수요일, RBC Capital은 목표주가 135.00 달러로 TD Synnex (NYSE:SNX)에 대한 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 TD Synnex의 2 분기 총 청구액이 예상치를 상회했으며 2024 년 3 분기에 5 % 증가 할 것으로 예상했습니다. 이러한 긍정적인 청구에도 불구하고 회사의 2분기 매출, 영업이익, 주당 순이익은 3분기 가이던스의 중간 지점과 함께 RBC Capital 및 컨센서스 추정치를 소폭 하회했습니다.
매출 부족은 판매 제품 믹스의 변화로 인한 것이며, 마진 압박은 Hyve 고객사의 증가와 네트워킹 부문의 어려운 비교와 같은 문제와 관련이 있습니다. 또한, 예상했던 AI PC의 교체 주기가 지연되어 단기 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
RBC Capital은 또한 2024년 하반기에는 자사주 매입이 제한될 것으로 예상된다고 지적했습니다. 또한 운전 자본의 증가는 이 기간 동안 회사의 잉여 현금 흐름에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 단기적인 우려에도 불구하고 RBC Capital은 IT 지출 환경이 개선되고 있다는 믿음을 표명했습니다. 이 회사는 AI PC 및 데이터 센터 구축과 함께 2025 회계연도부터 TD 시넥스의 매출과 수익이 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
그 밖의 최근 소식으로는 글로벌 IT 유통업체인 TD 시넥스가 일련의 중요한 발전을 이루었습니다. 이 회사는 2024년 9월 1일자로 은퇴하는 리치 흄의 뒤를 이을 새로운 CEO로 패트릭 자밋을 임명한다고 발표했습니다. 잼밋은 회사에서 최고운영책임자(COO)를 역임하고 유럽 지역을 총괄하는 등 다양한 직책을 맡아왔습니다. 또한 TD 시넥스는 아폴로 글로벌 매니지먼트에 소속된 로버트 칼소-라모스와 매튜 노드 두 명의 이사회 멤버가 갑작스럽게 사임했다고 밝혔지만, 아직 이 공석을 채울 계획은 공개되지 않았습니다.
애널리스트들도 TD 시넥스의 주식에 적극적으로 투자하고 있습니다. RBC Capital은 시장 안정화와 성장 가속화에 대한 기대감을 언급하며 목표 주가를 118달러에서 135달러로 올렸고, UBS는 2024년과 2025년 회계연도에 회사의 성장이 가속화될 것으로 예상하며 TD SYNNEX의 주식을 중립에서 매수로 업그레이드하고 목표 주가를 145달러로 상향 조정했습니다.
마지막으로 TD 시넥스는 보통주 2차 공모에 참여했으며, 이는 규모를 확대하고 회사의 지속적인 주식 환매 프로그램의 일환으로 주식 환매 이니셔티브를 포함하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 데이터는 시가총액이 99억 달러에 달하는 TD 시넥스의 탄탄한 시장 입지를 잘 보여줍니다. 이 회사의 주가수익비율은 18.13으로 수익 잠재력에 대한 투자자들의 심리를 반영하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -7.4%의 매출 성장률 변화로 최근 매출 성장세가 둔화되었음에도 불구하고 TD Synnex는 7.08%의 높은 매출 총이익률을 유지하고 있어 매출원가를 고려한 후에도 매출에서 이익을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
두 가지 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 회사의 재무 전략과 시장 성과를 강조합니다. TD 시넥스의 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 회사 가치에 대한 자신감을 보여주었습니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상하여 주주 환원에 대한 의지를 보여주었습니다. 안정성을 추구하는 투자자를 위해 TD Synnex는 11년 연속 배당금을 유지해 왔으며 애널리스트의 예측에 따르면 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상됩니다. 이러한 인사이트를 통해 투자자는 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 더 잘 측정할 수 있습니다.
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