화요일, 베어드는 주거용 및 상업용 수영장 장비를 전문으로 하는 Hayward Holdings Inc(NYSE:HAYW)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 목표 인 $ 17.00에서 $ 16.00로 하향 조정했습니다.
이 수정은 채널 파트너가 성수기에 대해 보수적 인 입장을 취하고 있다고 제안한 Hayward Holdings의 지침에 따른 것입니다. 그러나 이 회사의 예상치는 1분기 부진한 실적 이후 정상적인 계절성을 보일 것이라는 기대에 근거한 것이었습니다.
이러한 보수적인 전망은 처음에는 POOL과 같은 경쟁사보다 더 조심스러워 보였지만, 추가 재고 부족과 최종 시장 수요 약화 가능성으로 인해 추정치를 하향 조정하게 되었습니다.
베어드의 분석에 따르면 최근 몇 주 동안 헤이워드 홀딩스에 대한 심리가 약화된 것으로 나타났습니다. 이 회사의 추세와 추정치는 저점 또는 그 근처에 있는 것으로 여겨집니다. 그럼에도 불구하고 회사는 회사에 대한 신규 자본 투자에 대해 지속적으로 신중한 접근을 권고합니다.
베어드는 헤이워드 홀딩스의 전략적 접근 방식과 시장 상황을 면밀히 모니터링한 결과 목표 주가를 조정하기로 결정했습니다. 이러한 변화는 현재의 시장 역학 관계와 단기적으로 회사의 재무 성과에 대한 회사의 기대치를 반영합니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기에 순매출이 1% 증가하여 2억 1,300만 달러에 달하며 꾸준한 성장세를 보였습니다. 회사의 매출 총이익률은 49.2%로 개선되었으며, 조정 EBITDA 마진은 현재 21.2%를 기록했습니다. 시장의 어려움에도 불구하고 Hayward는 연간 가이던스를 유지하여 순매출은 2%에서 7% 성장하고 조정 EBITDA는 3%에서 11% 증가할 것으로 예상합니다.
Hayward의 전략적 이니셔티브에는 두 개의 새로운 로봇 청소기 출시와 1억 2,300만 달러의 대규모 부채 조기 상환이 포함됩니다. 이러한 움직임은 재정적 신중함을 보여주는 것으로, 연간 1,000만 달러의 이자 절감 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 또한 조정 EBITDA 대비 순부채 비율은 4배에 달하며, 올해 안에 2~3배로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
헤이워드는 2024 회계연도에 약 1억 6천만 달러의 잉여 현금 흐름이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 수영장 업계의 억눌린 리노베이션 수요를 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이는 투자자들이 주목할 만한 최근의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드가 헤이워드 홀딩스(NYSE:HAYW)를 재평가할 때 투자자는 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 추가적인 관점을 찾을 수 있습니다. 특히 헤이워드 홀딩스는 인상적인 매출 총 이익률을 자랑하며, 이는 생산 비용과 가격 전략을 효과적으로 관리하는 회사의 능력을 보여주는 강력한 지표입니다.
또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 시장 불확실성에 직면했을 때 탄력성을 제공 할 수있는 견고한 유동성 위치를 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 또한 애널리스트들이 지난 12개월 동안의 실적을 바탕으로 내년 헤이워드 홀딩스의 수익성에 대해 낙관적이라고 강조합니다. 현재 배당금을 지급하고 있지는 않지만 높은 수익 배수로 거래되는 것은 투자자들이 향후 성장을 예상하거나 프리미엄 시장 지위를 고려하고 있음을 시사할 수 있습니다.
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