수요일에 BMO Capital Markets는 US Steel (NYSE:X)에 대한 입장을 조정하여 주식을 시장 성과에서 초과 성과로 업그레이드했습니다. 이 회사는 또한 회사 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표 인 $ 43.00에서 $ 45.00로 올렸습니다.
이번 업그레이드는 상당한 장애물에 직면한 일본/미국 철강 거래를 둘러싼 불확실성 속에서 이루어졌습니다. 미국 철강노조(USW) 노조와 정치적 압력으로 인해 현재 상태에서 거래가 성사될 수 있을지 의구심이 커지고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 BMO Capital은 US Steel의 주식이 저평가되어 있다고 생각합니다.
BMO Capital은 US스틸의 미니밀/전기로(EAF) 자산에 대한 투자가 사업 주기 전반에 걸쳐 수익성과 잉여현금흐름 창출을 향상시킬 것으로 기대한다고 강조합니다. 이 회사는 시장이 이러한 투자로 인한 잠재적 수익성 증가를 충분히 인식하지 못하고 있다고 지적합니다.
또한 동종 업계와 비교했을 때 US Steel의 밸류에이션은 우호적으로 보입니다. 이러한 상대적 저평가와 전략적 투자로 인한 예상되는 이익이 BMO Capital의 긍정적인 주식 전망을 뒷받침하고 있습니다.
수정된 목표주가 45.00달러는 이전 목표에서 소폭 상승한 것으로, 지속적인 거래 불확실성에도 불구하고 US스틸의 향후 실적에 대한 BMO Capital의 자신감을 반영한 것입니다. 이 회사의 논평은 US Steel의 운영 발전과 경쟁적 입지의 본질적 가치에 대한 믿음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는 US 스틸과 신일본제철이 미국 이외의 관할권에서 제안된 거래에 대해 필요한 규제 승인을 받았다는 것입니다. 이러한 승인은 이미 미국 철강의 주주들로부터 압도적인 지지를 받고 있는 거래를 마무리하기 위한 중요한 진전입니다. 이러한 가운데 U.S. Steel의 이사회는 이번 거래와 관련된 잘못된 정보를 바로잡고 투자자, 직원, 미국 철강 산업에 대한 이점을 강조했습니다.
애널리스트 측면에서는 Jefferies가 회사의 성장 잠재력과 밸류에이션 매력을 언급하며 매수 등급으로 U.S. Steel에 대한 커버리지를 시작했습니다. 동시에 Morgan Stanley는 US Steel의 등급을 '비중 확대'로 상향 조정하며 회사의 혁신적 투자에 대한 신뢰를 보였습니다.
그 밖에도 US Steel은 주주들에게 주당 0.05달러의 배당금을 지급한다고 발표했습니다. 이 회사는 고객 중심 관행과 지속 가능한 운영에 중점을 둔 Best for All® 전략을 지속적으로 실행하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
BMO Capital Markets의 최근 US Steel 업그레이드에 비추어, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 추가적인 관점을 제공합니다. 시가총액 79억 2천만 달러, 주가수익비율(P/E) 9.02의 US Steel은 매력적인 밸류에이션에서 거래되고 있는 것으로 보이며, 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 7.86으로 더 낮다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.
수익성 측면에서 보면 US Steel은 지난 12개월 동안 22억 8,000만 달러의 총이익과 12.86%의 총이익률을 기록하며 수익성을 달성했습니다. 이는 US Steel의 투자가 잠재적으로 수익성 향상으로 이어질 것이라는 BMO Capital의 견해와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 이 회사의 주가 변동이 매우 변동성이 크므로 가격 변동에서 기회를 찾는 투자자가 관심을 가질 수 있다고 강조합니다. 또한 US Steel은 34년 연속 배당금을 유지하여 다양한 시장 주기에도 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다.
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