Sciences의 주주들은 이사회에 3명의 후보를 선출하고 2024년 독립 등록 공인회계법인으로 PricewaterhouseCoopers LLP를 임명하는 안건을 비준했습니다. 한편, 캐시 우드가 운용하는 ARK ETF는 이그잭트 사이언스에 대한 보유 지분을 줄이고 있어 투자 접근 방식의 전략적 변화를 시사하고 있습니다.
이러한 변화는 이그젝트 사이언스의 2분기 실적 발표와 코로가드 플러스에 대한 FDA 승인을 앞두고 있는 상황에서 나온 것입니다. 이그젝트 사이언스는 아직 코로가드 플러스의 가격 인상에 따른 잠재적 재정적 영향에 대해서는 언급하지 않았습니다.
인베스팅프로 인사이트
스코티아뱅크의 이그젝트 사이언스 코퍼레이션에 대한 낙관적인 보도(NASDAQ:EXAS)는 이 회사의 재무 지표와 시장 성과가 투자자들에게 특히 관심을 받고 있는 시점에 나온 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이그젝트 사이언스의 시가총액은 80억 9,000만 달러이며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.21%의 매출 성장을 기록했습니다. 긍정적인 매출 궤적에도 불구하고 이 회사의 주가수익비율은 -33.24로 단기 수익성에 대한 애널리스트들의 우려를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않기 때문에주의를 기울일 것을 제안합니다. 또한 회사는 지난 12개월 동안 수익이 없었으며 주주에게 배당금을 지급하지 않았으므로 배당금을 통해 즉각적인 수익이나 수입을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
이그젝트 사이언스의 재무 상태와 미래 전망을 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하면 투자자는 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 선택에 도움이 되는 풍부한 분석과 인사이트에 액세스할 수 있습니다. 애널리스트의 공정가치 추정치는 81달러, InvestingPro 공정가치는 45.2달러로 현재 가격인 44.16달러는 스코티아뱅크의 긍정적인 전망과 일치하는 성장 가능성을 시사합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.