수요일, 구겐하임은 Sirius XM에 대해 중립 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:SIRI) 그러나 목표 주가는 이전 $ 3.30에서 $ 2.90로 낮추었습니다. 이 수정은 위성 라디오 회사의 현재 구독자 문제와 2 분기 광고 환경이 더 어려워 질 것으로 예상되는 회사의 업데이트 된 모델을 반영합니다.
구겐하임이 수정한 Sirius XM의 2분기 매출 및 조정 EBITDA 전망치는 21억 7,900만 달러와 6억 6,500만 달러로, 기존 예상치인 22억 3,000만 달러와 6억 8,400만 달러에서 각각 감소했습니다. 이러한 전망의 변화는 주로 2분기에 대한 보수적인 광고 전망에 기인하며, 특히 5월에 약세를 보였기 때문입니다.
또한, 2분기 자기부담금 순증에 대한 추정치를 조정하여 이전에 예상했던 35,000명의 가입자 손실에서 160,000명의 가입자 손실이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이 업데이트는 전년 대비 악화되는 것으로 보이는 추세를 기반으로 합니다.
구겐하임은 올해 전체 매출과 조정 EBITDA 전망치를 각각 87억 6200만 달러와 26억 7200만 달러로 낮췄는데, 이는 기존 예상치인 88억 3200만 달러와 27억 1100만 달러보다 감소한 수치입니다. 목표주가를 2.90달러로 조정한 것은 이러한 업데이트된 재무적 기대치와 회사가 직면한 과제를 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로 Sirius XM 홀딩스는 회사의 최고상업책임자인 조셉 A. 버브루게가 원활한 책임 이양을 위해 임기를 연장할 것이라고 발표했습니다. 최근 SEC에 제출한 자료에 따르면, 이 결정은 상업 운영 부문에서 원활한 리더십 전환에 중점을 둔 Sirius XM의 노력을 강조합니다.
재무 상황과 관련하여 Sirius XM은 2024년 1분기 실적에서 구독 수익은 소폭 감소했지만 광고 수익은 7% 증가하여 4억 달러를 돌파하는 등 엇갈린 실적을 발표했습니다. 회사의 조정 EBITDA도 전년 대비 4% 증가했습니다.
애널리스트들은 최근 Sirius XM의 주가를 상향 조정했습니다. 로젠블랫 증권은 목표주가를 4.50달러에서 3.40달러로 조정하고 중립 등급을 유지했습니다. 도이치 뱅크는 목표 주가를 5.00달러에서 3.75달러로 하향 조정하고 보류 등급을 유지했습니다. 골드만 삭스는 목표주가를 3.50달러에서 3.25달러로 낮추긴 했지만 Sirius XM에 대한 입장을 매도에서 중립으로 상향 조정했습니다.
다른 회사 소식으로는 비용 절감 조치의 일환으로 2024년 초에 감원을 시작하는 북미 기업 중 Sirius XM이 포함되어 있습니다. 이러한 최근 상황은 Sirius XM의 현재 운영 및 재무 환경을 보여주는 스냅샷을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
구겐하임의 중립적 입장과 Sirius XM에 대한 목표가 수정에 비추어 볼 때, InvestingPro의 현재 지표는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Sirius XM의 시가총액은 103억 7천만 달러로 견고하며, 매력적인 주가수익비율 8.04로 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 이 회사의 P/E 비율은 7.68로 소폭 하락했습니다.
최근의 어려움에도 불구하고 Sirius XM은 현재 배당 수익률 4.0%로 9년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주에게 보답할 수 있는 일관된 능력을 보여주었습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 총 이익률이 48.94%에 달해 수익성이 우수합니다. 그러나 투자자는 단기 부채가 유동 자산을 초과하므로 유동성 위험이 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
Sirius XM의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락한 점, 올해도 수익성이 유지될 것이라는 애널리스트의 예측 등 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보고 더 심층적인 분석에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요. 정보에 입각한 투자 결정을 위한 유용한 관점을 제공하는 7가지의 InvestingPro 팁이 Sirius XM에 추가로 제공됩니다.
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