화요일, 도이치 뱅크는 35.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 DraftKings 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다 (NASDAQ: DKNG). 이 회사의 평가는 규제 위험 증가와 2024 년 2 분기 (2Q24) 수익이 회사 지침에 비해 부족할 가능성이 있기 때문에주의를 기울일 것을 제안합니다. 드래프트킹스는 2024년 하반기(2H24)에 업계 내에서 어려운 비교에 직면할 것으로 예상됩니다.
은행은 몇 가지 요인으로 인해 2Q24의 총 마진이 전년 대비 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 여기에는 고객 확보 비용 증가, 구조적 보류 지침에 비해 예상보다 낮은 온라인 스포츠 베팅(OSB) 보류, 세율이 높은 관할 지역에서 발생하는 총 게임 수익(GGR) 비중 증가가 포함됩니다. 또한, 드래프트킹스는 프로모션 규율이 개선되었음에도 불구하고 2분기부터 현재까지 OSB와 i카지노 부문에서 시장 점유율이 연속적으로 하락하고 있는 것으로 나타났습니다.
도이치뱅크는 드래프트킹스의 2분기 조정 상각전영업이익(EBITDA) 전망치를 기존 1억 7,500만 달러에서 1억 3,400만 달러로 하향 조정했습니다(회사 가이던스는 약 1억 5,000만 달러). 2024년 하반기에 대한 회사의 수정된 예측은 일리노이주의 세금 변경을 고려한 소폭의 감소를 반영하고 있으며, 이는 하반기 가이던스에 포함된 회사의 재무 완충력에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2025년 이후 예상되는 성장 궤적을 고려할 때 도이치뱅크의 2025년 조정 EBITDA 추정치의 약 18배에 해당하는 드래프트킹스의 기업가치는 합리적인 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 12~18개월 동안 약 21억 달러의 장기 조정 EBITDA 목표 달성 가능성에 의문을 제기하는 추가적인 문제가 발생할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 수정 이후에도 도이치뱅크의 투자의견은 '보류'를 유지하며 목표주가는 35.00달러로 변경하지 않았습니다.
그 밖의 최근 소식으로는 드래프트킹스가 최고회계책임자로 에릭 브래드버리를 재임명하고, 상당한 액수의 제한적 주식 단위 보상으로 복귀를 알렸습니다. 애널리스트 뉴스에서 Morgan Stanley는 DraftKings 주식에 대해 비중 확대 등급과 51.00달러의 목표 주가를 유지하여 북미 게임 및 숙박 부문에서 Top Pick의 위치를 다시 확립했습니다.
반면, 서스퀘하나 인터내셔널 그룹은 예상보다 강력한 업계 성장과 최근 잭포켓 인수를 반영해 목표 주가를 49달러에서 56달러로 낮추며 긍정적인 등급을 유지했습니다. 이 회사의 수정된 2024년 매출 및 EBITDA 예상치는 각각 50억 3,000만 달러와 4억 8,500만 달러입니다. 또한 스티펠은 최근 일리노이주의 입법 개발로 인해 드래프트킹스 주식의 목표 주가를 50달러로 조정했습니다.
반면 BMO Capital은 일리노이주의 새로운 세금 법안으로 인한 잠재적 어려움에도 불구하고 회사의 장기적인 전망에 대한 확신을 보여주며 DraftKings에 대해 Outperform 등급과 54.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이는 최근의 회사 궤적에서 나타난 변화입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: DKNG)에 대한 심층 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 184억 1,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 57%의 매출 성장을 기록한 DraftKings는 탄탄한 수익성 확대를 보여주고 있습니다. 회사의 현재 수익성 부족을 반영하는 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 올해 흑자 전환을 예상하는 등 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
InvestingPro 팁은 주식의 변동성을 강조하며, 이는 역동적인 시장 움직임을 원하는 특정 투자자에게 어필할 수 있습니다. 또한 드래프트킹스는 배당금을 지급하지 않지만, 작년에 높은 수익률을 기록해 시장 성과가 좋았습니다. 더 자세한 인사이트가 필요한 투자자는 https://www.investing.com/pro/DKNG 에서 10가지가 넘는 드래프트킹스 투자 팁을 추가로 살펴볼 수 있습니다. 구독에 관심이 있으신 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으실 수 있습니다.
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