화요일, 멜리우스는 카니발 코퍼레이션의 매수 등급과 목표주가 20.00달러를 재확인하며 카니발의 향상된 경영 능력과 과거 점유율 수준으로의 복귀를 강조했습니다(NYSE:CCL). 이 애널리스트는 카니발이 예약 곡선을 재건하는 데 성공했으며 실적이 저조한 브랜드가 없어 추가적인 최적화의 기회를 제공한다고 강조했습니다.
카니발은 지난 몇 년 동안의 어려움을 성공적으로 헤쳐나가면서 예약 곡선을 처음부터 다시 구축했습니다. 회사의 글로벌 다양성으로 인해 당면한 여러 문제를 해결해야 했지만, 이제 예약 곡선이 확장되고 점유율이 정상으로 회복되면서 경영진은 미래를 계획하고 전략적 포지셔닝을 강화할 수 있게 되었습니다.
이제 크루즈 운영사는 특히 코스타, 프린세스, 홀랜드와 같이 아직 목표한 12%의 투자자본수익률(ROIC)에 도달하지 못한 브랜드의 수익률을 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 분석에 따르면 카니발은 자구책 기회를 활용하여 더 넓은 업계보다 앞서 나갈 수 있는 강력한 위치에 있습니다.
멜리우스 애널리스트에 따르면 카니발의 현재 위치는 모든 브랜드가 예약 측면에서 좋은 성과를 내고 있기 때문에 유리한 위치에 있다고 합니다. 이를 통해 회사는 수익률이 부진한 브랜드에 집중하여 회사의 재무 목표를 달성하기 위해 실적을 높일 수 있습니다.
카니발에 대한 애널리스트의 전망은 긍정적이며, 아직 잠재력을 완전히 실현하지 못했다는 점에 주목하고 있습니다. 재고 관리와 수익률 최적화 능력을 갖춘 카니발은 개선의 궤도를 이어가며 업계 내에서 가능한 기회를 활용할 것으로 예상됩니다.
최근 카니발 코퍼레이션은 재무 성과와 전략 계획에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 크루즈 선사의 2분기 조정 상각전 영업이익(EBITDA)은 12억 달러로 컨센서스 예상치를 뛰어넘었습니다. 또한 2024년 2분기 조정 주당 순이익은 0.11달러로 애널리스트들이 예상한 손실을 뛰어넘었습니다. 카니발의 분기 매출은 58억 달러로 2023년 같은 기간에 비해 31% 크게 증가했습니다.
씨티와 제프리는 카니발의 주식에 대해 매수 등급을 유지했고, 모건 스탠리는 비중 축소 등급을 유지했습니다. 뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들은 원양 크루즈 시장의 가격이 소폭 하락했지만 카니발과 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스의 긍정적인 가격 역학 관계에 주목했습니다.
카니발은 2024년 수익 전망을 상향 조정하여 조정 주당 순이익이 약 1.18달러에 달할 것으로 예상했습니다. 이번 업데이트는 크루즈 휴가에 대한 견고한 수요와 2025년 예약 호조에 따른 것입니다. 카니발은 승객 수용 능력을 높이기 위한 전략적 조치의 일환으로 2025년 3월까지 P&O 크루즈 오스트레일리아를 카니발 크루즈 라인에 통합하여 P&O 크루즈 오스트레일리아 브랜드를 퇴출할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
카니발 코퍼레이션(뉴욕증권거래소:CCL)이 잔잔한 바다를 향해 나아감에 따라 멜리우스의 낙관적인 전망은 인베스팅프로의 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 이 회사의 시가총액은 224억 5,000만 달러로 크루즈 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 카니발의 매출은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 50.66%의 괄목할 만한 성장을 보였으며, 이는 회사의 성공적인 회복과 추가 성장 가능성을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 카니발이 올해 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 현재 54.95의 P/E 비율과 일치하는 것으로 단기 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 또한 0.47의 주가수익비율은 수익 성장 전망에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 지표는 카니발의 턴어라운드 스토리를 활용하고자 하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
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