화요일, 씨티는 소노코 제품(NYSE:SON)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 $64.00로 유지했습니다. 이 같은 확언은 Eviosys 인수와 ThermoSafe 사업부 매각을 포함한 Sonoco의 최근 전략적 움직임에 따른 것입니다.
씨티의 분석에 따르면 이번 인수는 변동성이 큰 경제 환경에서 레버리지가 약 4배로 증가할 수 있는 소노코의 잠재적 가능성, 2021년부터 에비오시스의 50% EBITDA 성장의 지속 가능성, 거래의 복잡성 등 중요한 의문을 제기하지만 예상 목표가는 변함이 없습니다.
이번 인수에는 자산 매각과 주식 발행에 대한 가정이 포함되어 있어 인수 과정이 복잡합니다. Citi의 목표 주가는 향후 12개월(NTM) EBITDA 배수 8.5배 또는 Eviosys의 인수 완료 및 ThermoSafe의 매각을 전제로 한 2025년 EBITDA 배수 8.0배를 기준으로 합니다.
이 애널리스트는 거래가 아직 마무리되지 않았기 때문에 현재로서는 추정치가 변경되지 않았다고 언급했습니다. 이번 거래의 맥락에서 식품 캔 분야에서 소노코의 글로벌 입지에 대한 평가도 여전히 고려해야 할 사항입니다.
써모세이프의 잠재적 매각과 에비오시스 인수를 포함한 소노코의 전략적 결정은 사업 포트폴리오를 재편하려는 소노코의 광범위한 노력의 일환입니다. 이러한 움직임은 회사의 재무 레버리지와 운영 복잡성에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.
이러한 거래가 진행됨에 따라 투자자들은 회사의 주식 실적과 향후 전망을 면밀히 주시할 것입니다. 거래가 마무리되고 이후 소노코의 운영에 통합되는 것은 씨티의 목표주가와 매수 등급 유지의 정확성을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
다른 최근 소식으로는 소노코 프로덕츠가 유럽 최고의 식품 캔 생산업체인 에비오시스를 인수하면서 상당한 진전을 보이고 있다는 것입니다. 39억 달러 규모의 이 거래는 2025년 소노코의 주당 순이익(EPS)을 25% 향상시킬 것으로 예상됩니다. 씨티는 에비오시스의 성장 지속 가능성과 1억 달러라는 야심찬 시너지 목표에 대한 일부 우려에도 불구하고 소노코의 주식에 대해 매수 등급을 재확인했습니다.
또한, 소노코는 미국과 캐나다에서 전환 판지 제품에 대해 최소 6%의 가격 인상과 모든 등급의 비코팅 재활용 판지에 대해 톤당 70달러의 가격 인상을 발표했습니다. 이러한 가격 조정은 원자재 비용 상승 및 기타 인플레이션 압력에 대응하기 위한 조치입니다.
또한 2024년 6월 30일부로 다각화 사업 부문 사장인 제프 토마스제브스키(Jeff Tomaszewski)가 은퇴한다고 발표했습니다. 이는 고객과 주주를 위한 가치를 높이기 위한 소노코의 지속적인 노력을 반영하는 최근의 변화 중 하나입니다.
인베스팅프로 인사이트
소노코 프로덕츠(NYSE:SON)가 전략적 인수와 잠재적 매각을 추진하는 가운데, 인베스팅프로의 최신 데이터는 탄탄한 기반을 갖춘 회사라는 것을 보여줍니다. 시가총액이 52억 4,000만 달러, 주가수익비율이 13.43인 소노코는 시장에서 합리적인 가치를 인정받고 있는 것으로 보입니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 12.44로 더 낮아 잠재적으로 저평가된 주식임을 암시합니다.
인베스팅프로 팁은 투자자들에게 회사의 안정성과 잠재력을 강조합니다. 소노코는 41년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 54년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 표명하고 있습니다. 또한 주식의 가격 변동성이 낮다는 점은 불확실한 경제 상황에서 안정적인 투자를 원하는 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 이러한 요인들은 밸류에이션에 내포된 강력한 잉여현금흐름 수익률과 결합되어 회사의 재무 건전성에 대한 설득력 있는 사례를 제시합니다.
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