수요일, Evercore ISI는 NASDAQ에 상장 된 Monster Beverage Corporation에 대해 긍정적 인 전망을 유지하면서 목표가 $ 65.00와 함께 Outperform 등급을 반복했습니다.
이 회사는 3 월 중순 정점에서 약 20 % 하락한 최근 주가 하락이 투자자들에게 매력적인 진입 점을 제시한다고 강조했습니다. 이 에너지 음료 회사는 에너지 음료 부문의 성장 둔화, Celsius와 같은 브랜드와의 경쟁, 광범위한 경제 및 건강 고려 사항에 대한 우려로 인해 주식 가치가 하락했습니다.
에버코어 ISI의 분석에 따르면 몬스터 베버리지의 문제는 현재 소비자들이 경쟁 브랜드로 전환하기보다는 구매를 줄이는 것과 더 관련이 있을 수 있다고 합니다. 이러한 경향은 브랜드 충성도 문제라기보다는 경제적 문제로 해석됩니다. 이 회사의 조사에 따르면 에너지 음료는 전통적인 커피 소비에서 시장 점유율을 계속 확보할 수 있는 잠재력을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.
또한 매출에 영향을 미치는 경제적 요인은 주기적인 것으로 간주되어 잠재적인 반등 가능성을 시사합니다.
이 회사에 따르면 현재 몬스터 음료의 시장 가치는 미국 내 성장 전망을 충분히 반영하지 못하고 있다고 합니다. 시장은 미미한 성장률을 고려하고 있는 것으로 보이지만, 에버코어 ISI는 보다 현실적인 미국 성장률을 2~4%로 예상하고 있습니다. 전 세계적으로 예상되는 10% 중반의 성장률과 합치면 전체 성장률은 약 8%에 이를 것으로 예상됩니다.
이러한 예상치를 바탕으로 회사는 몬스터 비버리지의 주가수익비율이 30배 이상이라고 판단하고 있습니다.
에버코어 ISI는 몬스터 베버리지의 실적 하락이 주로 기존 고객의 구매 감소에 기인한다는 Numerator 데이터를 통해 이러한 입장을 뒷받침하고 있습니다. 이 결과는 현재 회사의 밸류에이션이 미국 시장에서의 성장 잠재력을 과소평가하고 있다는 주장을 뒷받침합니다.
목표주가 65.00달러는 현재의 어려움을 극복할 수 있는 Monster Beverage의 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 이 회사의 분석은 최근 추세에 대한 시장의 과잉 반응과 경제 상황이 개선되고 회사가 국제적으로 계속 확장됨에 따라 Monster Beverage의 주식이 회복 될 것이라는 믿음을 지적합니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기에 19억 달러의 순매출을 기록하여 전년 대비 11.8% 증가했다고 발표했습니다. 또한, 30억 달러 규모의 자사주 매입을 완료하여 발행된 보통주의 약 5.4%를 매입했다고 발표했습니다. 리더십 뉴스에서는 공동 CEO인 로드니 색스와 힐튼 슐로스버그가 2025년 전환을 준비하고 있다는 소식을 전했습니다.
애널리스트 측면에서는 RBC Capital과 Goldman Sachs가 Monster Beverage에 대해 긍정적인 입장을 유지한 반면, 도이치뱅크, Jefferies, Roth/MKM은 회사의 핵심 미국 에너지 음료 판매 둔화와 예상 비용 증가에 대한 우려로 목표 주가를 낮췄습니다.
최근 최고성장책임자로 롭 게링이 임명된 것은 몬스터 비버리지의 중요한 발전으로 주목받았으며, 코카콜라 컴퍼니에서 쌓은 그의 광범위한 배경은 에너지 음료 제조업체에 귀중한 관점을 제공할 것으로 기대됩니다.
다음은 몬스터 베버리지 코퍼레이션의 최근 소식입니다.
인베스팅프로 인사이트
Monster Beverage Corporation이 현재 시장 변동을 헤쳐나가는 과정에서 주요 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 통해 회사의 위치를 더 깊이 이해할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Monster Beverage의 시가총액은 522억 5,000만 달러이며, 31.06의 P/E 비율로 거래되고 있어 업계의 높은 성과 기준에 근접한 수준입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 13.08%에 달해 시장의 어려움에도 불구하고 견고한 재무 궤적을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 몬스터 베버리지의 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점을 강조하며, 이는 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표입니다. 또한 이 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 견고한 유동성 포지션을 강조합니다. 이러한 요소는 5명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정하여 잠재적인 역풍을 시사하고 있다는 점을 고려할 때 매우 중요합니다. 하지만 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 당장의 자금 압박에 대비할 수 있는 완충 역할을 하고 있습니다.
더 많은 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼을 통해 몬스터 음료에 대한 추가 팁을 제공합니다. 이 글의 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 투자자는 12가지의 InvestingPro 팁을 통해 Monster Beverage의 재무 상태를 종합적으로 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.