화요일, UBS는 목표주가 44.00달러로 FOX Corporation(NASDAQ:FOXA)에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 4 회계 분기에도 3 회계 분기와 유사한 기본 추세가 일관 될 것으로 예상하며 주기적 순풍으로 인해 2025 회계 연도까지 계속 성장할 것으로 예상합니다.
FOX Corporation은 회계연도 4분기 전체 계열사 성장률이 전년 동기 대비 4.6%로 전 분기의 성장률을 반영할 것으로 예상됩니다. 광고 수익은 어려운 경쟁 환경과 커넥티드 TV(CTV) 재고 증가로 인해 그 속도는 느려지겠지만 Tubi의 성장에 힘입어 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 스포츠 광고 지출의 견조한 실적과 케이블 시청률 개선은 엔터테인먼트 부문의 약세를 상쇄할 것으로 보입니다.
회사의 4분기 EBITDA는 7억 2,000만 달러로 예상되며, 이는 2024 회계연도 EBITDA의 약 12% 감소에 기여할 것으로 예상됩니다. 그러나 2025 회계연도에는 두 자릿수 EBITDA 성장이 예상되어 32억 달러에 달해 시장 예상치인 30억 5천만 달러를 상회하면서 반전될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 정치 광고 수익, 슈퍼볼, WWE의 비용 절감, 강력한 제휴사 동향 등 여러 요인에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
UBS의 분석에 따르면 FOX Corporation은 한 해 동안 감소세를 보였던 EBITDA가 2025 회계연도에 상당한 턴어라운드에 성공할 것으로 보입니다. 이 회사의 전망에 따르면 미디어 부문의 주요 이벤트와 트렌드에 힘입어 탄탄한 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
최근의 다른 뉴스에서 FOX Corp는 여러 애널리스트 보고서의 대상이 되었습니다. 골드만 삭스는 최근 이 미디어 회사에 대한 커버리지를 시작하면서 매수 등급을 부여하고 42.00달러의 목표 주가를 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 코드 커팅과 선형 시청률 감소로 인한 어려움에도 불구하고 FOX Corp.가 시장에서 저평가되어 있다고 합니다. 또한 골드만 삭스는 다가오는 2024년 정치 시즌에 FOX Corp.의 정치 광고 지출이 2억 8,000만 달러 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
수익 측면에서는 FOX Corp의 최근 재무 실적에서 6억 6,600만 달러의 순이익과 34억 5,000만 달러의 총 매출을 기록했습니다. 광고 수익의 감소에도 불구하고 월스트리트의 수익 전망치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 도이치뱅크, 로젠블랫, CFRA는 모두 이 거대 미디어 기업의 견고한 EBITDA 증가, 비용 통제, 케이블과 TV 부문 모두에서 계열사 수익의 소폭 증가를 반영하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
다른 회사 소식으로, FOX Corp는 주요 스포츠 리그 및 이벤트에 대한 스트리밍 서비스를 제공하기 위해 월트 디즈니 컴퍼니 및 워너 브라더스 디스커버리와 스포츠 스트리밍 합작사를 설립한다고 발표했습니다. 이 개발은 진화하는 미디어 환경을 탐색하고 다가오는 기회를 활용하기 위한 회사의 전략의 일환입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 FOX Corporation(NASDAQ:FOXA)은 10.06의 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며 이는 단기 수익 성장에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 성과에 대한 UBS의 긍정적 인 전망과 일치합니다. 폭스사의 경영진은 공격적인 자사주 매입과 지난 3년간의 꾸준한 배당금 인상, 현재 1.51%의 배당 수익률에서 알 수 있듯이 주주 가치 창출에도 적극적으로 나서고 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 FOX Corporation이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 시장의 신뢰를 반영하여 52 주 최고치 근처에서 거래되고 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하며, 이는 주가의 낮은 변동성이 뒷받침하는 정서입니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 10가지 이상의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있는 특별 혜택이 제공됩니다.
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